上海莱士：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
时间：2026-08-25 10:15:33
导读：上海莱士：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
非经营性资金
占用
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年上半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年上半年度往来资金的利息(如有) | 2026年上半年度偿还累计发生金额 | 2026年中期末往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 主要股东及其附属企业 | 海盈康（青岛）医疗科技有限公司 | 母公司 | ―――― | - | - | - | - | - | ―――― | ―――― |
| Grifols,S.A. | 持本公司股份5%以上的股东及其控制的公司 | ―――― | - | - | - | - | - | ―――― | ―――― | |
| 中信银行股份有限公司 | 持本公司股份5%以上的股东及其控制的公司 | ―――― | - | - | - | - | - | ―――― | ―――― | |
| 小计 | ―――― | ―――― | ―――― | - | - | - | - | - | ―――― | ―――― |
| 其他关联方及其附属企业 | ―――― | ―――― | ―――― | - | - | - | - | - | ―――― | ―――― |
| 小计 | ―――― | ―――― | ―――― | - | - | - | - | - | ―――― | ―――― |
| 合计 | ―――― | ―――― | ―――― | - | - | - | - | - | ―――― | ―――― |
单位：人民币万元
其他关联资金往来
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年上半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年上半年度往来资金的利息(如有) | 2026年上半年度偿还累计发生金额 | 2026年中期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 主要股东及其附属企业 | 中信银行股份有限公司 | 持本公司股份5%以上的股东及其控制的公司 | 货币资金及其他非流动资产 | 19,168.78 | 149,542.39 | 68.31 | 149,613.20 | 19,166.28 | 资金存放 | 经营性往来 |
| 西藏林芝紫光药业有限责任公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 4,023.62 | 2,295.55 | - | 4,533.73 | 1,785.44 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 长沙珂信肿瘤医院有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 8.98 | - | - | 8.98 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 海盈康(青岛)医疗科技有限公司 | 母公司 | 其他应收款 | 443.92 | - | - | - | 443.92 | 核心员工激励 | 经营性往来 | |
| 青岛市海医汇医疗科技产业创新协同中心 | 受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 268.00 | - | - | 268.00 | - | 提供服务 | 经营性往来 | |
| 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他非流动资产 | 100.36 | 52.00 | - | 152.36 | - | 采购商品 | 经营性往来 | |
| 万链智信（青岛）投资控股有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 2.94 | 1.21 | - | 1.21 | 2.94 | 采购商品 | 经营性往来 | |
| 青岛绿洲创智科技信息有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 预付账款 | - | 0.50 | - | 0.50 | - | 采购商品 | 经营性往来 | |
| 青岛盈海医院有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款及其他应收款 | - | 48.36 | - | 48.36 | - | 销售商品提供服务 | 经营性往来 | |
| 青岛海尔开利冷冻设备有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他非流动资产 | - | 2,036.40 | - | - | 2,036.40 | 采购设备 | 经营性往来 | |
| 小计 | ―――― | ―――― | ―――― | 24,007.62 | 153,985.39 | 68.31 | 154,617.36 | 23,443.96 | ―――― | ―――― |
单位：人民币万元
其他关联资金
往来
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年上半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年上半年度往来资金的利息(如有) | 2026年上半年度偿还累计发生金额 | 2026年中期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 大化莱士单采血浆有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 62.00 | - | 0.02 | - | 62.02 | 补充流动资金 | 非经营性往来 |
| 石门莱士单采血浆站有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 704.00 | 345.00 | 0.24 | - | 1,049.24 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | |
| 琼中莱士单采血浆有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 248.00 | 131.00 | 0.08 | - | 379.08 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | |
| 大新莱士单采血浆有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 303.08 | - | 0.08 | - | 303.16 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | |
| 兴平市莱士单采血浆站有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,284.68 | 367.00 | 0.64 | - | 2,652.32 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | |
| 马山莱士单采血浆有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 87.39 | - | - | 87.39 | - | 补充流动资金 | 非经营性往来 | |
| 全州莱士单采血浆有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 358.00 | - | 0.09 | - | 358.09 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | |
| 白沙莱士单采血浆有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 326.00 | 129.00 | 0.10 | - | 455.10 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | |
| 保亭莱士单采血浆有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 293.00 | 94.00 | 0.08 | - | 387.08 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | |
| 保康县莱士单采血浆有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 371.00 | 98.00 | 0.10 | - | 469.10 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | |
| 武宁莱士单采血浆站有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 113.00 | - | 0.03 | - | 113.03 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | |
| 南宁市武鸣莱士单采血浆有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 312.00 | - | 0.08 | - | 312.08 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | |
| 巴马莱士单采血浆有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 333.00 | 1,530.00 | 0.24 | - | 1,863.24 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | |
| 广西莱士生物制药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 16,560.96 | 3,100.00 | 4.53 | - | 19,665.49 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | |
| 安徽同路医药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,005.86 | - | 53.04 | - | 5,058.90 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | |
| 小计 | ―――― | ―――― | ―――― | 27,361.97 | 5,794.00 | 59.35 | 87.39 | 33,127.93 | ―――― | ―――― |
总计
| 总计 | ―――― | ―――― | ―――― | 51,369.59 | 159,779.40 | 127.66 | 154,704.75 | 56,571.90 | ―――― | ―――― |
本汇总表由以下人士签署：
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
（公司盖章）2026年
月
日
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