中诚咨询：募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：920003 证券简称：中诚咨询 公告编号：2026-056

中诚智信工程咨询集团股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

2025年9月15日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意中诚智信工程咨询集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2014号）；2025年11月3日，北京证券交易所出具《关于同意中诚智信工程咨询集团股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2025〕934号），公司股票于2025年11月7日在北京证券交易所上市。

公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股1,400.00万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为14.27元，募集资金总额为人民币19,978.00万元，扣除发行费用人民币2,661.60万元（不含税），募集资金净额为人民币17,316.40万元，到账时间为2025年10月30日。上述募集资金到位情况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具苏公W[2025]B065号《验资报告》。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号――募集资金管理》等有关规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》，并严格按照相关规定对募集资金进行管理。募集资金到帐后，公司按照相关要求将募集资金全部存储于募集资金专项账户中，公司、保荐机构、专户所在的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务。在使用募集资金时，公司严格履行相应的申请和审批流程，保证专款专用，同时接受保荐机构的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

注：公司募投项目在实施过程中需要支付人员工资、奖金等薪酬费用。根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的规定，员工薪酬应通过基本账户办理，专用存款账户不得用于此类支出。因此，募投项目相关的人员薪酬费用不能直接通过募集资金专用账户支付。2025年12月9日，公司召开第四届董事会审计委员会第七次会议、独立董事第二次专门会议、第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换。具体情况详见公司2025年12月10日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-176）。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体情况详见公司2026年4月21日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-035）。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2026年6月30日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

2025年11月19日，公司第四届董事会审计委员会第六次会议、第四届董事会独立董事第一次专门会议及第四届董事会第六次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》：拟使用额度（按理财产品存续余额计）不超过人民币1.5亿元（包含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。公司董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署有关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。报告期期初募集资金理财产品余额为0.80亿元，公司累计购买理财产品金额3.08亿元，到期赎回2.97亿元，截至2026年6月30日，募集资金理财产品余额为0.91亿元。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号――募集资金管理》及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定对募集资金进行管理，并及时、准确、真实、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金使用及披露违规的情况。

六、备查文件

（一）《第四届董事会第十次会议决议》；

（二）《第四届董事会审计委员会第十次会议》；

中诚智信工程咨询集团股份有限公司

董事会2026年8月20日

附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元