渝开发：2026年半年度报告摘要

证券代码：000514证券简称：渝开发公告编号：2026-049

重庆渝开发股份有限公司2026年半年度报告摘要

一、重要提示本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。非标准审计意见提示

□适用?不适用董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用?不适用公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用?不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是?否

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用?不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用?不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用?不适用公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更

□适用?不适用公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用?不适用公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用?不适用

三、重要事项

1、2023年6月27日公司第十届董事会第二次会议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于向特定对象发行股票预案的议案》《关于向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案》《关于向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司与重庆城投签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》《关于公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于制定〈公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划〉的议案》《关于设立向特定对象发行股票募集资金专项账户的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》。（详见公司于2023年6月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告，公告编号2023-040、2023-043、2023-044、2023-045、2023-046、2023-047、2023-048、2023-049、2023-050）

2023年7月14日，公司向特定对象发行股票事宜取得有权国资监管单位批准。（详见公司于2023年7月15日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告，公告编号2023-057）

2023年7月20日，上述须经股东大会审议的议案已提交公司2023年第三次临时股东大会审议，其中《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于向特定对象发行股票预案的议案》《关于向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案》《关于公司与重庆城投签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》未取得出席股东大会三分之二有表决权的股东同意，未获得通过，其余议案审议通过。（详见公司于2023年7月21日

在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告，公告编号2023-058）

2023年9月27日公司第十届董事会第六次会议通过《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》，将2023年第三次临时股东大会未审议通过的前述4项议案重新提交股东大会审议。10月17日，前述4项议案经2023年第四次临时股东大会审议，取得出席股东大会三分之二有表决权的股东同意，获得通过。（详见公司于2023年9月28日、10月18日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告，公告编号2023-067、2023-069）

2024年6月24日公司第十届董事会第二十次会议及7月10日公司2024年第四次临时股东大会通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》，同意将2023年第三次临时股东大会与2023年第四次临时股东大会与向特定对象发行股票有关的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期统一延长至2025年7月19日。除延长上述有效期外，公司向特定对象发行股票的其他内容保持不变。（详见公司于2024年6月25日、7月11日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告，公告编号2024-035、2024-038、2024-039、2024-042）

2024年8月，公司收到深交所出具的《关于受理重庆渝开发股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2024〕239号）。深交所依据相关规定对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。（详见公司于2024年8月26日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告，公告编号2024-053）

2024年9月，公司收到深交所出具的《关于重庆渝开发股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120037号）（以下简称“《审核问询函》”）。深交所对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。公司按照《审核问询函》的要求，会同相关中介机构针对《审核问询函》所列问题进行了认真研究和回复，并结合公司2024年8月29日披露的《2024年半年度报告》，对募集说明书等相关申请文件涉及的财务数据等相关内容进行了更新，更新后的相关内容经2024年10月27日公司第十届董事会第二十六次会议审议通过。（详见公司于2024年10月30日在巨潮资讯网上披露的相关公告）

2024年12月9日公司第十届董事会第三十次会议审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案（二次修订稿）的议案》《关于向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》《关于向特定对象发行股票发行方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》《关于向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》《关于公司与重庆城投签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》等相关议案。（详见公司于2024年12月11日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告）

基于上述调整后的发行方案及深交所进一步完善和补充意见，公司会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题、募集说明书等相关申请文件进行了补充与修订。（详见公司于2024年12月14日在巨潮资讯网上披露的相关公告）

2025年6月20日公司第十届董事会第四十二次会议及7月7日公司2025年第四次临时股东会审议通过《关于再次延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》，同意将2023年第三次临时股东大会、2023年第四次临时股东大会及2024年第三次临时股东大会向特定对象发行股票有关的股东大会决议有效期及股东大会授

