星网宇达：半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

北京星网宇达科技股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号――公告格式》的相关规定，本公司就2026年1-6月募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京星网宇达科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2876号）核准，公司采用非公开发行的方式，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票数量不超过30,937,008.00股。截至2023年3月9日，公司已向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）15,835,312股，发行价格为37.89元/股，募集资金总额为人民币599,999,971.68元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币13,416,301.47元后，募集资金净额为人民币586,583,670.21元。针对募集资金到位情况，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已进行审验，并于2023年3月10日出具《北京星网宇达科技股份有限公司验资报告》（信会师报字（2023）第ZA90044号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。公司已按《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关文件规定，与保荐机构、银行签订了募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

（二）本年度使用金额及当前余额

本报告期，公司以募集资金支付240.50万元，全部为无人机系统研究院项目支出。截至2026年6月30日，本次募集资金累计直接投入募投项目37,167.35万元。尚未使用金额为23,401.83万元，其中：募集资金专户活期存款余额3,401.83万元，现金管理余额20,000.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金专户管理情况

为规范公司本次向特定对象发行股票涉及的募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕

10号）、《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定了《募集资金管理制度》。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营管理的需要，公司于2023年3月17日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》，在中国银行股份有限公司北京西城支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行、中国工商银行股份有限公司北京自贸试验区支行（以下简称“专户银行”）开设募集资金专项账户，并与中信证券股份有限公司、专户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，约定专户仅用于募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，资金监管协议得到了切实落实。公司募集资金的管理、存放、使用均遵循募集资金相关的法律、法规及规范性文件的规定执行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，公司募集资金专户资金存放情况如下：（单位：人民币元）

专项报告第

页开户银行

注1：截至2026年6月30日，尚未使用的募集资金余额23,401.83万元，与募集资金账户余额3,401.83万元，差异20,000.00万元，主要系用于进行现金管理资金20,000.00万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2026年1-6月募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2025年8月28日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需资金，后期定期将该部分款项以募集资金进行等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。本报告期，公司使用募集资金176.88万元置换预先投入募投项目自筹资金。均为无人机系统研究院项目使用自有资金垫付的人工费用及差旅费用。

(四)用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2025年8月28日召开的第五届董事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为0.00元。

(五)用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

公司于2026年4月23日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，在不影响募投项目建设和公司正常经营并有效控制风险的前提下，同意公司使用额度总额不超过2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。截至2026年6月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理余额为20,000.00万元。公司闲置募集资金进行现金管理余额情况如下：（单位：人民币万元）

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资金来源

专项报告第

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(六)节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(七)超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日，本公司募集资金尚未使用的金额为23,401.83万元，其中：

募集资金专户活期存款余额3,401.83万元，现金管理余额20,000.00万元。

(九)募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于审议＜终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金＞的议案》；同意公司终止2022年度非公开发行A股股票募集资金投资项目中的“无人机产业化项目”，并将该部分募集资金永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的日常经营活动，以提高募集资金使用效率。该项目已投入募集资金1,277.76万元，剩余募集资金金额14,657.76万元。公司转出节余资金15,340.73万元，其中募集资金支付14,657.76万元，专户利息净额682.97万元。具体情况详见附表2《改变募集资金投资项目情况表》。本报告期，公司不存在改变募集资金投资项目的资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于2026年8月20日经董事会批准报出。附表：1、募集资金使用情况对照表附表：

2、改变募集资金投资项目情况表

北京星网宇达科技股份有限公司

董事会2026年

月

日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：北京星网宇达科技股份有限公司2026年1-6月

单位：万元

募集资金使用情况对照表第1页募集资金总额

募集资金使用情况对照表第2页未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

附表2：

改变募集资金投资项目情况表编制单位：北京星网宇达科技股份有限公司2026年1-6月单位：万元

变更募集资金投资项目情况表第1页改变后的项目