江淮汽车：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：600418证券简称：江淮汽车公告编号：2026-047

安徽江淮汽车集团股份有限公司2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

号――规范运作》的规定，现将安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“江淮汽车”或“公司”）2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽江淮汽车集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕3022号），公司由主承销商国元证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票7,016.8404万股，发行价为每股人民币

49.88元，共计募集资金350,000.00万元，扣除不含税发行费用人民币2,001.59万元后，公司本次募集资金净额为347,998.41万元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字〔2026〕230Z0018号）。

（二）募集资金基本情况

金额单位：人民币万元

[注1]支付不含税的发行费用人民币2,001.59万元，系承销费、保荐费、审计及验资费、律师费等。其中，使用募集资金置换预先已支付发行费用539.32万元

[注2]公司募集资金于2026年2月4日到账，该金额系募集资金置换预先投入募投项目的设计开发费、材料费和试验费

[注3]包含以协定存款方式存放于募集资金专户的余额

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号――规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《安徽江淮汽车集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券股份有限公司于2026年2月4日分别与中国工商银行股份有限公司合肥包河支行、中国光大银行股份有限公司合肥马鞍山路支行、徽商银行股份有限公司合肥南七支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金存储情况

截至2026年6月30日，公司募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况募集资金使用情况对照表详见本报告附件

。

（二）募投项目先期投入及置换情况

金额单位：人民币万元

[注]其中：置换预先项目投入180,000.00万元、置换以自有资金支付的发行费用

539.32万元

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1.募集资金现金管理审核情况

2.募集资金现金管理明细表

金额单位：人民币万元

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会2026年8月20日

附件1：募集资金使用情况对照表

附件1

募集资金使用情况对照表

2026年1-6月编制单位：安徽江淮汽车集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

[注]公司本次发行募集资金总额350,000.00万元，扣除支付的发行费用2,001.59万元，募集资金净额为347,998.41万元