权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期统一延长至2026年7月19日。除延长上述有效期外，公司向特定对象发行股票的其他内容保持不变。（详见公司于2025年6月21日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告，公告编号2025-040、2025-044、2025-050）2026年5月，根据深交所进一步完善和补充意见，公司调整本次向特定对象发行股票中募集资金用途及募投项目，调整后，本次向特定对象发行股票预计发行数量由不超过16,500万股（含本数）调整为不超过3,000万股（含本数）。本次发行募集资金总额由不超过64,000万元调整为不超过8,114.32万元，扣除发行费用后将用于渝开发格莱美城项目、贯金和府一期项目。2026年5月7日公司第十届董事会第五十六次会议重新审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案（三次修订稿）的议案》《关于向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的议案》《关于向特定对象发行股票发行方案论证分析报告（三次修订稿）的议案》《关于向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告（三次修订稿）的议案》《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（三次修订稿）的议案》《关于公司与重庆城投签署附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）暨关联交易的议案》。（详见公司于2026年5月9日在巨潮资讯网上披露的相关公告）

基于上述调整后的发行方案，公司会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题、募集说明书等相关申请文件进行了补充与修订。（详见公司于2026年5月21日在巨潮资讯网上披露的相关公告）

2026年6月，根据深交所进一步完善回复要求，公司会同相关中介机构对《审核问询函》中“问题二”进行了补充完善并同步更新相关文件。（详见公司于2026年6月10日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告）

2026年6月11日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于重庆渝开发股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序（详见公司于2026年6月12日公司在巨潮资讯网上披露的公告，公告编号2026-033）。根据公司实际情况及相关审核要求，公司随即会同相关中介机构对募集说明书等申请文件内容进行了更新和修订。（详见公司于2026年6月16日在巨潮资讯网上披露的相关公告）

2026年6月10日公司第十届董事会第五十七次会议及6月26日公司2026年第三次临时股东会通过《关于第三次延长公司向特定对象发行股票股东（大）会决议有效期及相关授权有效期的议案》，同意将2023年第三次临时股东大会、2023年第四次临时股东大会、2024年第三次临时股东大会及2025年第四次临时股东会向特定对象发行股票有关的股东（大）会决议有效期及股东（大）会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期统一延长至2027年7月19日。除延长上述有效期外，公司向特定对象发行股票的其他内容保持不变。（详见公司于2026年6月11日及6月27日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告，公告编号2026-030、2026-031、2026-036）

2026年7月16日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意重庆渝开发股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1691号）。（详见公司于2026年7月17日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告，公告编号2026-039）

2、2024年6月7日，公司第十届董事会第十九次会议审议通过《关于公司与重庆国际会议展览中心经营管理有限公司拟作为共同借款人向交通银行重庆分行融资6亿元相关事宜的议案》，董事会同意公司与全资子公司重庆国际会议展览中心经营管理有限公司

(以下简称“会展中心”)作为共同借款人向交通银行股份有限公司重庆市分行（以下简称“交通银行重庆分行”）融资6亿元，借款期限为15年，借款利率为浮动利率(即五年期以上LPR减17BP)，借款用途为归还公司及控股公司(含并表子公司)存量房地产领域相关贷款和公开市场债券，并以会展中心展览馆及会展中心会议中心共计173323.64平方米房屋建筑物作抵押担保。公司与会展中心作为共同借款人与交通银行重庆分行签署授信业务相关法律文件并办理有关事宜。（详见公司于2024年6月8日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告，公告编号：2024-034）

为进一步优化融资结构、降低公司融资成本，2026年3月5日，公司与交通银行重庆分行签订《补充协议》（渝交银2026年渝中支行补字001号），将上述借款利率由浮动利率(即五年期以上LPR减17BP)调整为浮动利率(即五年期以上LPR减22BP)。

3、2024年8月20日公司第十届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司拟对重庆渝开发物业管理有限公司700万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》，同意公司为重庆渝开发物业管理有限公司（以下简称“物业公司”）向重庆银行申请授信额度700万元流动资金贷款提供连带责任保证担保，并签订相关担保协议。（详见公司于2024年8月21日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告，公告编号2024-047、2024-048）

