保丽洁：2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：920802 证券简称：保丽洁 公告编号：2026-056

江苏保丽洁环境科技股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专

项报告

一、募集资金基本情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

（一）募集资金总额、净额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏保丽洁环境科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3075号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股共计1,098.33万股（超额配售选择权后），发行价格为每股人民币7.95元，募集资金总额为人民币8,731.72万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额共计7,420.92万元。截至2023年3月8日，上述募集资金已全部到账并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（天衡验字（2023）00006号、天衡验字（2023）00024号）。

（二）募集资金使用情况和节余情况

公司第四届董事会第十八次会议以及2025年年度股东会审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同时，公司审计委员会以及保荐机构均发表了同意的意见，公司财务部门在获得董事会授权后办理了剩余募集资金184.47万元的划转事项，相关资金转入公司一般银行账户后用于永久补充流动资金，并在资金转出后办理了相关募集资金账户注销手续公司，截至2026年6月30日，公司募集资金已使用完毕，具体情况如下：

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号――募集资金管理》等有关规定，修订了《募集资金管理制度》。

（二）募集资金在专项账户的存储情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》等规定，公司设立募集资金专用账户存放本次向不特定合格投资者发行股票的募集资金，并与华泰联合证券一同分别与宁波银行股份有限公司张家港支行、中信银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金三方监管协议》

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

（一）募集资金管理制度

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号――募集资金管理》等有关规定，修订了《募集资金管理制度》。

（二）募集资金在专项账户的存储情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》等规定，公司设立募集资金专用账户存放本次向不特定合格投资者发行股票的募集资金，并与华泰联合证券一同分别与宁波银行股份有限公司张家港支行、中信银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金三方监管协议》

截至2026年6月30日，公司募集资金的使用情况详见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年2月22日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目

747.15万元及已支付发行费用的自筹资金549.20万元。公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项发表了同意的意见。

截至2026年6月30日，预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金已置换完毕。截至2026年6月30日，公司不存在闲置募集资金补充流动资金的情形。

（四）节余募集资金转出的情况

截至2026年6月30日，公司不存在闲置募集资金补充流动资金的情形。

公司第四届董事会第十八次会议以及2025年年度股东会审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同时，公司审计委员会以及保荐机构均发表了同意的意见，公司财务部门在获得董事会授权后办理了剩余募集资金184.47万元的划转事项，相关资金转入公司一般银行账户后用于永久补充流动资金，并在资金转出后办理了相关募集资金账户注销手续公司。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司第四届董事会第十八次会议以及2025年年度股东会审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同时，公司审计委员会以及保荐机构均发表了同意的意见，公司财务部门在获得董事会授权后办理了剩余募集资金184.47万元的划转事项，相关资金转入公司一般银行账户后用于永久补充流动资金，并在资金转出后办理了相关募集资金账户注销手续公司。

2026年4月14日和2026年4月16日，公司第四届董事会审计委员会第九次会议和第四届董事会第十八次会议分别审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意将公司“油烟净化设备生产建设项目”予以结项以及“营销网络建设项目”予以终止；同时为提高节余募集资金使用效率，同意将剩余募集资金184.47万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。保荐人对公司本次部分募投项目结项、部分募投项目终止并将剩余募集资金用于永久补充流动资金事项无异议。

上述议案于2026年5月22日经公司2025年度股东会审议通过。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

六、备查文件

公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号――募集资金管理》等相关规定及《募集资金管理制度》对募集资金进行管理，并及时、准确、真实、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金使用及披露违规的情况。

1、江苏保丽洁环境科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；

2、江苏保丽洁环境科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第二次会议；

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

董事会2026年8月20日

附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元