中集集团：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
导读：中集集团：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026半年度占用资金的利息(如有) | 2026半年度偿还/转销累计发生金额 | 2026年6月30日期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 总计 | - | - | - | - | - |
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| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026半年度往来资金的利息(如有) | 2026半年度偿还/转销累计发生金额/或其他减少 | 2026年6月30日期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | ChinaInternationalMarineContainers(HongKong)Limited | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | 1,057,543.35 | 119,616.44 | 1,355.41 | (174,927.92) | 1,003,587.28 | 资金拆借/应收股利/代垫费用 | 经营性及非经营性往来 |
| 深圳南方中集集装箱制造有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | 554,573.12 | 449,500.12 | - | - | 1,004,073.24 | 资金拆借/应收股利/代垫费用 | 经营性及非经营性往来 | |
| CIMCFORTUNEHOLDINGSLIMITED | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | 1,240,814.12 | 488,000.00 | 290.77 | (574,341.09) | 1,154,763.80 | 资金拆借/代垫费用 | 非经营性往来 | |
| 深圳市中集投资有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | 123,233.44 | - | - | - | 123,233.44 | 资金拆借/应收股利/代垫费用 | 经营性及非经营性往来 | |
| 天津凯胜海洋工程设备租赁有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | 129,494.48 | 129,400.00 | 226.76 | (129,721.24) | 129,400.00 | 资金拆借/代垫费用 | 非经营性往来 | |
| 烟台中集来福士海洋工程有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | - | 80,000.00 | - | (80,000.00) | - | 资金拆借/代垫费用 | 非经营性往来 | |
| 其他中集集团子公司及其附属企业 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | 162,466.87 | 672,866.65 | 1,102.04 | (648,241.57) | 188,193.99 | 资金拆借/应收股利/代垫费用 | 经营性及非经营性往来 | |
| 其他中集集团子公司及其附属企业 | 子公司及其附属企业 | 应收账款 | 3,936.21 | 20,130.80 | - | (12,174.69) | 11,892.32 | 日常往来 | 经营性往来 | |
| 小计 | 3,272,061.59 | 1,959,514.01 | 2,974.98 | (1,619,406.51) | 3,615,144.07 | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 深圳市中集产城发展集团有限公司及其子公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 139,817.05 | - | 1,664.69 | (17,634.14) | 123,847.60 | 发放贷款、应收股利、应收拆迁补偿款、保证金等往来 | 经营性及非经营往来 |
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| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026半年度往来资金的利息(如有) | 2026半年度偿还/转销累计发生金额/或其他减少 | 2026年6月30日期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| （注1） | ||||||||||
| 深圳市中集产城发展集团有限公司及其子公司 | 联营企业 | 应收账款 | 507.70 | 2.77 | - | (43.87) | 466.60 | 提供服务、销售商品 | 经营性往来 | |
| 深圳市中集产城发展集团有限公司及其子公司 | 联营企业 | 预付账款 | 15,300.00 | - | - | (15,300.00) | - | 预付购房款 | 经营性往来 | |
