国泰环保：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

2026年1-6月编制单位：杭州国泰环保科技股份有限公司 单位：人民币万元

非经营性资金占用资金占用方名称

占用方与上市公

司的关联关系

上市公司核算的

会计科目

2025年期初占用资金余额

2025年度占用累

计发生金额（不含利息）

2025年度占用

资金的利息

（如有）

2025年度偿还累计发生金额

2025年期末占用资金余额

占用形成原因占用性质控股股东、实际控制人及其附属企业

非经营性占用 非经营性占用小 计--- -前控股股东、实际控制人及其附属企业

非经营性占用 非经营性占用小 计--- -其他关联方及其附属企业

非经营性占用 非经营性占用小 计--- -总 计--- -其它关联资金往来资金往来方名称

往来方与上市公

司的关联关系

上市公司核算的

会计科目

2025年期初往来资金余额

2025年度往来累

计发生金额（不含利息）

2025年度往来

资金的利息

（如有）

2025年度偿还累计发生金额

2025年期末往来资金余额

往来形成原因

往来性质（经营性往来、 非经营性往来 ）控股股东、实际控制人及其附属企业

上市公司的子公司及其附属企业

绍兴泰谱环保科技有限公司子公司应收账款 968.85 6,845.76 4,760.00 3,054.61

销售货物、提供劳务、专利使用费

经营性往来杭州真一环保科技有限公司子公司其他应收款 15,829.47 201.92 15,627.55 资金拆借非经营性往来杭州国泰环境发展有限公司子公司应收账款 960.00 7,073.74 2,850.00 5,183.74 提供劳务经营性往来杭州国泰环境发展有限公司子公司其他应收款 33,158.62 2,240.00 35,398.62 资金拆借非经营性往来杭州泓源环保服务有限公司子公司应收账款 458.28 458.28 销售货物经营性往来杭州泓源环保服务有限公司子公司其他应收款 0.13 0.13 资金拆借非经营性往来其他关联方及其附属企业浙江鉴水环境有限公司联营企业应收账款 23.28 23.28 提供劳务经营性往来

总 计--- 50,917.07 16,641.06 7,812.05 59,746.08 -法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：