海南海药：公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
时间：2026-08-29 08:49:45
导读：海南海药：公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2026年1-6月占用资金的利息（如有） | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ―― | ―― | ―― | - | - | - | - | - | ―― | ―― |
| 小计 | ―― | ―― | ―― | - | - | - | - | - | ―― | ―― |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ―― | ―― | ―― | - | - | - | - | - | ―― | ―― |
| 小计 | ―― | ―― | ―― | - | - | - | - | - | ―― | ―― |
| 其他关联方及其附属企业 | ―― | ―― | ―― | - | - | - | - | - | ―― | ―― |
| 小计 | ―― | ―― | ―― | - | - | - | - | - | ―― | ―― |
| 总计 | ―― | ―― | ―― | - | - | - | - | - | ―― | ―― |
海南海药股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：海南海药股份有限公司单位：万元
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其他关联资金往来
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2026年1-6月往来资金的利息（如有） | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 新兴际华医药控股有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 0.76 | 40.94 | - | 41.69 | - | 往来款 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 海口市制药厂有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,495.65 | - | 1,599.79 | - | 3,095.44 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 海南海药投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 45,621.87 | - | - | - | 45,621.87 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 海药大健康管理（北京）有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 18,484.70 | 28.75 | - | 28.75 | 18,484.70 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 重庆天地药业有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 20,732.66 | 151.78 | - | 14.33 | 20,870.11 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 盐城开元医药化工有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 31,802.81 | 12.13 | 547.15 | 12.13 | 32,349.96 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 海南海药销售有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,077.52 | - | - | 124.74 | 952.78 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 江苏汉阔生物有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,123.46 | - | 88.88 | - | 4,212.33 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 江苏普健药业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 55.06 | 46.28 | - | 7.50 | 93.85 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 盐城海药烽康投资管理中心(有限合伙) | 联营企业 | 其他应收款 | 4,241.00 | - | - | - | 4,241.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 重庆亚德科技股份有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 18,645.34 | - | - | - | 18,645.34 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 台州市一铭医药化工有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 3,711.59 | - | - | - | 3,711.59 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 深圳市南方同正投资有限公司 | 最近十二个月内持有公司5%以上股份的企业 | 其他应收款 | 41,311.44 | - | - | - | 41,311.44 | 债权转让 | 非经营性往来 |
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其他关联资金往来
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2026年1-6月往来资金的利息（如有） | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 海南海药房地产开发有限公司 | 最近十二个月内持有公司5%以上股份的企业下属公司 | 其他应收款 | 23,925.01 | - | - | - | 23,925.01 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 重庆赛诺生物药业股份有限公司 | 最近十二个月内持有公司5%以上股份的企业能够施加重大影响的企业 | 其他应收款 | 718.64 | - | - | - | 718.64 | 提供租赁 | 经营性往来 | |
| 海南优尼科尔生物科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 142.78 | 37.92 | - | 42.86 | 137.83 | 提供租赁 | 经营性往来 | |
| 西安光仁医院有限公司 | 联营企业子公司 | 其他应收款 | 100.00 | - | - | - | 100.00 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 重庆天海电池材料有限公司 | 关联自然人直接或者间接控制的企业 | 其他应收款 | 74.00 | - | - | - | 74.00 | 提供租赁 | 经营性往来 | |
| 海南诺峰医药科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 3.43 | - | - | - | 3.43 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 中抗生物制药（海口）有限公司 | 联营企业子公司 | 其他应收款 | - | 391.67 | - | 391.67 | - | 提供租赁 | 经营性往来 | |
| 上海力声特医学科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | - | 0.36 | - | 0.36 | - | 往来款 | 经营性往来 | |
| 总计 | ―― | ―― | ―― | 216,267.71 | 709.83 | 2,235.82 | 664.04 | 218,549.32 | ―― | ―― |
公司负责人：王建平主管会计工作负责人：苗秀锋会计机构负责人：黄茜
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