| 深圳市融资租赁(集团)有限公司及其子公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 635.88 | 5,000.00 | - | (624.08) | 5,011.80 | 应收车贷代偿款及保证金、承租厂房及日常往来 | 经营性往来 | |
| 深圳市融资租赁(集团)有限公司及其子公司 | 联营企业 | 应收账款 | 482.64 | 600.06 | - | (1,082.70) | - | 销售商品及承租设备 | 经营性往来 | |
| 深圳市融资租赁(集团)有限公司及其子公司 | 联营企业 | 预付账款 | 5,000.00 | - | - | (5,000.00) | - | 押金、保证金等其他往来 | 经营性往来 | |
| 中集鑫德租赁(深圳)有限公司及其子公司 | 联营企业 | 应收账款 | 1,769.46 | 3,784.00 | - | (3,930.96) | 1,622.50 | 销售商品、提供服务 | 经营性往来 | |
| 招商局集团有限公司及其子公司 | 重要股东及其子公司 | 其他应收款 | 743.74 | 2.56 | - | (172.90) | 573.40 | 押金、保证金等其他往来 | 经营性往来 | |
| 招商局集团有限公司及其子公司 | 重要股东及其子公司 | 应收账款 | 6,876.50 | 14,710.21 | - | (17,040.31) | 4,546.40 | 销售商品、提供服务等 | 经营性往来 | |
| 招商局集团有限公司及其子公司 | 重要股东及其子公司 | 预付账款 | 1,021.47 | 467.50 | - | (881.67) | 607.30 | 采购 | 经营性往来 | |
| 上海国际港务(集团)股份有限公司及其子公司（即“上港集团”） | 子公司的少数股东 | 其他应收款 | 372.00 | - | - | (372.00)（注2） | - | 押金、保证金等其他往来 | 经营性往来 |
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| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026半年度往来资金的利息(如有) | 2026半年度偿还/转销累计发生金额/或其他减少 | 2026年6月30日期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 上海国际港务(集团)股份有限公司及其子公司 | 子公司的少数股东 | 应收账款 | 3,240.30 | 764.38 | - | (4,004.68)（注2） | - | 提供服务、销售商品等 | 经营性往来 | |
| 上海国际港务(集团)股份有限公司及其子公司 | 子公司的少数股东 | 预付账款 | 102.45 | - | - | (102.45)（注2） | - | 采购 | 经营性往来 | |
| 其他关联方 | 联营企业等 | 其他应收款 | 6,314.96 | 989.24 | - | - | 7,304.20 | 质量保证金及其他往来 | 经营性往来 | |
| 其他关联方 | 联营企业等 | 应收账款 | 25,491.80 | 13,020.44 | - | (27,302.04) | 11,210.20 | 销售商品、提供劳务及提供租赁服务 | 经营性往来 | |
| 其他关联方 | 联营企业等 | 预付账款 | 1,089.38 | 772.55 | - | (741.33) | 1,120.60 | 采购 | 经营性往来 | |
| 小计 | 208,765.33 | 40,113.71 | 1,664.69 | (94,233.13) | 156,310.60 |
注1：截至2026年6月30日，本集团同联营企业深圳市中集产城发展集团有限公司及其子公司（以下简称“中集产城及其子公司“）的往来款主要包括：
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本集团子公司中集集团财务有限公司（以下简称“中集财司”）成立于2010年2月9日，是经中国银行保险监督管理委员会批准成立的非银行金融机构，具有为本集团成员企业提供金融服务的资质。根据2024年6月4日，经本集团第十届董事会二零二四年度第十次会议审议通过的《金融服务框架协议》，中集财司向中集产城及其子公司提供金融服务，包括吸收存款服务和贷款服务等，有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。其中，中集财司为中集产城及其子公司提供的贷款本金余额不超过人民币15亿元。鉴于上述经董事会审批通过的关联交易有效期于2025年6月3日到期，经本集团第十一届董事会二零二五年度第三次会议审议通过，中集财司与中集产城签署新的《金融服务框架协议》，服务内容和交易额度较原协议无变化，有效期至2026年12月31日。截至2026年6月30日，本集团同联营企业中集产城及其子公司的往来款主要包括中集财司对中集产城提供贷款本金余额人民币66,426万元，剩余往来款主要包括中集产城及其子公司向本集团子公司已分配尚未收到的应收股利款、拆迁补偿款、保证金及与中集产城子公司之间与物业相关的款项。注2：2025年12月，本集团子公司中集世联达物流科技（集团）股份有限公司（以下简称“中集世联达”）签订相关协议，通过增资扩股和转让少量老股的方式引入战略投资者。截至2026年1月底，增资扩股交易已完成，上港集团持股中集世联达股权比例由12.00%降至9.87%，上港集团不再构成本公司《联交所上市规则》的附属公司层面的关连人士。
此汇总表已于2026年8月28日获董事会批准。
企业负责人：主管会计工作负责人会计机构负责人：
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