瑞可达：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

转债代码:118060

转债简称:瑞可转债

苏州瑞可达连接系统股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

投资种类:投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构 销售的投资产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存 款、大额存单、收益凭证等满足保本要求的投资产品)

?投资金额:人民币4 亿元(含)

?已履行及拟履行的审议程序:苏州瑞可达连接系统股份有限公司(以 下简称“公司”)于2026 年8 月24 日召开第五届董事会第五次会议,审议通 过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。该事项在董事会审 批权限范围内,无须提交股东会审议。

特别风险提示:尽管公司拟投资安全性高、流动性好、期限不超过12 个月(含)的投资产品,投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大,公 司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受 到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高公司资金使用效率,提升公司收益及股东回报,在不影响主营业务正 常开展、保障运营资金需求及风险可控的前提下,公司(含全资子公司及控股子

公司,下同)拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。

(二)投资金额

公司计划使用最高额不超过4亿元(含)的闲置自有资金进行现金管理,使 用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内,资金 可以循环滚动使用。

(三)资金来源

本次进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金。

(四)投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险,使用部分闲置自有资金投资安全性高、 流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品(包括但不限于协定性 存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等满足保本要求 的投资产品),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的 投资行为。公司董事会授权董事长及管理层在授权额度和期限内行使现金管理投 资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司对闲 置自有资金进行现金管理主要为七天通知存款及结构性存款。

(五)投资期限

公司董事会审议通过之日起12 个月有效。

二、审议程序

公司于2026 年8 月24 日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于 使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司在确保不影响公司正常业务 开展的情况下,使用最高额不超过人民币4 亿元(含)的闲置自有资金进行现金 管理。上述事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审批。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的投资产品, 投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势以及金融 市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的 系统性风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号――规范运作》等有关规定办理相关 现金管理业务。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批 和执行程序,有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜,确保资金安全。

3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、 有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况, 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施, 控制理财风险。

5、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查, 必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将依据相关法律、法规和规范性文件及时履行信息披露的义务。

四、投资对公司的影响

公司本次计划使用部分闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司正常开展 业务的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司主 营业务的正常发展,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同时, 公司对部分闲置的自有资金进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和股 东谋取更多的投资回报。

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

2026 年8 月25 日