同星科技：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

证券代码：

301252证券简称：同星科技公告编号：

2026-035

浙江同星科技股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况

专项报告

浙江同星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号――创业板上市公司规范运作》的规定，现将公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江同星科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕

号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格为

31.48元/股，本次发行募集资金总额为62,960万元，扣除发行费用（不含税）6,943.72万元后，募集资金净额为56,016.28万元,其中超募资金总额为27,084.33万元。募集资金已于2023年

月

日到账，上述募集资金到账情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验确认，并于2023年

月

日出具了（天健验〔2023〕

号）《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况2026年1-6月，募集资金使用和结余情况具体如下：

单位：万元

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

项目

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第

号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号――创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江同星科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2023年

月

日分别与中国农业银行股份有限公司新昌县支行、杭州银行股份有限公司绍兴新昌支行、浙江新昌农村商业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司新昌支行、招商银行股份有限公司绍兴嵊州支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况截至2026年

月

日，本公司募集资金存放情况如下：

单位：万元

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）本报告期超募资金的使用情况公司于2026年1月24日召开第三届董事会第二十二次会议，于2026年2月11日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》，同意使用剩余超募资金合计12,023.82万元（含理财收益和存款利息收入）投资建设“同星科技综合楼建设项目”及“板式换热器项目”，其中“同星科技综合楼建设项目”计划投资总额5,102.80万元，公司拟使用超募资金5,102.8万元；“板式换热器项目”计划投资总额7,200.00万元，公司拟使用超募资金6,921.02万元，其余

278.98万元使用自有资金。保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见。

（三）募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（四）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司募集资金项目中“研发中心建设项目”、“永久补充流动资金”的效益因反映在公司的整体经济效益中,故无法单独核算。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

浙江同星科技股份有限公司

董事会2026年8月21日

附件

募集资金使用情况对照表

2026年1-6月编制单位：浙江同星科技股份有限公司单位：万元