光庭信息：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
时间：2026-08-20 08:43:48
导读：光庭信息：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
-1-非经营性资金占用
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2026年1-6月往来资金的利息（如有） | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月期末往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2026年1-6月往来资金的利息（如有） | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | KOTEITSPCorporation | 本公司子公司 | 应收账款 | 71.71 | 12.85 | 58.86 | 销售收款 | 经营性往来 | ||
| 广州光庭信息技术有限公司 | 本公司子公司 | 应收账款 | 90.17 | 90.17 | 销售收款 | 经营性往来 | ||||
| 南京光庭信息技术有限公司 | 本公司子公司 | 应收账款 | 1,129.92 | 364.51 | 59.65 | 1,434.78 | 销售收款 | 经营性往来 | ||
| 株式会社光庭インフォ | 本公司子公司 | 应收账款 | 676.01 | 2,223.66 | 2,611.30 | 288.37 | 销售收款 | 经营性往来 |
-2-非经营性资金占用
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2026年1-6月往来资金的利息（如有） | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月期末往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 山东华庭数行信息技术有限公司 | 本公司子公司 | 应收账款 | 22.31 | 22.31 | 销售收款 | 经营性往来 | ||||
| 武汉乐庭软件技术有限公司 | 本公司子公司 | 应收账款 | 24.54 | 24.54 | 销售收款 | 经营性往来 | ||||
| 南京光庭信息技术有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 2,270.12 | 914.19 | 17.22 | 776.37 | 2,425.16 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 武汉乐庭软件技术有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 2.14 | 2.14 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 山东华庭数行信息技术有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 0.12 | 0.72 | 0.14 | 0.70 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 上海光庭汽车技术有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 55.19 | 272.28 | 327.47 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 光庭（海南）投资发展有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 10.55 | 10.55 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 广州光庭信息技术有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 541.81 | 4,972.60 | 878.90 | 4,635.51 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 北京光庭人工智能软件有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 19.82 | 19.82 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| KOTEIINFORMATICSGERMANYGMBHI.G | 本公司子公司 | 其他应收款 | 6.10 | 0.13 | 5.97 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 小计 | 4,679.27 | 8,989.20 | 17.22 | 4,508.87 | 9,176.82 | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 电装光庭汽车电子（武汉）有限公司 | 本公司合营企业 | 应收账款 | 2,688.07 | 5,526.98 | 5,741.37 | 2,473.68 | 销售收款 | 经营性往来 |
-3-
非经营性资金占用
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2026年1-6月往来资金的利息（如有） | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月期末往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 苏州光昱明晟智能技术有限公司 | 本公司联营企业 | 应收账款 | 4,535.15 | 1,129.29 | 1,024.56 | 4,639.88 | 销售收款 | 经营性往来 | ||
| 苏州光昱明晟智能技术有限公司 | 本公司联营企业 | 合同资产 | 111.30 | 40.98 | 70.32 | 销售收款 | 经营性往来 | |||
| 电装光庭汽车电子（武汉）有限公司 | 本公司合营企业 | 其他应收款 | 90.19 | 107.48 | 145.95 | 51.72 | 代垫工资、水电费 | 非经营性往来 | ||
| 苏州光昱明晟智能技术有限公司 | 本公司联营企业 | 其他应收款 | 36.83 | 2.78 | 36.72 | 2.89 | 水电费 | 非经营性往来 | ||
| 小计 | 7,461.54 | 6,766.53 | 6,989.58 | 7,238.49 | ||||||
| 总计 | 12,140.81 | 15,755.73 | 17.22 | 11,498.45 | 16,415.31 |
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