2024年9月13日，物业公司与重庆银行签订了《流动资金贷款合同》。同日，公司与重庆银行签订为物业公司流动资金贷款提供连带责任保证担保的《保证合同》。

为降低公司融资成本，物业公司于2025年8月19日与重庆银行签订了《补充协议》，自本补充协议生效之日起，将原合同贷款利率调整为:浮动利率:按2025年7月21日全国银行间同业拆借中心公布的一年期LPR减10基点(1基点=0.01%，精确至0.01基点)执行，贷款执行利率为年利率2.9%。全国银行间同业拆借中心公布的LPR调整时，本合同项下的

实际执行贷款利率按固定日调整:调整日为每年度的1月1日，即根据当年1月1日前最近一个月LPR结合本条约定的加/减基点数调整。补充协议生效前贷款利率及利率调整方式仍按原合同约定执行。

本报告期内，物业公司向重庆银行还款10万元。截至本报告期末，公司为物业公司在重庆银行的前述贷款提供的担保额度为700万元，物业公司实际提款600万元，已还款30万元，该笔担保的实际余额为570万元。

4、2025年9月16日公司第十届董事会第四十五次会议审议通过《关于公司按持股比例向参股公司重庆朗福置业有限公司提供不超过1,411.20万元财务资助的议案》。董事会同意公司按49%持股比例对参股重庆朗福置业有限公司（以下简称“朗福公司”）提供不超过1,411.20万元财务资助用于归还中国银行渝中支行山与城1.2期项目开发贷款本息。资助期限为一年（含一年），从股东双方提供的财务资助资金划付至朗福公司约定银行账户之日起开始计算。财务资助资金利率执行全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期LPR，如遇全国银行间同业拆借中心调整同期贷款市场报价利率，则利率于提供财务资助的次年1月1日进行调整。（详见公司于2025年9月17日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告，公告编号2025-059、2025-060）

2025年9月24日，公司、上海复地投资管理有限公司（以下简称“上海复地投资”）、朗福公司三方签订了《财务资助协议》。（详见公司于2025年9月26日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告，公告编号2025-062）

2025年12月29日，公司、上海复地投资及朗福公司三方签订了《抵押合同》，约定朗福公司以其开发的山与城项目二期商业为前述财务资助事项提供反担保。（详见公司于2025年12月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告，公告编号2025-079）

公司实际向朗福公司提供财务资助931万元。截至本报告期末，朗福公司还款706万元，公司向朗福公司提供财务资助金额为225万元。

5、2025年10月17日公司第十届董事会第四十六次会议审议通过《关于公司拟对渝开发物业公司向民生银行重庆分行融资1000万元提供连带责任保证担保的议案》，同意公司为物业公司向中国民生银行股份有限公司重庆分行（以下简称“民生银行重庆分行”）融资1000万元提供连带责任保证担保，贷款期限为三年，贷款利率为一年期LPR-35BP。（详见公司于2025年10月18日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告，公告编号2025-064、2025-065）

2025年11月4日，公司与民生银行重庆分行在重庆签订《最高额保证合同》。（详见公司于2025年11月6日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告，公告编号2025-068）

本报告期内，物业公司向民生银行还款50万元。截至本报告期末，公司为物业公司在民生银行的前述贷款提供的担保额度为1000万元，物业公司实际提款1000万元，已还款50万元，该笔担保的实际余额为950万元。

6、2025年11月26日，公司第十届董事会第五十次会议审议通过《关于与重庆经济技术开发区土地利用事务中心就团购尾款进行债权债务重组的议案》，同意重庆经济技术开发区土地利用事务中心将其持有的金隅新都会天宸4幢177套住宅冲抵其团购尾款。（详见公司于2025年11月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告，公告编号：2025-073、2025-074）

2026年2月12日，公司第十届董事会第五十二次会议审议通过《关于出售公司权属金隅新都会天宸项目4幢177套住宅资产的议案》，董事会同意公司通过重庆联合产权交易所集团以公开挂牌转让方式，出售公司权属金隅新都会天宸项目4幢177套住宅资产。

