乾照光电：董事会关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
导读：乾照光电：董事会关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
证券代码：
300102证券简称：乾照光电公告编号：
2026-061厦门乾照光电股份有限公司董事会关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号―创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
号―公告格式》的规定，将厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”或“公司”）2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4070号文批复，公司于2022年
月向特定对象发行人民币普通股（A股）18,750.00万股，每股发行价为
8.00元，应募集资金总额为人民币1,500,000,000.00元，根据有关规定扣除发行费用20,763,769.45元后，实际募集资金金额为1,479,236,230.55元。该募集资金已于2022年
月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]361Z0016号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
、募集资金使用及结余情况2026年上半年，直接投入募集资金项目3,227.73万元。截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金85,221.28万元（其中：直接投入募投项目52,297.66万元、补充流动资金32,923.62万元），扣除累计已使用募集资金后，募集资金
余额为62,702.34万元、募集资金专用账户利息收入为5,953.83万元、募集资金专用账户银行手续费为2.38万元。尚未使用的募集资金用于购买券商理财产品60,000.00万元、账户余额8,653.79万元。
二、募集资金存放和管理情况为规范公司募集资金的存放、管理与使用，保证募集资金安全，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号―创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件，以及公司《募集资金使用管理办法》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并签订了募集资金监管协议。
截至2026年
月
日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
/
开户银行
| 开户银行 | 银行账号 | 存储余额 |
| 交通银行股份有限公司厦门升平支行 | 352000670013000861730 | 0.003 |
| 中国光大银行股份有限公司厦门分行 | 37510180800685116 | 346.00 |
| 中国银行南昌湾里支行 | 197753651435 | 5,225.87 |
| 建设银行南昌新建支行 | 36050152025000002121 | 2,083.79 |
| 光大银行南昌顺外路支行 | 50100188000975366 | 166.18 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司厦门翔安支行 | 36070078801500000791 | 176.34 |
| 交通银行扬州分行营业部 | 395067000015003007447 | 458.36 |
| 光大银行南昌分行营业部 | 50020188000872534 | 197.26 |
| 合计 | 8,653.79 |
注：本公告中数据如有尾差，系四舍五入所致。
三、2026年半年度募集资金的实际使用情况截至2026年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币85,221.28万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表
。
1、募集资金投资项目的资金使用情况
2026上半年，“Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目”投入募集资金2,057.00万元、“海信乾照江西半导体基地项目（一期）”投入募集资金
40.10万元、“砷化镓芯片扩产项目”投入募集资金1,130.63万元，合计投入募集资金3,227.73万元。截至2026年6月30日，“Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目”累计投入募集资金29,905.26万元、“海信乾照江西半导体基地项目（一期）”累计投入募集资金20,347.07万元、“砷化镓芯片扩产项目”累计投入募集资金2,045.33万元、补充流动资金32,923.62万元，合计累计投入募集资金85,221.28万元。
、闲置募集资金进行现金管理情况公司于2026年1月26日召开第六届董事会第十八次会议，并于2026年2月12日召开2026年第一次临时股东会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币70,000万元（含本数）闲置募集资金购买短期（不超过十二个月）保本型理财产品，不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号―创业板上市公司规范运作》中涉及的风险投资品种，上述额度内资金可以滚动使用，投资期限为自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。
截至2026年6月30日，使用闲置募集资金购买短期（不超过十二个月）保本型券商理财产品60,000.00万元。公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
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序号
| 序号 | 买入方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额（万元） | 起息日 | 预计到期日 | 预计年化收益率 |
| 1 | 乾照光电 | 广发证券股份有限公司 | 广发收益宝4号广发中国资产风险平价动量策略的挂钩标的 | 本金保障型浮动收益凭证 | 6,000.00 | 2026年3月3日 | 2026年12月8日 | 0.1%-6.4% |
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序号
| 序号 | 买入方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额（万元） | 起息日 | 预计到期日 | 预计年化收益率 |
| 资产组合单障碍看涨281天期 | ||||||||
| 2 | 乾照光电 | 广发证券股份有限公司 | 广发收益宝4号A500ETF龙头全收益策略单障碍看涨190天期 | 本金保障型浮动收益凭证 | 6,000.00 | 2026年3月3日 | 2026年9月8日 | 0.1%-5.14% |
| 3 | 乾照光电 | 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券晟益第26006号（黄金现货）收益凭证 | 本金保障型浮动收益凭证 | 3,000.00 | 2026年3月3日 | 2027年2月2日，2026年6月开始按合同约定观察日观察是否敲出 | 0.1%或2.94% |
| 4 | 江西乾照 | 申万宏源证券有限公司 | 龙鼎金牛定制3451期（90天） | 本金保障型浮动收益凭证 | 2,000.00 | 2026年4月22日 | 2026年7月20日 | 0.1%-6.82% |
| 5 | 江西乾照 | 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券聚益第26503号（中证1000） | 本金保障型浮动收益凭证 | 5,000.00 | 2026年4月21日 | 2026年9月29日 | 0.1%-12.1% |
