视涯科技：关于公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：

688781证券简称：视涯科技公告编号：

2026-014

视涯科技股份有限公司关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际

使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号――规范运作》的相关规定，视涯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）就2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告。

一、募集资金基本情况

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《视涯科技股份有限公司募集资金管理办法》对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户管理。公司募集资金存放于专用银行账户，并与保荐人、银行签订了募集资金监管协议，明确了各方的权利和义务，以保证专款专用，上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2026年6月30日，上述监管协议履行正常。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年

月

日，公司募集资金实际使用情况，详见本报告“募集资金使

用情况对照表”（附表1）”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金公司于2026年4月2日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金81,654.90万元和预先支付的发行费用688.60万元（不含增值税）。保荐人发表了同意的核查意见。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币

2、关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换公司于2026年4月2日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司在募投项目实施期间，根据实际需要并经内部相关审批后预先使用自有资金支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并明确了上述等额置换的具体操作流程规范。保荐人发表了同意的核查意见。

截至2026年6月30日，公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为0元。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2026年4月2日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行阶段性现金管理的议案》，同意使用不超过人民币13.00亿元（含

本数）的部分闲置募集资金进行阶段性现金管理，额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。保荐人发表了同意的核查意见。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币

注：截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为90,000.00万元。

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2026年4月23日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于募投项目新增实施主体和实施地点、向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意新增视涯科技股份有限公司为“超高分辨率硅基OLED微型显示器件生产线扩建项目”的实施主体，同步新增相应实施地点。公司同意使用募集资金对全资子公司上海视涯技术有限公司、合肥视涯显示科技有限公司分别增资19,800万元、120,000万元以实施募投项目，不足部分使用公司自有资金。相关款项全部计入上海视涯技术有限公司、合肥视涯显示科技有限公司的注册资本，增资款用于“超高分辨率硅基OLED微型显示器件生产线扩建项目”“研发中心建设项目”的实施。保荐人发表了同意的核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

不适用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

视涯科技股份有限公司

2026年8月21日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

注

：

“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注

：

“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。注4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。