中洲控股：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
时间：2026-08-21 10:20:04
导读：中洲控股：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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深圳市中洲投资控股股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | ||||
| - | - | - | - | - | 非经营性占用 | |||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | ||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | ||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 总计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 深圳市汇海置业有限公司 | 最终实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 30.78 | 498.24 | - | 501.73 | 27.29 | 押金、物业维修基金、代结算抵房款 | 经营性往来 |
| 深圳市朗怡物业管理有限公司 | 最终实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 19.40 | - | - | - | 19.40 | 押金 | 经营性往来 | |
| 深圳市中洲宝城置业有限公司 | 控股股东的法人代表之配偶控制的企业 | 其他应收款 | 4.33 | 7.23 | - | 1.03 | 10.53 | 押金、物业维修基金 | 经营性往来 | |
| 惠州中洲投资有限公司 | 最终实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | - | 0.21 | - | 0.21 | - | 水电费结算 | 经营性往来 | |
| 深圳市汇海置业有限公司 | 最终实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 8,116.12 | 2,483.98 | - | 487.36 | 10,112.74 | 委托经营服务、物业管理服务、酒店餐饮服务 | 经营性往来 | |
| 深圳市中洲宝城置业有限公司 | 控股股东的法人代表之配偶控制的企业 | 应收账款 | 584.05 | 519.55 | - | 107.78 | 995.82 | 物业管理服务 | 经营性往来 | |
| 深圳市中洲置地有限公司 | 最终实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 281.91 | 103.17 | - | - | 385.08 | 委托经营服务 | 经营性往来 | |
| 深圳市朗怡物业管理有限公司 | 最终实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 238.91 | 122.99 | - | 67.84 | 294.06 | 物业管理服务、酒店餐饮服务 | 经营性往来 | |
| 深圳市中洲河西置业有限公司 | 最终实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 12.40 | 6.25 | - | - | 18.65 | 物业管理服务 | 经营性往来 | |
| 深圳市智汇城物业服务有限公司 | 最终实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 8.98 | 9.45 | - | 0.43 | 18.00 | 物业管理服务、酒店餐饮服务 | 经营性往来 | |
| 深圳中洲集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 1.30 | 2.95 | - | 2.14 | 2.11 | 酒店餐饮服务 | 经营性往来 | |
| 惠州中洲投资有限公司 | 最终实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 1.33 | - | 1.33 | - | 租金 | 经营性往来 |
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深圳市中洲投资控股股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表-续
单位：人民币万元
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 惠州市华昕经营管理有限公司 | 子公司之少数股东 | 其他应收款 | 17,590.40 | - | - | 2,546.89 | 15,043.51 | 合作经营投入 | 非经营性往来 |
| 惠州市骏洋投资开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1,376.00 | - | - | - | 1,376.00 | 支持联营企业经营而提供的资金 | 非经营性往来 | |
| 惠州市鹏骏置业发展有限公司 | 子公司之少数股东 | 其他应收款 | 717.10 | - | - | - | 717.10 | 应收违约金、代垫费用 | 非经营性往来 | |
| 东莞市中洲置业有限公司 | 联营企业 | 其他流动资产 | 39,901.69 | 408.41 | - | 975.51 | 39,334.59 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 嘉兴洲桂房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他流动资产 | 5,232.90 | - | - | - | 5,232.90 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 总计 | 74,116.27 | 4,163.76 | - | 4,692.25 | 73,587.78 |
此汇总表已于2026年
月
日由下列负责人签署：
贾帅叶晓东唐大平法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人
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