| 6 | 江西乾照 | 申万宏源证券有限公司 | 龙鼎金牛SMARTCHINA2系列定制117期（181天） | 本金保障型浮动收益凭证 | 4,000.00 | 2026年4月22日 | 2026年10月19日 | 0%-4.45% |
| 7 | 乾照光电 | 广发证券股份有限公司 | 广发证券“收益宝”4号 | 本金保障型浮动收益凭证 | 2,000.00 | 2026年4月21日 | 2026年10月21日 | 0.1%-11.2% |
| 8 | 江西乾照 | 广发证券股份有限公司 | 广发证券“收益宝”4号 | 本金保障型浮动收益凭证 | 5,000.00 | 2026年4月21日 | 2026年10月21日 | 0.1%-11.2% |
| 9 | 乾照光电 | 广发证券股份有限公司 | 广发证券“收益宝”16号 | 本金保障型浮动收益凭证 | 8,000.00 | 2026年4月21日 | 2027年2月2日，2026年5月开始按合同约定观察日观察是否敲出。 | 0.1%-3.91% |
| 10 | 江西乾照 | 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券晟益第26009号（黄金现 | 本金保障型浮动收益凭证 | 3,000.00 | 2026年4月21日 | 2027年2月2日，2026年6月开始 | 0.1%或1.6%或3.25% |
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序号
| 序号 | 买入方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额（万元） | 起息日 | 预计到期日 | 预计年化收益率 |
| 货） | 按合同约定观察日观察是否敲出。 | |||||||
| 11 | 江西乾照 | 中信证券股份有限公司 | 安泰回报系列1580期 | 本金保障型浮动收益凭证 | 10,000.00 | 2026年4月20日 | 2027年2月1日，2026年5月开始按合同约定观察日观察是否敲出。 | 0.1%或3%或3.67% |
| 12 | 江西乾照 | 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券聚益第26506号（中证1000） | 本金保障型浮动收益凭证 | 3,000.00 | 2026年6月30日 | 2026年9月29日 | 0.1%-9.3% |
| 13 | 江西乾照 | 申万宏源证券有限公司 | 龙鼎金牛定制3547期 | 本金保障型浮动收益凭证 | 3,000.00 | 2026年7月1日 | 2026年9月21日 | 0.1%-4.3% |
| 合计 | 60,000.00 | - | - | - | ||||
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
1、截至2026年6月30日，公司改变募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。
、截至目前，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、管理与使用募集资金，并对募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、管理、使用及披露的重大违规情形。
附表1：2026年半年度募集资金使用情况对照表
附表
：改变募集资金投资项目情况表
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会
2026年8月20日
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附表1：
| 附表1： | ||||||||||||
| 2026年半年度募集资金使用情况对照表 | ||||||||||||
| 编制单位：厦门乾照光电股份有限公司 | 单位：人民币万元 | |||||||||||
| 募集资金总额 | 150,000.00 | 本年度投入募集资金总额 | 3,227.73 | |||||||||
| 报告期内改变用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 85,221.28 | |||||||||
| 累计改变用途的募集资金总额 | 60,400.00 | |||||||||||
| 累计改变用途的募集资金总额比例 | 40.83% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已改变项目(含部分改变) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目 | 是 | 115,000.00 | 54,600.00 | 2,057.00 | 29,905.26 | 54.77% | 2026年12月31日 | 1,779.77 | 否 | 否 | ||
| 海信乾照江西半导体基地项目（一期） | 否 | - | 40,000.00 | 40.10 | 20,347.07 | 50.87% | 2026年12月31日 | 975.97 | 否 | 否 | ||
| 砷化镓芯片扩产项目 | 否 | - | 20,400.00 | 1,130.63 | 2,045.33 | 10.03% | 2027年6月30日 | - | 不适用 | 否 | ||
| 补充流动资金 | 否 | 32,923.62 | 32,923.62 | - | 32,923.62 | 100.00% | 不适用 | - | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | -- | 147,923.62 | 147,923.62 | 3,227.73 | 85,221.28 | -- | -- | 2,755.74 | -- | -- | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | -- | - | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | ||
| 补充流动资金（如有） | -- | - | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | ||
| 超募资金投向小计 | -- | - | - | - | - | -- | -- | - | -- | -- | ||
| 合计 | -- | 147,923.62 | 147,923.62 | 3,227.73 | 85,221.28 | -- | -- | 2,755.74 | -- | -- | ||
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未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 公司召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议及2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用途、实施主体、实施地点暨部分募投项目延期的议案》，同意公司对下述募投项目调整变更：1、为更好地推进项目的高质量实施，进一步整合在MiniLED、MicroLED等前沿技术领域的研发与产业化资源，公司对“Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目”实施方案进行优化调整，增加乾照光电为项目实施主体，并将项目达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月31日。2、受行业波动影响，公司放缓原快速扩张产能的规划，更好地协调红黄光外延片产能释放节奏，使之与红黄光芯片扩产规划同步，能够有效提升公司产能利用率，降低库存风险，提升公司整体经营效率和资本回报率，将“海信乾照江西半导体基地项目（一期）”达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月31日。自募集资金到位以来，公司董事会和管理层密切关注项目建设情况，结合实际需要，审慎规划募集资金使用。鉴于国内外经济发展放缓、市场环境变化等多因素影响，为提升募集资金使用效率与项目实施质量，本着审慎原则，公司适度放缓投资节奏，后续公司将根据市场情况统筹推进募投项目建设。目前募投项目正处于建设期，暂未达到预期收益。