光迅科技：募集资金2026年半年度存放与使用情况的专项报告

武汉光迅科技股份有限公司募集资金2026年半年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号―主板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2026年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2023年度非公开发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉光迅科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1238号文）核准，本公司采用非公开发行方式发行了普通股（A股）股票84,803,234.00股，发行价为每股人民币18.55元。截至2023年2月24日，本公司共募集资金1,573,099,990.70元，扣除发行费用29,739,342.57元后，募集资金净额为1,543,360,648.13元。

上述募集资金净额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2023]第ZE10017号《验资报告》验证。

2、以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

（1）以前年度已使用金额

截至2025年12月31日，募集资金项目累计投入1,233,174,861.09元,尚未使用的金额为343,305,914.19元（其中募集资金310,185,787.04元，专户存储累计利息扣除手续费33,120,127.15元）。

（2）本报告期使用金额及当前余额

截至2026年6月30日，募集资金项目累计投入1,500,662,794.46元,其中本报告期募集资金项目投入267,487,933.37元；尚未使用的金额为76,196,072.44元（其中募集资金42,697,853.67元，专户存储累计利息扣除手

续费33,498,218.77元）。

（二）2026年度向特定对象发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉光迅科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]912号文）同意，本公司向特定对象发行股票20,889,286.00股，发行价为每股人民币167.55元。截至2026年5月25日止，本公司募集资金总额为人民币3,499,999,869.30元，扣除保荐承销费（不含增值税）人民币13,207,546.68元，扣除其他发行费用（不含增值税）人民币2,004,329.28元后，实际募集资金净额为人民币3,484,787,993.34元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字[2026]第420C000141号《验资报告》验证。

2、本报告期募集资金使用金额及期末余额

本报告期存款利息收入920,828.89元，募集项目支出719,696,075.12元，截至2026年6月30日公司募集资金专户余额为2,766,884,161.96元。

公司于2026年6月8日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入已募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金164,697,526.30元及已支付发行费用的自筹资金1,774,423.86元。公司于2026年6月17日从募集资金专户偿还166,336,950.16元给公司经营账户，剩余135,000元在报告日前置换完毕。2026年1-6月实际置换金额166,336,950.16元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）2023年度非公开发行股票募集资金情况

1、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《武汉光迅科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于2020年5月经本公司股东大会审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从2023年3月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集

资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2026年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

2、募集资金专户存储情况截至2026年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入（扣除银行手续费等费用）33,498,218.77元（其中2026半年度378,091.62元）。

（二）2026年度向特定对象发行股票募集资金情况

1、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《武汉光迅科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于2020年5月经本公司股东大会审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从2026年5月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2026年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

2、募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

兴业银行股份有限公司武汉洪山支行

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入（扣除银行手续费等费用）920,828.89元。

三、本报告期内募集资金的实际使用情况

本报告期内募集资金实际使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司没有发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号―主板上市公司规范运作》有关规定，公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规情况。

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二○二六年八月二十日

附表1

2023年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表编制单位：武汉光迅科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额

未达到计划进度或预计收益的情况和原因

尚未使用的募集资金用途及去向

注1：累计投入金额955,933,467.65元，其中募集资金936,232,705.62元，募集资金专户存储利息扣除手续费19,700,762.03元。

附表2

2026年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表编制单位：武汉光迅科技股份有限公司

金额单位：人民币元

(2)/(1)

募集资金投资项目先期投入及置换情况