金百泽：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

证券代码：301041证券简称：金百泽公告编号：2026-029

深圳市金百泽电子科技股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》等有关规定，深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2026年6月30日的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，本公司2026年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市金百泽电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1871号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票26,680,000股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币7.31元，募集资金总额为人民币195,030,800.00元，扣除发行费用人民币42,937,735.23元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币152,093,064.77元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年8月4日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2021]37106号）。

（二）半年度募集资金使用和结余情况

截至2026年6月30日，已累计使用募集资金150,571,604.57元；另外，节余募集资金永久补充流动资金4,377,834.12元；尚未使用的募集资金余额人民币0元，具体情况如下：

单位：人民币元

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《深圳市金百泽电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据《管理制度》要求，经公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途，对募集资金采取专户存储、专款专用。

2021年8月，公司及保荐机构爱建证券有限责任公司分别与招商银行股份有限公司深圳分行梅林支行、中国银行股份有限公司深圳华润城支行、中国民生银行股份有限公司深圳南海支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司及全资子公司惠州市金百泽电路科技有限公司、爱建证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司惠州响水河支行、中国工商银行股份有限公司惠州滨海支行签订了《募集资金四方监管协议》。2023年5月，公司及全资子公司深圳市造物云工业互联科技有限公司、爱建证券有限责任公司与招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，首次公开发行股票募集资金的存储情况如下：

单位：人民币元

注：公司于2025年6月12日、2025年6月23日、2026年3月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于部分募集资金账户销户完成的公告》（公告编号：2025-029、2025-031）、《关于募集资金账户销户完成的公告》（2026-002），截至本公告披露日，全部募集资金专户已完成销户。

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表截至2026年6月30日，募集资金实际使用情况，详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更及增加实施主体情况公司于2023年4月25日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议并通过了《关于部分募投项目新增实施主体及募集资金专户的议案》，同意新增公司及其全资子公司造物云为“电子电路柔性工程服务数字化中台项目”的实施主体，同时增加造物云募集资金专户。2023年5月，公司及全资子公司造物云与招商银行股份有限公司深圳分行、保荐机构爱建证券有限责任公司签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

（三）募投项目先期投入及置换情况公司于2022年1月20日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3,240.81万元及已支付发行费用的自筹资金678.58万元（不含增值税），共计3,919.39万元。同月，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市

金百泽电子科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字〔2022〕453号）。上述置换事项已全部完成。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况报告期内，公司未使用闲置募集资金进行现金管理。截至2026年6月30日，无现金管理余额。

（六）节余募集资金使用情况根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》等有关规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于500万元且低于该项目募集资金净额5%的，可以免于履行董事会审议程序且无需保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。

报告期内，公司对已结项的“电子电路柔性工程服务数字化中台项目”进行补充流动资金操作，节余金额185.18元主要系结息收入。

（七）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，公司尚未使用的募集资金均存储于公司开立的募集资金专户。截至2026年6月30日，公司募投项目已全部结项，无尚未使用的募集资金。

（九）募集资金使用的其他情况

2022年6月24日，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于调整募投项目投资总额及部分募投项目延期的议案》。由于实际募集资金净额与募投项目投资金额存在缺口，为提高募集资金使用效率，节省投资成本，在不改变募集资金投向的前提下，公司根据实际情况，对募投项目投资总额进行了调整。调整后的募投资金使用情况如下：

单位：人民币元

四、改变募投项目的资金使用情况报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露情况公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》等规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附表：1．募集资金使用情况对照表

深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会

2026年8月25日

附表1

深圳市金百泽电子科技股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截至日期：2026年6月30日

单位：人民币元