特力A：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
时间：2026-08-23 08:45:22
导读：特力A：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年上半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2026年上半年度占用资金的利息(如有) | 2026年上半年度偿还累计发生金额 | 2026年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | 非经营性占用 | ||||||||
| - | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | 非经营性占用 | ||||||||
| - | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联方及附属企业 | - | 非经营性占用 | ||||||||
| - | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年上半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2026年上半年度占用资金的利息(如有) | 2026年上半年度偿还累计发生金额 | 2026年6月末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 深圳市特发小额贷款有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 0.86 | 62.11 | 61.37 | 1.60 | 经营租赁 | 经营性往来 | |
| 深圳市特发服务股份有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 75.90 | 221.26 | 220.25 | 76.91 | 停车场承包费 | 经营性往来 | ||
| 深圳市特发特力物业管理有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | - | 17.55 | 17.55 | - | 经营租赁 | 经营性往来 | ||
| 深圳市特发特力物业管理有限公司 | 控股股东附属企业 | 其他应收款 | 5.75 | 2.33 | 3.42 | 押金 | 经营性往来 | |||
| 深圳市特发服务股份有限公司 | 控股股东附属企业 | 预付账款 | 0.66 | 0.66 | - | 预付服务费 | 经营性往来 | |||
| 国任财产保险股份有限公司 | 实际控制人控制的附属企业 | 预付账款 | 13.32 | 1.10 | 7.48 | 6.94 | 预付运输保险费 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳珠宝产业服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 39.80 | 39.80 | 代垫费用 | 非经营性往来 | |||
| 深圳市特力宝库供应链科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 74.54 | 74.54 | 代垫费用 | 非经营性往来 | ||||
| 国润黄金（深圳）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 108.37 | 27.89 | 80.48 | 代垫费用 | 非经营性往来 | |||
| 深圳市特力新永通汽车服务有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 11.48 | 11.48 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 深圳特力汽车服务连锁有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 136.04 | 136.04 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 深圳特力汽车服务连锁有限公司 | 联营企业 | 长期应收款 | 614.62 | 614.62 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 深圳市特力行投资有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 12.73 | 19.65 | 27.31 | 5.07 | 代垫费用 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 深圳市永通信达检测设备有限责任公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 53.19 | 53.19 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 总计 | - | - | - | 1,147.26 | 321.67 | - | 364.84 | 1,104.09 | - | - |
本表已于2026年8月20日获第十一届董事会第二次会议批准。法定代表人：主管会计工作负责人:会计机构负责人：
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