昆仑万维：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
时间：2026-08-20 08:36:16
导读：昆仑万维：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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昆仑万维科技股份有限公司2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2025年1-6月往来资金的利息(如有) | 2025年1-6月偿还累计发生金额 | 2025年6月底往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 |
其它关联资金往来
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2026年1-6月往来资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月底往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京在线方舟游戏科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 3.41 | 6.74 | - | 3.41 | 6.74 | 房租、办公服务收入 | 经营性往来 |
| 北京乐享方舟游戏科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 26.57 | 12.52 | - | 26.57 | 12.52 | 房租、办公服务收入 | 经营性往来 | |
| 北京昆诺私募基金投资管理有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 144.42 | - | - | 144.42 | 咨询服务收入 | 经营性往来 | |
| 欧普拉软件技术（北京）有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 83.86 | 163.73 | - | 139.20 | 108.39 | 房租、办公服务收入 | 经营性往来 | |
| 北京乐游方舟科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 32.70 | 88.15 | - | 110.57 | 10.28 | 房租、办公服务收入 | 经营性往来 | |
| 昆仑天工科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 1,705.53 | 798.00 | - | 1,705.53 | 798.00 | 房租、办公服务收入 | 经营性往来 | |
| 北京天工智力科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 763.11 | 391.91 | - | 763.11 | 391.91 | 房租、办公服务收入 | 经营性往来 |
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| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2026年1-6月往来资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月底往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 北京天工新元科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | - | 0.64 | - | 0.64 | - | 房租、办公服务收入 | 经营性往来 | |
| 香港昆仑万维股份有限公司 | 全资子公司 | 应收股利 | - | 7,928.56 | - | - | 7,928.56 | 分红款 | 经营性往来 | |
| 北京昆诺赢展信息咨询有限责任公司 | 全资子公司 | 应收股利 | 104,417.57 | - | - | - | 104,417.57 | 分红款 | 经营性往来 | |
| 霍尔果斯昆诺天勤创业投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,300.00 | 3,425.00 | - | 4,725.00 | - | 拆借款 | 非经营性往来 | |
| 昆仑日本株式会社 | 控股子公司 | 其他应收款 | 8.05 | 0.12 | - | 0.61 | 7.56 | 带宽费 | 经营性往来 | |
| 北京昆诺赢展信息咨询有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 63,066.02 | 5,100.00 | - | 23,098.69 | 45,067.33 | 拆借款 | 非经营性往来 | |
| 北京闲徕互娱网络科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 10,000.00 | - | 10,000.00 | - | 拆借款 | 非经营性往来 | |
| 北京昆致科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 56,417.72 | - | - | - | 56,417.72 | 拆借款 | 非经营性往来 | |
| 北京乐享方舟游戏科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 29.40 | - | - | 29.40 | - | 拆借款 | 非经营性往来 | |
| 北京乐游方舟科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,504.54 | - | 56.91 | 264.90 | 4,296.55 | 拆借款 | 非经营性往来 | |
| 昆仑天工科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 40,106.30 | 63,190.00 | 809.55 | 51,728.16 | 52,377.69 | 拆借款 | 非经营性往来 | |
| 北京天工智力科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 61,999.56 | 23,099.13 | 928.86 | 8,763.79 | 77,263.76 | 拆借款 | 非经营性往来 | |
| 上海昆仑万维科技研究有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 3,541.64 | - | 3,520.00 | 21.64 | 拆借款 | 非经营性往来 | |
| 北京黎曼动力机器人科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 150.47 | 11,450.00 | 14.87 | 10,500.47 | 1,114.87 | 拆借款 | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | CoreverseInteractivePte.Ltd. | 上市公司曾经控制的子公司（截止2025年5月） | 预付款项 | 2,453.38 | 2,453.38 | 集成电路开发服务款 | 经营性往来 | |||
| 冯国瑞 | 监事（截止2025年5月） | 其他应收款 | 30.00 | 30.00 | 费用类支出备用金 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | 337,068.19 | 129,370.56 | 1,810.19 | 117,863.43 | 350,385.51 |
公司负责人（法定代表人）：
_方汉___主管会计工作负责人：
__张为______会计机构负责人：
__张为____
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