天岳先进：2026年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

A股证券代码：688234证券简称：天岳先进公告编号：2026-042H股证券代码：02631证券简称：天岳先进

山东天岳先进科技股份有限公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》（2025年发布）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号――规范运作（2026年4月修订）》的相关规定，山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2026年半年度（即2026年

月

日至2026年

月

日，以下简称“报告期”、“本报告期”）募集资金存放与使用情况专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东天岳先进科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3935号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）42,971,105股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币

82.79元，募集资金总额为人民币3,557,577,782.95元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币3,203,471,343.98元。公司上述发行募集的资金已于2022年1月7日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2022]第ZA10021号《验资报告》。

（二）2026年半年度募集资金使用情况和结余情况截至2026年6月30日，募集资金累计使用和结余情况如下：

单位：元；币种：人民币

注1：本报告所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致；以前年度使用募集资金包括用于募投项目、超募永久补充流动资金、闲置募集资金暂时补充流动资金金额。

注2：其中2024年度归还闲置募集资金暂时补充流动资金金额130,000,000.00元，2025年度归还闲置募集资金暂时补充流动资金金额160,000,000.00元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司募集资金监管规则》（2025年发布）、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2026年4月修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号――规范运作（2026年

月修订）》等法律法规、规范性文件及自律监管规则，结合公司的实际情况，制定了《山东天岳先进科技股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督进行了明确的规定。

2022年1月6日，公司及全资子公司上海天岳半导体材料有限公司（以下简称“上海天岳”）已与联席保荐机构国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行等签订了《募集资金专户存储四方监管协议》和《募集资金专户存储五方监管协议》（以下统一简称“监管协议”）。监管

协议对公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。上述协议与上海证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照执行。2023年

月

日，公司及全资子公司上海天岳半导体材料有限公司已与联席保荐机构国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行等签订了《募集资金专户存储五方监管协议》（以下统一简称“五方监管协议”）。五方监管协议对公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。上述协议与上海证券交易所募集资金监管协议不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照执行。

（二）募集资金专户存储情况截至2026年6月30日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：元；币种：人民币

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况2025年3月27日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司上海天岳使用不超过人民币50,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起不超过

个月，在该额度及期限内可滚动使用。

2026年3月27日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司上海天岳使用不超过人民币15,000.00万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，投资种类包括保本型理财产品、结构性存款、协定存款、定期存款、通知存款、大额存单等，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在该额度及期限内可滚动使用。

截至2026年

月

日，公司部分闲置募集资金存款余额以协定存款的方式存放，公司按照相关要求予以使用。

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

截至2026年6月30日，公司累计使用超募资金永久补充流动资金的总额为人民币105,000.00万元。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2026年6月30日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

2026年8月20日

附表

：

山东天岳先进科技股份有限公司募集资金使用情况对照表（2026年半年度）

单位：万元

注

：

“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注

：公司在A股首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中未对募集资金的使用效益做出任何承诺，因此A股首次公开发行募集资金投资项目的实现效益情况对照表不适用。注3：截至2026年6月30日，上述累计使用的募集资金包含天岳先进向上海天岳累计提供借款，以实施公司募集资金投资项目。募投使用金额包括了理财、利息产生的收益。