佛山照明：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

佛山电器照明股份有限公司2026年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山电器照明股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1974号）核准，佛山电器照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）186,783,583股，发行价格为每股

5.86元。截至2023年

月

日，本公司实际已向

名特定对象发行人民币普通股（A股）186,783,583股，募集资金总额1,094,551,796.38元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费等发行费用6,136,307.56元后，实际募集资金净额为人民币1,088,415,488.82元。上述资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了众环验字(2023)0500031号的验资报告。募集资金专户存储如下：截至2023年

月

日

时，保荐人（主承销商）国泰海通证券股份有限公司已于2023年11月9日将扣除承销费和保荐费（含增值税）人民币3,174,200.21元后的出资款余额人民币1,091,377,596.17元汇入公司在中国光大银行股份有限公司广州分行开立的38610180803687366账户。

（二）2026年半年度募集资金使用金额及当前余额截至2026年

月

日，募投项目累计支出总额为37,320.51万元，2026年1-6月公司及募投项目实施主体实际使用募集资金5,787.52万元。截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况及募

集资金专项账户余额如下：

单位：万元

-2-项目

注1：“累计已使用募集资金金额”包含置换的发行前以自筹资金投入募投项目金额和扣除保荐承销费后的发行费用；

注2：2023年保荐机构从募集资金总额中扣除的保荐承销费金额为含税金额，2024年度将上述扣除的保荐承销费对应的增值税额17.96万元从一般户转回募集资金专户。

二、募集资金管理及存储情况为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号―主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，于2023年3月制定了《佛山电器照明股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)，对

募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定，并于2025年12月修订完善了《募集资金管理制度》。

同时，公司已与保荐人国泰海通证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司广州分行、广州银行股份有限公司佛山湖景支行、海南银行股份有限公司海口滨海支行、中国建设银行股份有限公司佛山市分行、招商银行股份有限公司佛山分行签署了《募集资金三方监管协议》。为推进募投项目的实施，公司于2024年6月18日召开第九届董事会第五十七次会议、第九届监事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意增加公司全资子公司佛山照明禅昌光电有限公司（以下简称“禅昌光电”）为募投项目“佛山照明自动化改造与数字化转型建设项目”的实施主体之一，并同意公司使用募集资金向禅昌光电提供借款不超过

1.35亿元。根据募集资金管理的有关规定，公司及禅昌光电与保荐人国泰海通证券股份有限公司、广州银行股份有限公司佛山湖景支行签订了《募集资金四方监管协议》，对存放于禅昌光电的募集资金存放和使用进行专户管理。

截至2026年

月

日，募集资金专户余额14,461.08万元，专户均已签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金专户余额明细如下：

-3-序号

三、2026年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况截至2026年

月

日，公司使用募集资金已累计投入募投项目的总额为37,320.51万元，其中2026年上半年度使用募集资金直接投入募投项目总额为5,787.52万元。关于公司2026年上半年度募投项目的资金使用情况详见附件

《募集资金使用情况对照表》。募投项目中，研发中心建设项目不直接产生经济效益，无法独立核算项目经济效益。但随着研发中心建设项目的建成，公司的技术研发能力将得到有效加强，从而带动产品实力和综合竞争力提升，为公司带来较大的市场竞争优势，实现公司中长期的发展战略目标。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况本报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方

-4-

式变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况公司于2025年12月18日召开第十届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，增加公司收益，同意公司使用不超过

亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述额度和期限内，资金可以循环使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见2025年12月19日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。截至2026年

月

日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的余额为58,335.31万元。公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

单位：万元

-5-序号

-6-序号

（六）节余募集资金使用情况本报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况本报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向公司尚未使用的募集资金目前存放于公司开立的银行募集资金专户中或用于现金管理，公司将按照募集资金投资项目的后续进展投入使用。截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金总额为72,796.38万元（含理财净收益及利息净收入），其中存放在募集资金专户的银行存款余额为14,461.08万元，使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为58,335.31万元。

（九）募集资金使用的其他情况本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司于2025年

月

日召开第十届董事会第七次会议、第十届监事会第五次会议，并于2025年5月15日召开公司2024年年度股东大会，会议审议通过了《关于变更、终止部分募投项目的议案》，公司对“研发中心建设项目”的部分实施内容进行调整，包括变更部分研发课题和设备投资内容、调整项目内部投资结构、延长项目投资期限和新增项目实施地点；终止“佛山照明海南产业园一期项目”和“智慧路灯建设项目”，并将剩余募集资金继续留存于专户，择机按

照经公司董事会、监事会审议通过后的闲置募集资金现金管理额度进行现金管理，并尽快选择新的募投项目。经过上述调整，本次募投项目变更用途涉及的募集资金金额约24,504.84万元（其中“佛山照明海南产业园一期”变更11,621.09万元，“智慧路灯建设项目”变更9,083.75万元，“研发中心建设项目”变更3,800万元，具体以届时募集资金专户中的实际余额为准）。具体内容详见2025年

月

日披露于巨潮资讯网的《关于变更、终止部分募投项目的公告》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题2026年

月

日，公司在对募集资金使用情况进行核查时发现，因涉及诉讼，公司全资子公司佛照（海南）科技有限公司在海南银行股份有限公司海口滨海支行开立的募集资金理财产品专用结算账户被冻结货币资金

665.83万元，公司及时向法院申请保全变更，以一般账户自有资金置换被冻结的募集资金。截至2026年2月底，被冻结的募集资金已解除冻结，未影响募集资金投资项目的开展，亦未对公司正常生产经营造成影响。上述情况均已履行信息披露义务，具体内容详见2026年2月7日披露于巨潮资讯网的《关于公司募集资金理财产品专用结算账户部分资金被冻结的公告》，以及2026年2月

日披露于巨潮资讯网的《关于公司募集资金理财产品专用结算账户部分资金解除冻结的公告》。除上述情形外，本公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表附表2：变更募集资金投资项目情况表

佛山电器照明股份有限公司

董事会2026年

月

日

-9-附表1：

募集资金使用情况对照表

-10-5.研发中心建设项目

-11-

项目可行性发生重大变化的情况说明

-12-况

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

-13-变更后的项目

-14-调整项目内部投资结构、延长项目投资期限。本次变更不涉及将原有募投项目变更为新募投项目，没有改变原募投项目的投资总额（具体内容详见2025年

月

日披露于巨潮资讯网的《关于变更、终止部分募投项目的公告》）。

备注：“变更后项目拟投入募集资金总额”中，对应的原承诺项目“佛山照明海南产业园一期”和“智慧路灯建设项目”变更后项目拟投入募集资金总额系截至公司审议项目终止的股东大会召开日（2025年5月15日），相应项目暂未投入募投项目的募集资金总额，最终变更金额以确定新募投项目时实际金额为准。