海希通讯：2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：920405 证券简称：海希通讯 公告编号：2026-104

上海海希工业通讯股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额已全部赎回。

3、募集资金专用账户注销情况

中信银行股份有限公司上海宛平路支行专户中募集资金已于2022年6月29日使用完毕，公司已于2022年7月21日对该募集资金专用账户申请注销。该账户注销后，公司与中信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司上海宛平路支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。具体内容详见公司于2022年7月22日披露的《上海海希工业通讯股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号2022-071）。

公司分别于2022年7月20日召开第三届董事会第十八次会议、2022年8月9日召开2022年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》及《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，公司将募投项目“总部基地及研发中心建设项目”名称变更为“总部基地、研发中心及生产基地建设项目”，该项目实施主体变更为全资子公司“希姆科技（上海）有限公司（以下简称‘希姆科技’）”，并对其增资实施该募投项目。公司已按照计划将上述“总部基地及研发中心建设项目”专户中的募集资金全部转入希姆科技募集资金专户，并于2022年11月8日对该募集资金专用账户申请注销。该账户注销后，公司与中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司上海分行南西支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。具体内容详见公司于2022年11月9日披露的《上海海希工业通讯股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2022-096）。

南京银行股份有限公司上海分行专户中的募集资金已按计划使用完毕，公司于2025年12月29日注销该募集资金专用账户。该账户注销后，公司与中信证券股份有限公司、南京银行股份有限公司上海分行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。具体内容详见公司于2025年12月29日披露的《上海

海希工业通讯股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号2025-162）。

二、募集资金管理情况

协议》，公司与希姆科技、保荐机构、招商银行股份有限公司上海南西支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议之补充协议》。

为进一步规范募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，公司分别于2025年8月22日召开第四届董事会第二十次会议、2025年9月11日召开2025年第四次临时股东会审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。本报告期内，公司严格按照募集资金监管协议的规定存放和使用募集资金，监管协议得到切实履行。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

2026年上半年，募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性存在重大变化

生产车间进行智能化升级，本次调整募投项目部分设备系拟通过降低部分设备采购单价或数量、以及取消部分设备采购，并引入仓库管理系统（WMS）及机器人调度系统（RCS）建立自动化车间立体仓储库等相关软硬件，进一步提升车间的生产效率。本项目中部分设备软件将根据上述改造方案进行优化调整，本次调整不涉及募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模的变更，不改变原定的扩建产能规划。公司于2025年12月29日召开第四届董事会第二十二次会议、于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于调整募投项目部分设备的议案》。具体内容详见公司于2025年12月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于调整募投项目部分设备的公告》（公告编号：

2025-165）。

（二）募集资金置换情况

2026年上半年，公司未发生募集资金置换自筹资金的情况。公司于2021年12月22日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金458,144.33元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026年上半年，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

2026年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为0元。

（五）超募资金使用情况

公司于2021年12月22日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用超募资金用于补充流动资金的议案》，同意使用23,620,463.85元的超募资金补充流动资金。超募资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，在补充流动资金后的12个月内不进行股票及其衍生品种、可转换公司债券等高风险投资或者为他人提供财务资助。本次使用超募资金补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。截至2026年6月30日，公司累计已使用超募资金27,543,101.42元补充流动资金，其中3,922,637.57元为利息收入。公司已于2025年12月29日注销存储超募资金的募集资金专用账户。具体内容详见公司于2025年12月29日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《上海海希工业通讯股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号2025-162）。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未能及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、保荐机构或独立财务顾问核查意见

保荐机构认为，公司有效执行了募集资金监管协议，符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，以及海希通讯《公司章程》、《募集资金管理制度》的有关规定，保荐机构对公司2026年半年度募集资金使用与存放无异议。

七、备查文件

（一）《上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》；

（二）《上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会审计委员会会议决议》；

（三）《上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议决议》。

上海海希工业通讯股份有限公司

董事会2026年8月26日

附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元