麦捷科技：关于公司2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司关于公司2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1.2021年向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市麦捷微电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]821号），并经深圳证券交易所同意，公司向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者定价发行人民币普通股（A股）157,647,058股，发行价格为8.50元/股，募集资金总额为1,339,999,993.00元，扣除不含增值税发行费用9,912,474.91元，公司本次募集资金净额为1,330,087,518.09元。

上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于2021年6月25日出具了“信会师报字[2021]第ZL10307号”《验资报告》。

2.2025年向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2024]1871号），并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票8,492,462股，每股发行价格为人民币11.94元，募集资金总额为人民币101,399,996.28元，扣除承销保荐费、律师费、审计费等发行费用（不含增值税）7,434,751.08元后，实际募集资金净额为人民币93,965,245.20元。

上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于2025年11月27日出具了“信会师报字[2025]第ZL10359号”《验资报告》。

（二）本期使用金额及期末余额

1.2021年向特定对象发行股票

截至2026年6月30日，本公司2021年向特定对象发行股票募集资金使用及

余额情况如下：

单位：元

项目

注：上表中募集资金净额1,330,887,993.05元与1,330,087,518.09元的差异为800,474.96元，此笔差异是因为公司用自有资金垫付不含税的再融资发行费用1,316,248.55元与保荐费、承销费增值税额515,773.59元之间产生的差异。

2.2025年向特定对象发行股票截至2026年6月30日，本公司2025年向特定对象发行股票募集资金使用及余额情况如下：

单位：元

注1：上表中募集资金净额97,830,716.41元与93,965,245.20元的差异为3,865,471.21元，此笔差异是因为公司用自有资金垫付除承销费以外的财务顾问费、律师费、评估费等共计3,818,301.40元尚未完成置换以及尚未支付的审计费47,169.81元。

注2：上表中本期使用金额与附件2中不一致系上表从募集资金净额计算，不含承销费用，附件2从募集资金总额计算，含承销费用所致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

1.2021年向特定对象发行股票根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2021年7月，公司与中国农业银行股份有限公司深圳国贸支行、中国银行股份有限公司深圳宝安支行、中国建设银行股份有限公司深圳布吉支行、交通银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行等六家银行及公司保荐机构国信证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》，在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

2.2025年向特定对象发行股票根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及独立财务顾问华安证券股份有限公司已于2025年11月与中国光大银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

1.2021年向特定对象发行股票截至2026年6月30日，2021年向特定对象发行股票募集资金存放专项账户的活期存款余额如下（单位：人民币元）：

存放银行

存放银行

2.2025年向特定对象发行股票截至2026年6月30日，2025年向特定对象发行股票募集资金存放专项账户的活期存款余额如下（单位：人民币元）：

三、本期募集资金的实际使用情况本公司2026年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件1.2021年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”及“附件2.2025年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”。

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况本公司募集资金实际使用情况详见“附件1.2021年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”及“附件2.2025年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1.2021年向特定对象发行股票因现有实施场地不足，项目进度缓慢，不利于后续生产效率的提升，为进一步优化园区布局和项目运营效率，公司决定增加麦捷科技智慧园二期和麦捷科技龙田分公司作为“射频滤波器扩产项目”和“研发中心建设项目”的实施地点。公司于2024年12月30日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了上述募投项目增加实施地点的事项。

（三）募投项目先期投入及置换情况

1.2021年向特定对象发行股票

在募集资金到位前，公司利用自有资金对募投项目累计投入286,958,401.00元以及用自筹资金支付不含税发行费用1,316,248.55元。2021年7月30日，公司召开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金及已支付的发行费用，共计288,274,649.55元。上述置换已于2021年8月完成。

2.2025年向特定对象发行股票

在募集资金到位前，公司利用自筹资金对募投项目累计投入37,857,144.49元以及用自筹资金支付不含税发行费用3,818,301.40元。2025年12月31日，公司召开的第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先支付交易现金对价及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先支付的交易现金对价及已支付的发行费用，共计人民币41,675,445.89元。上述置换已于2026年1月完成。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（六）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

本公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户以及现金管理账户。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2021年8月25日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过6亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司于2022年8月15日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过人民币3.4亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司于2023年8月2日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过人民币2.7亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司于2024年7月15日召开的第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2.4亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司于2025年7月7日召开的第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司于2026年6月10日召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过人民币4,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2026年6月30日，期末未赎回现金管理余额为0元。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2024年12月30日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。根据公司发展战略，并基于当前市场发展情况，公司计划调整部分射频滤波器产能，同时为把握广阔市场需求和更好利用现有场地，决定将高端小尺寸系列电感纳入本项目中。公司将“射频滤波器扩产项目”整体变更为“射频滤波器及高端电感扩产项目”，并对该项目达到预定可使用状态日期进行调整，延期至2026年12月31日，同时增加麦捷科技智慧园二期和麦捷科技龙田分公司作为该项目的实施地点，实施主体不变。公司于2025年1月15日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了上述变更募集资金用途的事项。

（一）改变募集资金投资项目情况

根据公司发展战略，公司将2021年度向特定对象发行股票募投项目中的“射频滤波器扩产项目”整体变更为“射频滤波器及高端电感扩产项目”。具体情况详见本报告“附件3.2021年向特定对象发行股票改变募集资金投资项目情况表”。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

（三）变更后的募投项目无法单独核算效益的原因及其情况

本公司不存在变更后的募投项目无法单独核算效益的原因及其情况。

（四）募集资金投资项目对外转让或置换情况本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况本公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，具体详见本报告“附件1.2021年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”及“附件2.2025年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”。

附件：1.2021年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

2.2025年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

3.2021年向特定对象发行股票改变募集资金投资项目情况表

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司董事会

2026年8月19日

附件1

2021年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

2026年6月30日编制单位：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额

超募资金投向

公司于2022年8月15日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过人民币3.4亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2023年8月2日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过人民币2.7亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2024年7月15日召开的第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2.4亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2025年7月7日召开的第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2026年6月10日召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过人民币4,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2026年6月30日，期末未赎回现金管理余额为0元。

附件2

2025年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

2026年6月30日编制单位：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额

超募资金的金额、用途及使用进展情况

附件3

2021年向特定对象发行股票改变募集资金投资项目情况表

2026年6月30日编制单位：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司金额单位：人民币万元

改变后的项目

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。