数字人：募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：920670 证券简称：数字人 公告编号：2026-069

山东数字人科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

二、募集资金管理情况

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

公司严格按照《山东数字人科技股份有限公司募集资金管理制度》以及公开发行说明书的承诺使用募集资金。本年度募集资金的实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（附表）。

募投项目可行性不存在重大变化2026年1-6月份，公司不存在募集资金投向于非募投项目及支付无关费用的情况，不存在控股股东及关联方直接或间接占用募集资金的情况。

（二）募集资金置换情况

2026年1-6月份，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

（四）节余募集资金转出的情况

2026年2月9日，公司募投项目“高清晰度数字人体研发及产业化建设项目”建设完毕并达到预定可使用状态。2026年2月10日，公司召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补流》的议案，同意公司募投项目“高清晰度数字人体研发及产业化建设项目”结项，并将节余募集资金10,370,706.64元（含利息、理财收益等，实际节余募集资金以划转资金日的银行专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用，募投项目结项后，尚未支付完毕的合同尾款及未发放的市场推广奖金后续将由公司使用经营性自有资金进行支付。2026年3月2日，公司召开2026年第一次临时股东会审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补流》的议案。2026年3月10日，该项目募集资金专项账户（银行账号：

86611731101421028611）完成注销。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

2026年1-6月份，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026年1-6月份，公司及时、真实、准确、完整对募集资金使用及管理情况进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。

六、备查文件

《山东数字人科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

山东数字人科技股份有限公司

董事会2026年8月21日

附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：万元

注：“截至期末累计投入金额（2）”不含外汇手续费、电报费。