华菱钢铁：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
时间：2026-08-23 08:45:31
导读：华菱钢铁：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年度占用累计发生金额（不含利息） | 2026年度占用资金的利息（如有） | 2026年度偿还累计发生金额 | 2026年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年度往来累计发生金额（不含利息） | 2026年度往来资金的利息（如有） | 2026年度偿还累计发生金额 | 2026年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 湖南钢铁集团及下属子公司（不包括湘钢集团、涟钢集团、衡钢集团及其下属子公司） | 控股股东及附属企业 | 交易性金融资产 | 70,629.59 | 0.00 | 893.54 | 15.46 | 71,507.67 | 买卖湖南钢铁集团公司债 | 经营性往来 |
| 应收账款 | 146.01 | 2,751.51 | - | 1,319.56 | 1,577.96 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 应收款项融资 | 668.18 | 22,096.10 | - | 20,864.14 | 1,900.14 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 预付款项 | 2,011.78 | 10,063.20 | - | 8,013.40 | 4,061.58 | 采购商品 | 经营性往来 | |||
| 其他应收款 | 134.29 | 13.74 | - | 121.22 | 26.81 | 押金保证金 | 经营性往来 | |||
| 发放贷款及垫款 | 481,377.86 | 342,131.57 | 4,460.75 | 273,906.98 | 554,063.20 | 贷款及贴现 | 经营性往来 | |||
| 湘钢集团及下属子公司 | 控股股东及附属企业 | 应收票据 | 2,890.00 | 7,583.00 | - | 5,473.00 | 5,000.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 应收账款 | 7,252.05 | 43,802.38 | - | 40,872.03 | 10,182.41 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 应收款项融资 | 10,786.74 | 454,041.09 | - | 463,159.47 | 1,668.37 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 预付款项 | 4,306.27 | 24,594.56 | - | 27,872.89 | 1,027.94 | 采购商品 | 经营性往来 | |||
| 其他应收款 | 0.08 | 1,357.90 | - | 1,336.45 | 21.53 | 押金保证金 | 经营性往来 | |||
| 发放贷款及垫款 | 98,057.56 | 80,084.43 | 815.57 | 53,030.54 | 125,927.02 | 贷款及贴现 | 经营性往来 | |||
| 涟钢集团及下属子公司 | 控股股东及附属企业 | 应收账款 | 11,182.77 | 144,289.56 | - | 144,560.33 | 10,912.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 预付款项 | 1,061.84 | - | 877.26 | 184.58 | 采购商品 | 经营性往来 | ||||
| 发放贷款及垫款 | 117,077.85 | 105,791.58 | 1,208.42 | 107,009.13 | 117,068.72 | 贷款及贴现 | 经营性往来 | |||
| 衡钢集团及下属子公司 | 控股股东及附属企业 | 发放贷款及垫款 | 6,504.47 | 0.00 | 0.00 | 1,001.03 | 5,503.44 | 贷款及贴现 | 经营性往来 | |
| 应收账款 | 0.00 | |||||||||
| 应收款项融资 | 16.20 | - | - | 16.20 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 预付款项 | 1,753.68 | - | - | 1,753.68 | 采购商品 | |||||
| 其他应收款 | 10.17 | - | - | 10.17 | 0.00 | 押金保证金 | 经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 湖南湘钢瑞泰科技有限公司 | 母公司联营企业 | 应收账款 | 7.17 | 6,909.08 | 3,264.93 | 3,651.32 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 母公司联营企业 | 其他应收款 | 32.77 | 14.06 | 18.71 | 押金保证金 | |||||
| 湖南湘钢鑫通炉料有限公司 | 母公司联营企业 | 应收账款 | - | - | 0.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 娄底华菱薄板产业园开发建设有限公司 | 子公司联营企业 | 应收账款 | 14,501.82 | 63,400.00 | 50,538.02 | 27,363.80 | 销售商品 | |||
| 湖南湘钢梅塞尔气体产品有限公司 | 母公司联营企业 | 应收账款 | 21.1 | 12.25 | 2.25 | 31.10 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 母公司联营企业 | 其他应收款 | 4.06 | - | 4.06 | 押金保证金 | |||||
| 总计 | - | - | - | 827,569.82 | 1,311,786.44 | 7,378.28 | 1,203,262.32 | 936,093.95 | - |
关联方湖南钢铁集团有限公司简称湖南钢铁集团、湘潭钢铁集团有限公司以下简称湘钢集团、涟源钢铁集团有限公司简称涟钢集团、湖南衡阳钢管（集团）有限公司简称衡钢集团。
法定代表人：李建宇主管会计工作负责人：戢涛会计机构负责人：傅炼
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2026年
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