该资产建筑面积共计19,523.79平方米，挂牌单价12,880元/平方米，挂牌底价251,466,415.20元，并授权经理层办理挂牌转让具体事宜。上述资产已由北京中企华资产评估有限责任公司完成市场价值评估，相关评估结果已经上级国资监管部门备案。（详见公司于2026年2月13日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告，公告编号：2026-003、2026-004）

截至本报告期末，该项目已签约32套，签约金额4,852.05万元，实际结转套数为8套，确认收入1,293.28万元。

7、2025年12月3日，公司披露了近十二个月累计已签订的货值共计约6.76亿元的11份《资产购买协议》，涉及资产为公司开发的贯金和府项目相关产品。该协议均需与购房者签订商品房买卖合同，办理了交房通知或交房手续，或者根据购房协议约定的条件视同客户接收时确认收入，预计实现营业收入约6.21亿元，预计对公司2025年营业收入影响约3.63亿元，对公司2026年营业收入影响约2.58亿元，但具体的利润贡献目前尚无法准确预计。（详见公司于2025年12月3日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告，公告编号2025-075）。

截至本报告期末，该11份协议已履行金额48,647.49万元。

8、2024年12月30日公司第十届董事会审议通过《关于向控股股东重庆城投借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东重庆城投借款人民币5亿元用于公司生产经营，并与之签订相关借款合同。借款期限一年，借款利率执行全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期LPR，如遇全国银行间同业拆借中心调整同期贷款市场报价利率，利率于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率调整日进行调整。（详见公司于2024年12月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的

公告，公告编号2024-106、2024-107）。2025年公司在该合同项下累计提取借款本金5亿元。本报告期内，公司归还借款本金5亿元，该借款事项履行完毕。

2025年12月25日公司第十届董事会第五十一次会议审议通过《关于公司拟向控股股东重庆城投借款4亿元用于生产经营暨关联交易的议案》，同意公司向重庆市城市建设投资（集团）有限公司借款4亿元，期限一年，借款利率执行全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期LPR，本次利息金额预计不超过1,200万元，并签订相关借款合同。（详见公司于2025年12月26日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告，公告编号2025-076、2025-077）

本报告期内，公司在该合同项下累计提取借款本金4亿元，累计归还借款本金2亿元，截至本报告期末，上述借款本金余额2亿元。

9、2026年3月31日公司第十届董事会第五十三次会议审议通过《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》，同意预计公司及控股子公司与公司控股股东重庆城投及其控股子公司2026年度日常关联交易金额为4,600万元。（详见公司于2026年4月1日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告，公告编号2026-005、2026-006）

截至本报告期末，公司实际发生的日常关联交易为2,009.31万元。

10、2026年3月31日公司第十届董事会第五十三次会议及4月17日公司2026年第二次临时股东会审议通过《关于公司注册发行中期票据的议案》，同意公司注册发行5年期（含5年）不超过3.3亿元（含3.3亿元）中期票据。（详见公司于2026年4月1日、4月18日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告，公告编号2026-005、2026-007、2026-016）

2026年7月16日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2026〕MTN549号），中国银行间市场交易商协会同意接受公司中期票据注册。公司中期票据注册金额为3.3亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效，由兴业银行股份有限公司和中国民生银行股份有限公司联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行中期票据。（详见公司于2026年7月17日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告，公告编号2026-038）

11、2026年4月16日公司第十届董事会第五十四次会议及5月15日公司2025年年度股东会通过《公司2025年度利润分配议案》，确定公司2025年度的利润分配方案为：

以2025年12月31日公司总股本843,770,965股为基数拟向全体股东按每10股派发现金

0.10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次现金分红总额8,437,709.65元。（详见公司于2026年4月18日、5月16日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的公告，公告编号2026-009、2026-011、2026-027）

2026年6月18日公司披露《2025年度分红派息实施公告》。（详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告，公告编号2026-035）

公司2025年度利润分配方案已于2026年6月29日实施完毕。

12、报告期内公司其他重大事项如下：

重庆渝开发股份有限公司

董事长：罗异2026年08月25日