帝尔激光：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

证券代码：

300776证券简称：帝尔激光公告编号：

2026-079

武汉帝尔激光科技股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第

号――公告格式》的相关规定，武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2026年

月

日的《公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，本公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2379号）核准，公司向不特定对象发行840,000,000.00元可转换公司债券（以下简称“可转债”），应募集资金总额为840,000,000.00元，实际募集资金总额为840,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币7,407,576.47元，募集资金净额为人民币832,592,423.53元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行可转债的募集资金到位情况进行了审验，并于2021年8月12日出具了信会师报字[2021]第ZE10564号《验资报告》。

（二）2026年半年度募集资金使用及节余情况公司于2026年3月27日召开第四届董事会第十次会议，并于2026年5月15日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募集资金投资项目“新型显示行业激光技术及设备应用研发项目”“帝尔激光研发生产基地二期

项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，同意将上述募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，提高其资金使用效率，同时注销对应的募集资金专户。截至2026年6月25日，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。具体内容详见公司分别于2026年3月31日、2026年6月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》《关于注销部分募集资金专户的公告》。

截至2026年6月30日，公司累计使用向不特定对象发行可转债募集资金金额人民币461,476,822.85元，部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金金额人民币114,358,819.63元，尚未使用的募集资金余额合计人民币330,087,830.15元。公司募集资金使用情况及余额情况如下：

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金专户存放情况

截至2026年

月

日，公司2021年向不特定对象发行可转债募集资金账户余额为330,087,830.15元。具体存放情况如下：

（二）募集资金的管理情况

公司已按照《公司法》《证券法》的相关规定，结合公司实际情况，制定

了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。公司在中信银行武昌支行、招商银行未来城支行、中国银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行设立了募集资金专项账户，募集资金专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

公司于2021年8月20日与保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）及专户存储银行中信银行股份有限公司武汉分行、中国银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

公司于2021年12月10日与长江保荐及专户存储银行招商银行未来城支行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司于2023年12月21日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，并于2024年1月8日召开2024年第一次债券持有人会议、2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》。公司调减可转债募集资金投资项目“新型显示行业激光技术及设备应用研发项目”的部分募集资金投资额，用于实施新项目“帝尔激光研发生产基地二期”项目。为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》的规定，经协商一致，公司将原用于“新型显示行业激光技术及设备应用研发项目”的募集资金专户（招商银行股份有限公司武汉分行，127907818710302）调整用于“帝尔激光研发生产基地二期”项目募集资金的存储和使用，公司会同长江保荐与招商银行股份有限公司武汉分行于2024年1月8日重新签署了《募集资金三方监管协议》。

前述监管协议与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本均不存在重大差异。协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利、履行义务。

公司使用募集资金时，严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续。涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，按流转程序逐级审批，经公司有关负责人签字批准后，由出纳予以付款。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

2026年上半年，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况截至2026年

月

日，本公司实际使用2021年向不特定对象发行可转债募集资金人民币461,476,822.85元，具体情况详见附表

《2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况在2021年向不特定对象发行可转债募集资金到位之前，公司不存在已于前期利用自筹资金先行投入募集资金投资项目的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况公司于2025年12月10日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司，下同）在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币4.6亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司于2025年12月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-064）。

截至2026年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的总金额为32,958.78万元，具体情况如下列示：

（六）节余募集资金使用情况

公司于2026年3月27日召开第四届董事会第十次会议，并于2026年5月15日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募集资金投资项目“新型显示行业激光技术及设备应用研发项目”“帝尔激光研发生产基地二期项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，同意将上述募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，提高其资金使用效率，同时注销对应的募集资金专户。截至2026年6月25日，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。具体内容详见公司分别于2026年3月31日、2026年6月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》《关于注销部分募集资金专户的公告》。截至2026年6月30日，公司累计使用向不特定对象发行可转债募集资金金额人民币461,476,822.85元，部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金金额人民币114,358,819.63元。

（七）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日，公司剩余尚未使用的本次向不特定对象发行可转债募集资金及利息总额为330,087,830.15元，存放于中信银行武昌支行的募集资金专户及购买现金管理产品等。

（九）募集资金使用的其他情况

公司于2023年10月26日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分可转债募集资金投资项目延期的议案》，对可转债募集资金投资项目的进度进行调整，项目投资总额和建设规模不变，具体情况如下：

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、公司于2023年12月21日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，并于2024年1月8日召开2024年第一次债券持有人会议、2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》。为提高募集资金使用效率，在募集资金投资项目实施主体、投资内容不变的情况下，公司调减可转债募集资金投资项目“新型显示行业激光技术及设备应用研发项目”的部分募集资金投资额，用于实施新项目“帝尔激光研发生产基地二期”项目。具体内容详见公司分别于2023年12月22日、2024年1月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分可转债募集资金用途的公告》《2024年第一次临时股东大会决议公告》和《2024年第一次债券持有人会议决议公告》（公告编号：2023-059、2024-002、2024-003）。

截至2026年6月30日，“帝尔激光研发生产基地二期”项目已实施完毕并达到预定可使用状态，已使用募集资金149,661,282.87元。具体情况详见附表2《2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金变更项目情况对照表》。

2、公司于2025年12月10日召开第四届董事会第七次会议，并于2026年1月8日召开2026年第一次临时股东会、2026年第一次债券持有人会议，审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》，为确保募集资金使用的有效性和必要性，科学审慎使用募集资金，保障全体股东利益，同意公司终止募集资金投资项目之“高效太阳能电池激光印刷技术应用研发项目”并将剩余募集资金继续存放募集资金专项账户管理。具体内容详见公司分别于2025年12月11日、2026年1月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的公告》《2026年第一次临时股东会决议公告》《2026年第一次债券持有人会议决议公告》（公告编号：2025-065、2026-002、2026-003）。

五、募集资金存放、管理、使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、管理、使用及披露不存在违规情形。

附表1：《2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》；附表

：《2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金变更项目情况对照表》。

特此公告。

武汉帝尔激光科技股份有限公司

董事会2026年

月

日

附表1：

2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：武汉帝尔激光科技股份有限公司2026年1-6月单位：元

注：补充流动资金项目实际投入进度大于100%系该项目部分投入资金为闲置募集资金理财产品与存款利息收入所致。

附表2：

2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金变更项目情况对照表

编制单位：武汉帝尔激光科技股份有限公司2026年1-6月单位：元