华利集团：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

证券代码：300979证券简称：华利集团公告编号：2026-032

中山华利实业集团股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意中山华利实业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]743号）同意注册，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“华利集团”）首次公开发行人民币普通股（A股）11,700万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币33.22元，募集资金总额为人民币3,886,740,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币223,684,717.35元，实际募集资金净额为人民币3,663,055,282.65元。上述募集资金已于2021年4月19日存入公司募集资金专户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]518Z0032号）。

（二）以前年度募集资金使用金额截至2025年12月31日，募集资金投资项目累计使用募集资金

人民币236,956.72万元（包括使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金）；节余募集资金永久补充流动资金人民币20,652.69万元；使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币92,347.88万元；累计收到的银行存款利息、现金管理收益扣除银行手续费等的净额为人民币28,935.80万元；因汇率变动及境内专户转账到境外实施主体账户造成的在途金额合计人民币1,211.34万元。截至2025年

月

日，募集资金专项账户余额为人民币44,072.70万元（包含累计收到的银行存款利息、现金管理收益扣除银行手续费等的净额）。

（三）2026年半年度募集资金使用金额及当前余额2026年上半年，募投项目累计使用募集资金人民币23,015.80万元，节余募集资金永久补充流动资金人民币20,841.00万元。截至2026年

月

日，使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币91,140.62万元；累计收到的银行存款利息、现金管理收益扣除银行手续费等的净额为人民币29,899.84万元；因汇率变动及境内专户转账到境外实施主体账户造成的在途金额合计人民币2,197.71万元。

截至2026年

月

日，募集资金专项账户余额为人民币1,400.84万元（包含累计收到的银行存款利息、现金管理收益扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了公司《募集资金管理制度》。根据该制度的要求，公司对募集资金采取专户存储制度。2021年

月

日，公司及相关子公司与保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。为加强募集资金的管理，进一步提高募集资金使用效率，2021年

月

日，公司召开第一届董事会第十二次会议审议通过《关于变更募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》，同意公司变更募集资金专项账户。2021年

月

日，公司及相关子公司与保荐机构兴业证券、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。公司变更部分募集资金投资项目后，对前述募集资金监管协议中涉及的募集资金投资项目进行相应变更，分别于2023年

月

日、2023年

月

日与保荐机构兴业证券、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议的补充协议。2024年

月

日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过《关于新增募集资金专户并签署募集资金监管协议的议案》，同意公司全资子公司印度尼西亚世川鞋业有限公司（以下简称“印尼世川”）、印度尼西亚宇川鞋业有限公司（以下简称“印尼宇川”）在PT.BankCTBCIndonesia（以下简称

“中国信托商业银行印尼子行”）开立募集资金专项账户。2024年

月

日，公司及印尼世川、印尼宇川与中国信托商业银行印尼子行、保荐机构兴业证券签署了《募集资金四方监管协议》。具体内容详见公司分别于2021年

月

日、2021年

月

日、2024年

月

日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站披露的《关于签署募集资金三方及四方监管协议的公告》（公告编号：

2021-003）、《关于变更募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的公告》（公告编号：

2021-027）、《关于新增募集资金专户并签署募集资金监管协议的公告》（公告编号：

2024-058）。上述募集资金监管协议及其补充协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司、保荐机构及商业银行能够按照募集资金监管协议履行相关责任和义务，本报告期上述协议履行状况良好。本报告期公司《募集资金管理制度》得到切实履行。

(二)募集资金专户存储情况截至2026年

月

日，公司募集资金在银行专户存储余额明细如下：

单位：人民币万元

注1：截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币91,140.62万元。前述现金管理产品到期赎回后，本金及收益将全部归还至募集资金专户。

注2：表中合计数与各分项数直接相加之和在尾数上如存在差异，系四舍五入所致。

三、本报告期募集资金的实际使用情况截至2026年

月

日，募投项目已累计投入募集资金人民币259,972.52万元。公司募集资金实际使用情况，详见附件《2026年半年度募集资金使用情况对照表》《2026年半年度改变募集资金投资项目情况表》。

四、改变募投项目的资金使用情况

公司于2021年

月

日、2022年

月

日分别召开第一届董事会第十五次会议、2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司终止“中山腾星年产3500万双编织鞋面扩产项目”（以下简称“原募投项目”），并将用于原募投项目的未使用募集资金人民币87,603.45万元（含募集资金尚未使用余额及已结息利息收入）变更为“印度尼西亚鞋履生产基地（一期）建设项目”的投入资金。

公司于2023年

月

日、2023年

月

日分别召开第二届董事会第二次会议、2022年度股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目募集资金投资总额并将节余募集资金投资新项目的议案》，调减“缅甸世川鞋履生产基地建设项目”（以下简称“缅甸世川项目”）募集资金投入金额人民币48,910.08万元、调减“华利股份运营信息系统升级建设项目”（以下简称“信息系统升级项目”）募集资金投入金额人民币23,229.00万元，并将上述调减募集资金共计人民币72,139.08万元及累计收到的银行存款利息、现金管理收益扣除银行手续费等的净额人民币3,947.31万元（实际金额以资金划转日银行结算金额为准）投入“印度尼西亚鞋履生产基地（二期）建设项目”，缅甸世川项目和信息系统升级项目的后续建设，公司将以自有资金投入。公司于2024年

月

日、2025年

月

日分别召开第二届董事会第十二次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式的议案》，同意公司募投项目“华

利股份鞋履开发设计中心及总部大楼建设项目”在募集资金投资总额不变的前提下，将实施方式由购置办公楼变更为购买土地并自建大楼。

公司于2026年

月

日、2026年

月

日分别召开第三届董事会第二次会议、2025年度股东会，审议通过了《关于调整部分募投项目建设规模并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意调整“印度尼西亚鞋履生产基地（一期）建设项目”（以下简称“印尼一期项目”）的建设规模，对印尼一期项目结项并将节余募集资金人民币20,792.91万元（含累计收到的银行存款利息、现金管理收益扣除银行手续费、汇率差异等的净额，实际金额以资金划转日银行结算金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常运营及业务发展。截至2026年

月

日，节余募集资金及累计收益净额共人民币20,841.00万元已转至公司一般户永久补充流动资金。上述公司改变募集资金投资项目的情况，详见附件《2026年半年度募集资金使用情况对照表》《2026年半年度改变募集资金投资项目情况表》。

五、募投项目已对外转让或置换情况

截至2026年

月

日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题公司已披露的募集资金使用相关信息不存在不及时、不真实、

不准确、不完整披露的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

七、期后事项

中国信托商业银行印尼子行募集资金专户001028101146005（币种：美元）、001018101146003（币种：印尼盾）、001028101146006（币种：美元）、001018101146004（币种：印尼盾）已于2026年

月

日注销。公司及全资子公司印尼世川与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订的《募集资金四方监管协议》相应终止。

附件

：《2026年半年度募集资金使用情况对照表》；附件

：《2026年半年度改变募集资金投资项目情况表》。特此公告。

中山华利实业集团股份有限公司董事会

2026年

月

日

附件

：

2026年半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

注：“调整后投资总额”已经公司董事会、股东大会审议通过。

附件

：

2026年半年度改变募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

注

：印度尼西亚鞋履生产基地（一期）建设项目“改变后项目拟投入募集资金总额”已经公司于2026年

月

日、2026年

月

日分别召开的第三届董事会第二次会议、2025年度股东会审议通过。注

：印度尼西亚鞋履生产基地（一期）建设项目“截至期末实际累计投入金额”与“改变后项目拟投入募集资金总额”金额差异系汇率差异所致。