中兴商业：中兴―沈阳商业大厦(集团)股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
时间：2026-08-23 08:41:56
导读：中兴商业：中兴―沈阳商业大厦(集团)股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
非经营性资金占用
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2026年1-6月占用资金的利息（如有） | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2026年1-6月往来资金的利息（如有） | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 北方重工集团有限公司物业分公司 | 控股股东控制的企业 | 应付账款 | 41,881.39 | 374.31 | 40,700.91 | 1,554.79 | 货款 | 经营性往来 | |
| 东北制药集团供销有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应付账款 | 3,437.98 | 1,479.20 | 4,917.18 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 东北制药集团沈阳计控有限责任公司 | 控股股东控制的企业 | 应付账款 | 100.00 | 100.00 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 甘肃纳力鹰电子科技有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 87,414.70 | 87,414.70 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 甘肃方大九间棚科技发展有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 55,949.00 | 55,949.00 | 货款 | 经营性往来 |
甘肃方大优尔塔牧业发展有限公司
| 甘肃方大优尔塔牧业发展有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 29,780.80 | 29,780.80 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 东乡族自治县西域行服饰有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 940.00 | 940.00 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 辽宁方大总医院有限公司 | 同受实质控制的企业 | 应收账款 | 52,400.00 | 52,400.00 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 甘肃方大九间棚科技发展有限公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应付款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 保证金 | 经营性往来 | |||
| 沈阳方迪置业有限公司浑南分公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | 5,126.45 | 100,000.00 | 105,126.45 | 服务 | 经营性往来 | ||
| 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | 7,000.00 | 7,000.00 | 保证金 | 经营性往来 | |||
| 沈阳东北制药装备制造安装有限公司 | 控股股东控制的企业 | 预付账款 | 3,201,834.86 | 3,201,834.86 | 工程款 | 经营性往来 | |||
| 沈阳方大物业管理有限公司浑南分公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | 1,288.00 | 1,288.00 | 履约保证金 | 经营性往来 | |||
| 沈阳方大物业管理有限公司和平分公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | 644.00 | 644.00 | 履约保证金 | 经营性往来 | |||
| 沈阳方大物业管理有限公司沈抚示范区分公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | 193.20 | 193.20 | 履约保证金 | 经营性往来 | |||
| 沈阳方大物业管理有限公司沈抚示范区白沙岛分公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | 644.00 | 644.00 | 履约保证金 | 经营性往来 | |||
| 沈阳东北制药装备制造安装有限公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应付款 | 25,680.00 | 25,680.00 | 履约保证金 | 经营性往来 | |||
| 沈阳东北制药装备制造安装有限公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应付款 | 13,471.51 | 13,471.51 | 质量保证金 | 经营性往来 | |||
| 甘肃方大通特新材料有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 31,500.00 | 31,500.00 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 北京科航投资有限公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 保证金 | 经营性往来 | |||
| 东北制药集团股份有限公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | 41,000.00 | 35,500.00 | 41,500.00 | 35,000.00 | 投标保证金 | 经营性往来 | |
| 海南航空控股股份有限公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应付款 | 13,300.00 | 13,300.00 | 保证金 | 经营性往来 | |||
| 易航科技股份有限公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应付款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 履约保证金 | 经营性往来 |
东北制药集团供销有限公司
| 东北制药集团供销有限公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应付款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 沈阳方大物业管理有限公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应付款 | 923,333.32 | 1,446,599.98 | 1,846,666.64 | 523,266.66 | 保洁服务费 | 经营性往来 | ||
| 沈阳方大物业管理有限公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应付款 | 55,400.00 | 55,400.00 | 履约保证金 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 东乡族自治县全忠薯业商贸有限公司 | 受托经营公司 | 应收账款 | 205,510.00 | 205,510.00 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | 1,238,493.84 | 5,172,288.86 | 2,135,732.05 | 4,275,050.65 | - | - |
公司法定代表人：屈大勇主管会计工作的公司负责人：于兵公司会计机构负责人：白玉
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