宝色股份：2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：300402证券简称：宝色股份公告编号：2026-035

南京宝色股份公司2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号――公告格式》的相关规定，现将南京宝色股份公司（以下简称“公司”）2026年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京宝色股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1059号）同意，公司本次向

名特定对象发行人民币普通股（A股）41,618,497股，每股发行价格为

17.3元，募集资金总额为人民币719,999,998.10元。扣除各项发行费用人民币14,494,884.28元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币705,505,113.82元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年

月

日对公司本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2023]000457号《南京宝色股份公司向特定对象发行人民币普通股股票（A股）验资报告》。

（二）本报告期募集资金使用与余额情况

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

项目

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为规范募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第

号――创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、变更、管理与监督做出了明确的规定。根据《募集资金管理制度》的要求，公司、公司全资子公司宝色（南通）装备有限公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，以保证专款专用。

2023年8月11日至2023年8月21日，公司、华泰联合证券有限责任公司和中国光大银行股份有限公司南京分行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行、中国工商银行股份有限公司南京江宁支行、南京银行股份有限公司南京分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，公司、全资子公司宝色（南通）装备有限公司、华泰联合证券有限责任公司及中国光大银行股份有限公司南京分行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方（或四方）监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

具体情况详见公司于2023年8月22日披露在巨潮资讯网的《关于签订募集资金三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2023-055）。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年

月

日，公司募集资金专户存储情况如下：

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目使用情况对照表

公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见《附表

：募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况公司于2024年

月

日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，于2024年

月

日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司部分募投项目变更、终止的议案》，同意公司将“宝色工程技术研发中心项目”的实施方式由“购置房产”调整为“租赁房产”，项目实施地点由“江苏省南京市江宁开发区苏源大道以东苏沃科技园”变更为“江苏省南京市江宁开发区胜利路

号紫金研创中心

号楼、江苏省南京市江宁滨江经济开发区景明大街

号”。本报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况公司于2023年

月

日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金6,499,600.00元及已支付发行费用的自筹资金1,540,206.12元（不含增值税），置换资金总额8,039,806.12元。具体内容详见公司于2023年10月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-062）。

本报告期内，公司不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2025年6月13日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过20,000万元（含本数）暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，并在到期之日前及时将该部分资金归还至募集资金专户。

2026年6月1日公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司延期归还上述不超过20,000万元（含本数）的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用期限自原到期之日即2026年6月12日起不超过12个月，到期之日前将归还至公司募集资金专项账户。

具体内容详见公司于2025年6月13日、2026年6月1日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-033）、《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-019）。

截至2026年6月30日，公司使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的

余额为185,764,783.49元。

（五）节余募集资金使用情况公司于2025年8月27日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将已达到预定可使用状态并结项的“宝色工程技术研发中心”项目产生的节余募集资金13,431,177.80元永久补充流动资金，用于日常生产经营。该议案已于2025年9月25日经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。

具体内容详见2025年8月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：

2025-047）。

本报告期内，公司不存在将其他募投项目的节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（六）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年

月

日，公司尚未使用的募集资金493,926,995.66元（包含利息），其中308,162,212.17元存放于公司募集资金专户内，185,764,783.49元用于临时补充流动资金，该部分资金将于使用期限到期之日前归还至募集资金专户。上述尚未使用的募集资金将全部投入募投项目，并根据募投项目建设进度及资金需求，妥善安排使用计划。

（七）募集资金使用的其他情况

根据《2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》披露的募集资金使用计划，募投项目“宝色（南通）高端特材装备智能制造项目”落地模式为属地配套建设厂房、码头等核心基础设施，公司依托成熟配套设施投入生产设备开展项目运营。在项目推进过程中，受宏观政策调整等客观因素影响，原有基础设施配套建设工作无法按照相关协议约定推进，致使该募投项目既定落地实施前置条件发生较大变化。

经公司审慎研究论证，公司于2025年

月

日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期并重新论证的议案》，将该募投项目预计可使用状态时间由2025年

月延期至2028年

月。

同时公司本着稳健经营、长远布局的原则，从投资建设模式、整体投资效益、后期运营成本、属地配套条件、资质审批时间成本及长期经营管理等多个维度，对该募投项目方案进行了全面复盘、复核与深度重新论证。为适配当前行业市场发展节奏、保障项目后续稳定运营、有效管控投资风险，公司拟变更该募投项目。在前期论证工作基础上，本报告期内，公司有序推进新项目选址、项目可行性研究、项目建设方案优化等各项工作，同步开展募投项目变更相关准备工作。2026年7月17日，公司召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于投资建设宝色高端超限装备智能制造项目暨签订<项目投资协议书>的议案》《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司拟在南京江宁滨江经济开发区投资建设“宝色高端超限装备智能制造项目”，并签署项目投资协议；同时拟将原募投项目“宝色（南通）高端特材装备智能制造项目”变更为“宝色高端超限装备智能制造项目”。变更后，项目实施主体由“公司全资子公司宝色（南通）装备有限公司”变更为“南京宝色股份公司”；实施地点由“南通市通州湾示范区高端装备临港产业园”变更至“南京市江宁滨江经济开发区”；实施方式由“租赁厂房、码头等核心基础设施，投入生产设备”变更为“自建厂房，投入生产设备”；同时拟将原募投项目尚未使用的募集资金284,000,000.00元、募投项目“宝色工程技术研发中心”因投资额变更节余的113,190,000.00元募集资金、募投项目“宝色舰船及海洋工程装备制造提质扩能项目”终止后节余的82,300,784.04元，以及上述募集资金产生的部分利息收入（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）全部投入到变更后的“宝色高端超限装备智能制造项目”；项目达到预定可使用状态的日期由2028年12月31日变更调整至2029年9月30日。

上述对外投资及募投项目变更事项尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于2025年7月28日、2026年7月17日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金投资项目延期并重新论证的公告》（公告编号：2025-039）《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2026-028）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2026年半年度变更募集资金投资项目的资金使用情况详见《附表2：变更

募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》等有关规定管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务。

六、备查文件

1、第六届董事会第二十三次会议；

2、第六届董事会审计委员会第十六次会议决议；

3、第六届董事会独立董事第十四次专门会议决议。

南京宝色股份公司董事会

2026年8月20日附表1：募集资金使用情况对照表附表2：变更募集资金投资项目情况表

附表1：募集资金使用情况对照表（2026半年度）

单位：人民币元

注1：截至报告期末，补充流动资金与偿还债务累计投入金额与承诺投入金额差额为945,025.07元，系募集资金存放期间的利息收入。

附表2：变更募集资金投资项目情况表（2026半年度）

单位：人民币元