泸天化：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
时间：2026-08-23 08:45:55
导读：泸天化：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：四川泸天化股份有限公司2026年1-6月金额单位：人民币元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 期初占用资金余额 | 本期占用累计发生金额（不含利息） | 本期占用资金的利息（如有） | 本期偿还累计发生金额 | 期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 无 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 期初占用资金余额 | 本期占用累计发生金额（不含利息） | 本期占用资金的利息（如有） | 本期偿还累计发生金额 | 期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 四川天宇油脂化学有限公司 | 控股股东控制企业 | 应收账款 | 35,003,576.58 | 15,130,631.68 | 11,126,777.52 | 39,007,430.74 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 四川天宇油脂化学有限公司 | 控股股东控制企业 | 预付账款 | 200,000.00 | 200,000.00 | - | 采购商品 | 经营性往来 | |||
| 四川泸天化弘旭工程建设有限公司 | 控股股东控制企业 | 应收账款 | 7,838,164.92 | 449,067.62 | 1,648,217.82 | 6,639,014.72 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 四川泸天化精正技术检测有限公司 | 控股股东控制企业 | 应收账款 | 7,023.31 | 7,023.31 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 泸州弘润资产经营有限公司 | 控股股东控制企业、联营企业 | 应收账款 | 7,851,067.71 | 1,199,068.69 | 2,458,543.30 | 6,591,593.10 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 泸州弘润资产经营有限公司 | 控股股东控制企业、联营企业 | 预付账款 | 2,523,824.17 | - | 651,704.73 | 1,872,119.44 | 接受劳务 | 经营性往来 | ||
| 泸州弘润资产经营有限公司纳溪塑料制品分公司 | 控股股东控制企业、联营企业 | 应收账款 | 1,550,000.00 | 341,291.72 | 591,291.72 | 1,300,000.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 成都天顺保利新材料有限责任公司 | 控股股东之联营企业 | 应收账款 | 2,068,180.00 | 1,090,220.00 | 306,000.00 | 2,852,400.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 四川泸天化弘旭工程建设有限公司 | 控股股东控制企业 | 预付账款 | 2,083,800.00 | 9,684,951.24 | 7,845,807.74 | 3,922,943.50 | 接受劳务 | 经营性往来 | ||
| 四川泸天化弘旭工程建设有限公司 | 控股股东控制企业 | 其他应收款 | 17,955.45 | 17,955.45 | - | 接受劳务 | 经营性往来 | |||
| 泸天化（集团）有限责任公司 | 控股股东 | 应收账款 | 3,600,000.00 | - | 3,600,000.00 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 四川盛途供应链管理有限公司 | 控股股东之母公司控制企业 | 预付账款 | 2,570,000.00 | - | 2,570,000.00 | - | 采购商品 | 经营性往来 | ||
| 四川众康检测技术服务有限公司 | 控股股东控制企业 | 应收账款 | 13,483.36 | 245,777.82 | 78,634.55 | 180,626.63 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 四川泸天化环保科技股份有限公司 | 控股股东联营企业 | 应收账款 | 2,460.00 | 2,460.00 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 四川泸天化环保科技股份有限公司 | 控股股东联营企业 | 其他应收款 | 2,600.00 | - | 2,600.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 四川泸天化锦塑新材料有限公司 | 控股股东控制企业 | 应收账款 | 31,838.50 | 25,838.50 | 6,000.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 四川泸天化锦塑新材料有限公司 | 控股股东控制企业 | 预付账款 | 860,000.00 | 860,000.00 | - | 采购商品 | 经营性往来 | |||
| 四川新火炬化工有限责任公司 | 控股股东之母公司同一关键管理人员 | 其他应收款 | 200,000.00 | - | 200,000.00 | 保证金 | 经营性往来 | |||
| 四川新火炬化工有限责任公司 | 控股股东之母公司同一关键管理人员 | 应收账款 | 135,000.00 | 135,000.00 | - | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 泸州发展资产经营管理有限公司 | 控股股东之母公司控制企业 | 应收账款 | 14,925.00 | - | 14,925.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 泸州发展建设集团有限公司 | 控股股东之母公司控制企业 | 预付账款 | 295,412.84 | 295,412.84 | - | 租赁 | 经营性往来 | |||
| 小计 | 65,102,096.74 | 29,908,223.87 | - | 32,420,667.48 | 62,589,653.13 | |||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 四川泸天化进出口贸易有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 118,611,750.47 | 1,688,127,051.52 | 1,394,753,525.76 | 411,985,276.23 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 九禾股份有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 353,796,551.60 | 1,148,712,283.79 | 1,502,508,835.39 | - | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 泸州九禾化工有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 20,000,000.00 | 248,194,940.67 | 248,194,940.67 | 20,000,000.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 泸州九禾贸易有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 九禾股份有限公司 | 全资子公司 | 预付账款 | 26,724,068.75 | 26,724,068.75 | - | 采购商品 | 经营性往来 | |||
| 宁夏和宁化学有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,797,267,975.42 | 21,943,400.04 | 12,268,304.74 | 1,806,943,070.72 | 重整代偿欠款，内部往来 | 非经营性往来 | ||
| 宁夏和宁化学有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 3,623,661.77 | 407,782.90 | 3,215,878.87 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 九禾股份有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 486,511,971.53 | 5,992,881.50 | 5,992,881.50 | 486,511,971.53 | 重整代偿欠款，内部往来 | 非经营性往来 | ||
| 小计 | 2,802,188,249.02 | 3,115,382,006.50 | 27,936,281.54 | 3,190,850,339.71 | 2,754,656,197.35 | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 桂林远东化工有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 21,485.93 | 21,485.93 | 采购预付款 | 经营性往来 | |||
| 小计 | 21,485.93 | - | - | - | 21,485.93 | |||||
| 合计 | 2,867,311,831.69 | 3,145,290,230.37 | 27,936,281.54 | 3,223,271,007.19 | 2,817,267,336.41 |
法定代表人：廖廷君主管会计工作的公司负责人：李志刚会计机构负责人：李志刚
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