利通电子：前次募集资金使用情况专项报告

江苏利通电子股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引――发行类第7号》的规定，江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）截至2026年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏利通电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕523号），公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，发行价为每股人民币17.31元，共计募集资金51,930.00万元，坐扣承销和保荐费用636.00万元（含税，其中包含待抵扣增值税进项税额36.00万元）后的募集资金为51,294.00万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2021年12月24日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计验资费、律师费、法定信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用199.58万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为51,130.42万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕790号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2026年6月30日，公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

[注]初始存放金额51,294.00万元与募集资金净额51,130.42万元差异163.58万元，系未扣除审计验资费、律师费、法定信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的发行费用

199.58万元以及不属于发行费用的承销和保荐费相应的可抵扣增值税进项税额36.00万元。

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

实施主体变更

根据公司2022年5月26日第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会十四次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目新增实施主体的议案》，同意公司根据募集资金投资项目的实际开展需要，新增全资子公司利通控股（新加坡）作为墨西哥蒂华纳年产300万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目和墨西哥华雷斯年产300万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目的实施主体，募投项目其他内容均不发生变化。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

金额单位：人民币万元

变更前

[注]公司对募投项目各项费用进行严格控制、监督和管理，在保障项目进度和使用效果的前提下，本着节约的原则对资金使用进行合理规划，这在一定程度上减少了项目的总投资。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次募集资金投资项目中不存在无法单独核算效益的情况。

(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

奕铭5条大屏幕液晶电视结构件智能化（自动化）生产线项目累计实现效益低于承诺20%，主要系项目建成投产以来，受外部环境影响，产品销售价格未达预期所致。墨西哥蒂华纳年产300万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目及墨西哥华雷斯年产300万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目累计实现效益低于承诺20%，主要原因系产品更新换代较快，产品加工难度不断提高，加之海外加征关税，对公司产品的良率、开工率、材料采购成本产生较大影响。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用2022年1月21日，本公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，使用闲置募集资金适当购买安全性高并满足保本要求、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品，最高购买额度不超过10,000.00万元，且在额度范围内可循环滚动使用。

2022年12月26日，本公司第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起不超过12个月，使用不超过5,000.00万元的闲置募集资金暂用于补充流动资金。

截至2026年6月30日，公司已将上述闲置的募集资金全部归还至募集资金专户。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

公司奕铭5条大屏幕液晶电视结构件智能化（自动化）生产线项目、墨西哥蒂华纳年产300万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目、墨西哥华雷斯年产300万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目已建设完毕，达到可使用状态。经公司2023年12月20日第三届董事会第十次会议、2024年1月12日2024年第一次临时股东大会审议通过的《关于2020年度非公开发行部分股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将奕铭5条大屏幕液晶电视结构件智能化（自动化）生产线项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金（含银行理财及利息收入净额）。经公司2024年4月20日第三届董事会第十三次会议、2024年5月16日2023年年度股东大会审议通过的《关于2020年度非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将墨西哥蒂华纳年产300万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目、墨西哥华雷斯年产300万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目结项，并将节余

募集资金永久补充流动资金（含银行理财及利息收入净额）。公司前述项目节余募集资金永久补充流动资金金额为6,979.36万元（含银行理财及利息收入净额）。

截至2026年6月30日，本公司前次募集资金涉及的募集资金账户均已销户。附件：1.前次募集资金使用情况对照表

2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

江苏利通电子股份有限公司

2026年8月19日

附件1

前次募集资金使用情况对照表

截至2026年6月30日编制单位：江苏利通电子股份有限公司金额单位：人民币万元

序号

[注]已累计使用募集资金总额为44,555.91万元，与募集资金总额51,130.42万元的差额系项目节余募集资金，已用于永久补充流动资金

附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2026年6月30日编制单位：江苏利通电子股份有限公司金额单位：人民币万元

[注]奕铭5条大屏幕液晶电视结构件智能化（自动化）生产线项目、墨西哥蒂华纳年产300万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目及墨西哥华雷斯年产300万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目效益未达预期，主要原因系：①液晶电视市场产品价格竞争激烈，公司产品售价不及预期；②产品更新换代较快，产品加工难度不断提高，加之海外加征关税，对公司产品的良率、开工率、材料采购成本产生较大影响，产品生产成本增加。