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 公司召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议及2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用途、实施主体、实施地点暨部分募投项目延期的议案》，同意公司对下述募投项目调整变更：1、变更募投项目“Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目”部分募集资金（共计20,400.00万元），用于实施新项目“砷化镓芯片扩产项目”，该项目由全资子公司江西乾照、扬州乾照共同作为实施主体，项目实施地点为江西南昌、江苏扬州。2、同意新增乾照光电为募投项目“Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目”实施主体，新增实施地点福建厦门。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 公司召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议及2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用途、实施主体、实施地点暨部分募投项目延期的议案》，同意公司对下述募投项目调整变更：1、变更募投项目“Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目”部分募集资金（共计20,400.00万元），用于实施新项目“砷化镓芯片扩产项目”，该项目由全资子公司江西乾照、扬州乾照共同作为实施主体，项目实施地点为江西南昌、江苏扬州。2、同意新增乾照光电为募投项目“Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目”实施主体，新增实施地点福建厦门。 |
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募集资金投资项目先期投入及置换情况
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币1,536.14万元，自筹资金支付发行费用金额为人民币547.88万元（不含增值税），共计人民币2,084.02万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 2026年1月26日召开第六届董事会第十八次会议，2026年2月12日召开2026年第一次临时股东会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用最高额度不超过人民币70,000万元（含本数）闲置募集资金购买短期（不超过十二个月）保本型理财产品，不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号―创业板上市公司规范运作》中涉及的风险投资品种，上述额度内资金可以滚动使用，投资期限为自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。截至2026年6月30日，使用闲置募集资金购买短期（不超过十二个月）保本型券商理财产品60,000.00万元。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2026年6月30日，尚未使用的募集资金中60,000.00万元用于购买券商理财产品、8,653.79万元存放于募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
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附表2：
| 附表2： | ||||||||||||
| 改变募集资金投资项目情况表 | ||||||||||||
| 编制单位：厦门乾照光电股份有限公司 | 单位：人民币万元 | |||||||||||
| 改变后的项目 | 对应的原承诺项目 | 改变后项目拟投入募集资金总额(1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 改变后的项目可行性是否发生重大变化 | |||
| 海信乾照江西半导体基地项目（一期） | Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目 | 40,000.00 | 40.10 | 20,347.07 | 50.87% | 2026年12月31日 | 975.97 | 否 | 否 | |||
| 砷化镓芯片扩产项目 | Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目 | 20,400.00 | 1,130.63 | 2,045.33 | 10.03% | 2027年6月30日 | 不适用 | 否 | ||||
| 合计 | -- | 60,400.00 | 1,170.73 | 22,392.40 | -- | -- | 975.97 | -- | -- | |||
| 改变原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 公司召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十七次会议及2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用途及新增募投项目的议案》。为提高募集资金使用效率，公司变更“Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目”的部分募集资金（共计40,000.00万元）用途，用于新项目“海信乾照江西半导体基地项目（一期）”的实施。此次调整具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金投资项目用途及新增募投项目的公告》（公告编号：2023-092）。公司召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议及2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用途、实施主体、实施地点暨部分募投项目延期的议案》，同意公司对下述募投项目调整变更：1、变更募投项目“Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目”的部分募集资金（共计20,400.00万元），用于实施 | |||||||||||
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新项目“砷化镓芯片扩产项目”，该项目由公司全资子公司江西乾照、扬州乾照共同作为实施主体，项目实施地点为江西南昌、江苏扬州。
、同意新增乾照光电为募投项目“Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目”实施主体，新增实施地点福建厦门。此次调整具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金投资项目用途、实施主体、实施地点暨部分募投项目延期的公告》（公告编号：
2025-058）。
| 新项目“砷化镓芯片扩产项目”，该项目由公司全资子公司江西乾照、扬州乾照共同作为实施主体，项目实施地点为江西南昌、江苏扬州。2、同意新增乾照光电为募投项目“Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目”实施主体，新增实施地点福建厦门。此次调整具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金投资项目用途、实施主体、实施地点暨部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-058）。 | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 目前募投项目正处于建设期，暂未达到预期收益。 |
| 改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
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