铭普光磁：关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：002902证券简称：铭普光磁公告编号：2026-060

东莞铭普光磁股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东莞铭普光磁股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1513号），东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”或“铭普光磁”）已向特定对象发行人民币普通股（A股）股票23,626,062股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为17.65元（人民币元，下同），本次募集资金总额为416,999,994.30元，扣除本次发行费用（不含增值税）9,405,307.13元，实际募集资金净额为407,594,687.17元。前述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2024年3月5日出具了《验资报告》（信会师（2024）第ZI10025号）。

（二）募集资金使用金额及当前余额截至2026年6月30日，公司使用募集资金29,592.39万元，募集资金专户余额为1,597.16万元与实际募集资金应有余额11,167.08万元差异为9,569.92万元，其中：用闲置募集资金购买理财产品2,000万元,用闲置募集资金暂时补充流动资金8,000万元，公司募集资金专户累计收到利息收入及扣除手续费金额合计430.08万元。

截至2026年6月30日，公司向特定对象发行股票募集资金实际使用情况如下：

单位：万元

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

项目

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金的管理情况为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》。募集资金到账后，公司按照规定全部存放于募集资金专项账户内，于2024年3月20日公司及子公司东莞市铭庆电子有限公司（以下简称“铭庆电子”）、保荐人、存放募集资金的商业银行分别签订募集资金三方或四方监管协议，于2024年11月7日公司及子公司湖北铭普光通科技有限公司（以下简称“湖北铭普”）、泌阳县铭普电子有限公司（以下简称“泌阳铭普”）与保荐人、存放募集资金的商业银行分别签订募集资金四方监管协议，于2026年3月9日公司及子公司泌阳铭普与保荐人、存放募集资金的商业银行分别签订募集资金四方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。三方或四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况进行一次现场检查。

（二）募集资金专户存储情况截至2026年6月30日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：万元

序号

注：公司于2026年7月16日办理完毕了募集资金专项账户（账号：569000015949416）的销户手续。

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附件1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况公司于2026年2月10日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、开立募集资金专户、确认募集资金投入方式及延期的议案》，同意增加公司全资子公司泌阳铭普为募集资金

投资项目“车载BMS变压器产业化建设项目”的共同实施主体并增加泌阳县产业集聚区（花园路西段）为该项目的实施地点等。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2024年5月20日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金3,619.13万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对以自筹资金预先投入情况进行专项审核，并出具了《东莞铭普光磁股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2024]第ZI10412号）。截至2024年12月31日，公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金3,619.13万元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2024年5月20日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司（含子公司）合计使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。公司（含子公司）实际使用5,000万元募集资金暂时补充流动资金。截至2025年4月15日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过12个月。

公司于2025年4月30日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司（含子公司）合计使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。公司（含子公司）实际使用闲置募集资金补充流动资金金额为8,000万元。2026年4月27日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金人民币8,000万元全部归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过12个月。公司已将上述募集资金归还情况通知了保荐人。

公司于2026年4月29日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司（含子公司）合计使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2026年6月30日，公司及子公司实际使用闲置募集资金补充流动资金金额为8,000万元。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2024年3月20日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资由商业银行发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、有保本承诺的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，使用期限不超过12个月。

公司于2024年4月28日召开第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及范围的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，将使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度由原“不超过人民币20,000万元”调整至“不超过人民币28,000万元”，将拟投资范围由原“投资由商业银行发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、有保本承诺的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放”调整为“投资安全性高、流动性好、短期（不超过12个月），包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品、券商收益凭证等理财产品”。

公司于2025年4月18日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币19,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的理财产品，包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品、券商收益凭证等产品。

公司于2026年2月10日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金项目建设、不改变或变相改变募集资金使用用途及募集资金安全的情况下，使用不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的理财产品，包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品、券商收益凭证等产品。

2026年半年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：

单位：万元

受托人名称

东莞银行股份有限公司石排支行

（六）节余募集资金使用情况截至2026年6月30日，募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

（七）超募资金使用情况公司2026年半年度不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途和去向截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及购买理财产品和暂时补充流动资金。

（九）募集资金使用的其他情况公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司分别于2024年9月25日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，于2024年10月14日召开2024年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意拟将“光伏储能和片式通信磁性元器件智能制造项目”部分募集资金9,200.00万元和“安全智能光储系统智能制造项目”剩余募集资金3,367.66万元（不含银行利息和理财收益），建设新增募投项目“光模块及光器件产品改建项目”。具体内容详见公司于2024年9月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

上述变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附件2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026年半年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

东莞铭普光磁股份有限公司

董事会2026年8月22日

附件1

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额

合计

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

尚未使用的募集资金用途及去向

注：表中若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因导致。

附件2

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目