城地香江：关于公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：603887证券简称：城地香江公告编号：2026-

上海城地香江数据科技股份有限公司关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号――规范运作》及《上海城地香江数据科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020年发行可转换公司债券募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1178号《关于核准上海城地香江数据科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2020年8月20日向社会公开发行面值总额人民币1,200,000,000.00元可转换公司债券，每张面值

元人民币，期限

年。募集资金总额为人民币1,200,000,000.00元，扣除发行费用人民币6,226,415.09元（不含税）后，公司本次募集资金净额为1,193,773,584.91元。

上述款项已由保荐机构于2020年

月

日汇入公司募集资金监管账户上海农商银行静安支行（银行账号为50131000814749893），天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2020年

月

日出具了天职业字[2020]33653号《验资报告》。

（二）募集资金在专项账户的存放情况截至2026年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币107,040.40万元，

募集资金使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

注

：公司由自有资金账户转入部分款项以支付新设账户及其他手续费支出。注

：如上述表格中数据存在尾差，系数据万元化后四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

号――规范运作》《上市公司募集资金监管规则》的规定及有关法律法规，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（二）募集资金专用账户的开设及存储情况根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司、项目实施主体子公司申江通科技有限公司（以下简称“申江通”）及海通证券股份有限公司于2020年

月

日与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签订了《募集资金专户存储监管协议》；2024年9月10日，公司与子公司香江科技（集团）股份有限公司、香江系统工程有限公司、镇江香江云动力科技有限公司分别与保荐机构、上海农村商业银行股份有限公司静安支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）；2025年1月17日公司与子公司云基础（扬州）技术有限公司（以下简称“云基础”）分别与保荐机构、上海浦东发展银行股份有限公司扬州仪征支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述募集资金专户监管协议内容与上海证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，监管协议在所有重大方面得到了切实履行。

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况截至2026年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币107,040.40万元，具体使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

、2025年

月

日，经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，并经保荐机构同意，本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益，公司使用募集资金19,000.00万元临时补充流动资金，并仅在与公司主营业务相关的生产经营中使用，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过

个月。（详见公司于2025年1月16日在指定信息披露媒体披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于将部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》，公告编号：2025-013）。

2026年

月

日，公司已将上述用于临时补充流动资金使用的募集资金进行了归还，具体见公司于2026年1月14日披露的《关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》（公告号：2026-003），之后公司再无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况报告期内，公司未使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品。

（五）节余募集资金使用情况报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。

（六）募集资金使用的其他情况

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）为提升募集资金使用效率与股东回报，公司变更募投项目“沪太智慧云谷数字科技产业园项目一期”部分募集资金用途，调拨20,000.00万元投入“中国移动长三角（扬州）数据中心算力基础设施建维服务项目”部分智算中心楼栋建设；原项目剩余未投入募集资金、扣除手续费后的利息及理财收益净额存放于

募集资金专户管理，待后续优质项目落地履行决策程序后再投入使用，收益款项于全部募投项目完工后统一处置。该事项已经公司第五届董事会第十一次会议、2025年第一次临时股东会审议通过，具体内容详见公告《关于公司部分募投项目变更的公告》（公告号：

2024-185）

（二）公司全资子公司城地香江（上海）云计算有限公司先后于2025年8月、2026年2月与X公司签署沪太智慧云谷产业园IDC托管业务协议。为加快募集资金落地、促进收益转化，公司针对2026年

月所签托管协议交付内容，设立“沪太智慧云谷数字科技产业园项目一期（定制化项目）”，将此前专户暂存的募集资金及其利息、现金管理收益变更至该定制化项目。截至2025年12月31日，本次拟变更的暂存募集资金本金15,790.23万元，叠加利息及理财收益合计19,850.78万元，最终投入金额以变更当日专户实际余额为准。相关内容可见于2026年4月21日披露的《关于将暂存集中管理的募集资金进行变更暨投入使用的公告》（公告号：

2026-027）

（三）报告期内，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司

董事会2026年8月24日

附表

：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

注1：累计投入额较计划投入额多出的1.38万元，系募集资金产生的利息，公司将其投入项目所致。注2：累计投入额较计划投入额多出的0.64万元，系募集资金产生的利息，公司将其投入项目所致。注3：募集资金总金额119,377.36万元，上表为未包含由募集资金产生的扣除手续费后的利息收入和理财收益的净额。

附表

：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币