中集车辆：2026年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告
时间：2026-08-25 10:16:08
导读：中集车辆：2026年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告
中集车辆(集团)股份有限公司2026年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告
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中集车辆(集团)股份有限公司2026年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无，不适用 | 非经营性占用 | ||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无，不适用 | 非经营性占用 | ||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 无，不适用 | 非经营性占用 | ||||||||
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中集车辆(集团)股份有限公司2026年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(续)
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中集安瑞科控股有限公司及其子公司 | 与本公司同受母公司控制 | 应收账款 | 9,170.95 | 18,567.21 | - | 12,640.69 | 15,097.47 | 销售业务 | 经营性往来 |
| 中集天达控股有限公司及其子公司 | 与本公司同受母公司控制 | 应收账款 | 308.77 | 1,396.90 | - | 285.71 | 1,419.96 | 销售业务 | 经营性往来 | |
| 其他 | 与本公司同受母公司控制 | 应收账款 | 352.72 | 77.04 | - | 393.42 | 36.34 | 销售业务 | 经营性往来 | |
| 中集安瑞科控股有限公司及其子公司 | 与本公司同受母公司控制 | 应收票据 | 11.99 | 131.45 | - | 11.99 | 131.45 | 销售业务 | 经营性往来 | |
| 海阳中集来福士海洋工程有限公司 | 与本公司同受母公司控制 | 应收票据 | 16.20 | 1.80 | - | 16.20 | 1.80 | 销售业务 | 经营性往来 | |
| 中集安瑞科控股有限公司及其子公司 | 与本公司同受母公司控制 | 应收款项融资 | 26.29 | 12,011.64 | - | 11,482.18 | 555.75 | 销售业务 | 经营性往来 | |
| 其他 | 与本公司同受母公司控制 | 应收款项融资 | - | 89.60 | - | 89.60 | - | 销售业务 | 经营性往来 | |
| 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 本公司之母公司 | 其他应收款 | 57.00 | - | - | 5.72 | 51.28 | 服务费用 | 经营性往来 |
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中集车辆(集团)股份有限公司2026年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(续)
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 本公司之母公司 | 其他应收款 | 5,000.00 | - | - | - | 5,000.00 | 股权转让业务 | 非经营性往来 |
| 成都中集产业园投资开发有限公司及其子公司 | 与本公司同受母公司控制/本公司联营企业 | 其他应收款 | 23.91 | 51.84 | - | 23.91 | 51.84 | 服务费用 | 经营性往来 | |
| 其他 | 与本公司同受母公司控制 | 其他应收款 | 114.00 | 56.55 | - | 100.47 | 70.08 | 服务费用 | 经营性往来 | |
| 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 本公司之母公司 | 预付款项 | - | 7.60 | - | 7.44 | 0.16 | 采购业务 | 经营性往来 | |
| 其他 | 与本公司同受母公司控制 | 预付款项 | 68.16 | 130.57 | - | 44.89 | 153.84 | 采购业务 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 驻马店中集华骏车辆有限公司 | 本集团附属企业 | 应收账款 | 7,556.73 | 59.43 | - | - | 7,616.16 | 销售业务 | 经营性往来 |
| 东莞中集专用车有限公司 | 本集团附属企业 | 应收账款 | 5,262.98 | 366.56 | - | - | 5,629.54 | 销售业务 | 经营性往来 | |
| 扬州中集通华专用车有限公司 | 本集团附属企业 | 应收账款 | 8,459.05 | 279.10 | - | - | 8,738.15 | 销售业务 | 经营性往来 | |
| 其他 | 本集团附属企业 | 应收账款 | 6,148.41 | 743.97 | - | 545.04 | 6,347.34 | 销售业务 | 经营性往来 | |
| 东莞中集专用车有限公司 | 本集团附属企业 | 其他应收款 | 18,829.46 | 22,641.17 | 277.72 | 37,994.48 | 3,753.87 | 资金拆借及代垫费用 | 非经营性往来 | |
| 营口新生车厢制造有限公司 | 本集团附属企业 | 其他应收款 | 11,878.29 | 49.99 | 210.77 | - | 12,139.05 | 资金拆借及代垫费用 | 非经营性往来 | |
| 中集冀东(秦皇岛)车辆制造有限公司 | 本集团附属企业 | 其他应收款 | 6,864.87 | - | 97.58 | - | 6,962.45 | 资金拆借及代垫费用 | 非经营性往来 | |
| 其他 | 本集团附属企业 | 其他应收款 | 22,354.82 | 15,395.23 | 311.53 | 12,112.54 | 25,949.04 | 资金拆借及代垫费用 | 非经营性往来 |
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中集车辆(集团)股份有限公司2026年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(续)
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 其他关联方及其附属企业 | 山东玲珑轮胎股份有限公司 | 本公司前监事任职之公司 | 应收账款 | 397.54 | 168.50 | - | - | 566.04 | 销售业务 | 经营性往来 |
| 集瑞联合重工有限公司及其子公司 | 本公司母公司的联营企业 | 应收账款 | 505.63 | 1,827.50 | - | 1,148.60 | 1,184.53 | 销售业务 | 经营性往来 | |
| 其他 | 本公司联营企业/本公司合营企业 | 应收账款 | 2.70 | 62.13 | - | 56.43 | 8.40 | 销售业务 | 经营性往来 | |
| 集瑞联合重工有限公司及其子公司 | 本公司母公司的联营企业 | 应收款项融资 | - | 1,075.36 | 577.97 | 497.39 | 销售业务 | 经营性往来 | ||
| 深圳市中集产城发展集团有限公司及其子公司 | 本公司母公司的联营企业 | 其他应收款 | 1,655.21 | - | - | - | 1,655.21 | 员工宿舍承建业务押金 | 经营性往来 | |
| 集瑞联合重工有限公司及其子公司 | 本公司母公司的联营企业 | 其他应收款 | 250.00 | - | - | - | 250.00 | 业务保证金 | 经营性往来 | |
| 江苏万京技术有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 0.16 | - | - | - | 0.16 | 服务费用 | 经营性往来 | |
| 其他 | 本公司母公司的联营企业 | 其他应收款 | 6.48 | - | - | - | 6.48 | 业务保证金及服务费用等 | 经营性往来 | |
| 集瑞联合重工有限公司及其子公司 | 本公司母公司的联营企业 | 预付款项 | 18.09 | - | - | 3.73 | 14.36 | 采购业务 | 经营性往来 | |
| 其他 | 本公司前监事任职之公司 | 预付款项 | 89.76 | 222.48 | - | 311.42 | 0.82 | 采购业务 | 经营性往来 | |
| 总计 | 105,430.17 | 75,413.62 | 897.60 | 77,852.43 | 103,888.96 |
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中集车辆(集团)股份有限公司2026年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况(续)
此汇总表已于2026年8月24日获董事会批准。
____________________________________________________________________________________法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人（公司盖章)(签名和盖章)(签名和盖章)(签名和盖章)
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