科沃斯：关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：603486证券简称：科沃斯公告编号：2026-080转债代码：113633转债简称：科沃转债

科沃斯机器人股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准科沃斯机器人股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】3493号）的核准，公司获准向社会公开发行面值总额104,000万元可转换公司债券，期限6年。本次发行的募集资金总额为1,040,000,000.00元，扣除发行费用人民币10,359,811.33元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,029,640,188.67元，银行实际收款金额为人民币1,029,826,400元（含税）。上述资金于2021年12月6日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具《验证报告》（XYZH/2021XAAA20259）。

截至2026年6月30日，本公司2021年公开发行可转换公司债券的三个募投项目已使用募集资金人民币108,427.95万元(其中，以前年度已使用和置换预先投入金额100,030.54万元，本年度使用8,397.41万元)，累计收到银行存款利息（含理财收益）扣除银行手续费等的净额为人民币5,887.03万元；本报告期末，募集资金余额人民币441.72万元（其中：用于购买保本型金融机构理财产品的金额0万元）。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

二、募集资金管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《公开发行可转债募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币

注1：上述表格中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异，是由于四舍五入所造成。注2、上述银行账号NRA488478628248根据2026年6月30日美元对人民币中间价的汇率计算，银行账号NRA532678607035根据2026年6月30日欧元对人民币中间价的汇率计算，银行账号NRA511878611062根据2026年6月30日日元对人民币中间价的汇率计算。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况截至2026年6月30日，募集资金投资项目的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”附表1。

（二）募投项目先期投入及置换情况本报告期内，公司不存在募集资金项目先期投入及置换情况。2022年4月22日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司拟用募集资金2,739.32万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《科沃斯机器人股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明鉴证报告》（XYZH/2022XAAA20101）、中国国际金融股份有限公司出具了《关于科沃斯机器人股份有限公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》,其中多智慧场景机器人科技创新项目以自筹资金预先投入55.78万元；添可智能生活电器国际化运营项目以自筹资金预先投入2,683.54万元。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况本报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）节余募集资金使用情况2026年8月6日，公司披露了《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的公告》，鉴于公开发行A股可转换公司债券募投项目均已实施完毕并投入使用，为提高募集资金使用效率并降低公司财务成本，公司及相关子公司于近日将节余募集资金2,543,853.28元全部转入自有资金账户永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。相关募集资金专户于2026年8月4日全部完成注销，募集资金专户注销后，公司与开户银行、保荐机构签署的募集资金专户存储监管协议随之终止。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号―规范运作》规定，募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于500万或者低于募集资金净额5%的，可以免于履行董事会审议及经保荐人或者独立财务顾问发表明确意见的相关程序，其使用情况应在最近一期定期报告中披露。因此，本事项无需提交公司董事会、股东会审议，亦无需保荐机构发表意见。

节余募集资金使用情况表

单位：元币种：人民币

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

2026年8月22日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。注4：截至期末承诺投入金额为该募投项目的总承诺投资金额，募集资金与总承诺投资金额的差额将由自有资金补足。注5：“募集资金总额”已扣除发行费用人民币10,359,811.33元（不含增值税）。注6：截至期末，2021年公开发行可转换公司债券的三个募投项目投入进度超过100%，系累计投入金额中包括利息收入和银行手续费。注7：上述表格中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异，是由于四舍五入所造成。