骑士乳业：募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：920786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2026-073

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

二、募集资金管理情况

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

本公司2026年上半年募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

截至2023年10月20日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目为人民币71,648,176.45元，以自筹资金支付的发行费用人民币7,246,642.08元，合计金额为人民币78,894,818.53元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了天职业字[2023]48736号《关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。

2023年10月26日，公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

元（含本数）的闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专用账户。公司在履行相关审议程序后，使用9,600万元闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金。公司已于2024年10月25日将上述用于暂时补充流动资金的9,600万元归还并转入募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

2、2024年11月1日，公司召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，公司拟使用最高额度不超过人民币9,600万元（含本数）的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专用账户。公司在履行相关审议程序后，使用9,600万元闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金。公司已于2025年10月17日将上述用于暂时补充流动资金的9,600万元归还并转入募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

（四）节余募集资金转出的情况

鉴于“骑士乳业奶牛养殖项目”已建设完毕，且达到预定可使用状态，公司分别于2025年11月26日、2025年12月15日召开第六届董事会第二十七次会议、2025年第二次临时股东会审议通过《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据募投项目结项核算情况，募集资金专户除预留已履行合同而尚未支付的部分募投项目相关工程、设备合同尾款4,048.84万元作为待支付款项外，募集资金预计结余金额为5,746.30万。

2025年12月15日，公司已将部分节余募集资金57,462,981.11元转入公司基本户，用于永久补充流动资金。公司后续将根据待支付合同的约定使用募集资金账户预留金额进行支付，待所有预留的待支付款项使用完毕，公司将按照规定履行相应程序后处理募集资金专户注销事宜。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理、使用违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了信息披露义务。

六、备查文件

1.《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会2026年8月20日

附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元