恒基达鑫：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 单位:万元

2026年半

年度占用 资金的利

2026年半

年度偿还

累计发生

2026年半年度

2026年期 初占用资

2026年6月

上市公司核算

资金占用 非经营性 资金占用方名称 占用方与上市公司

占用累计发 生金额(不

占用形成原因 占用性质

末占用资

的会计科目

的关联关系

息(如

金余额

金余额

金额

含利息)

有)

控股股东、实际控制人

及其附属企业

小计

前控股股东、实际控制

人及其附属企业

小计

其他关联方及其附属企

业

小计

总计

2026年半

年度往来 资金的利

2026年半年度

2026年半 年度偿还

累计发生

往来性质(经 营性往来、非

经营性往来)

2026年期 初往来资

2026年6月

其他关联 资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司

上市公司核算

往来累计发

生金额(不

往来形成原因

往来资金

的会计科目

的关联关系

余额

息

(如有)

金余额

含利息)

金额

珠海实友化工有限公司 实际控制人直接控制的法人 应收账款 应收账款保理 经营性往来

22.559.02 12,122.96 168.60 5,597.58

11.47 11.47

184.89 50.29 318.13 38.11 2.09 63.42 3.18

7,245.00 143.38 1,370.00

1.38 1.39 1.61

11.281.31 181.17 953.30

29,253.00

1.09

2.04

珠海实友化工有限公司 实际控制人直接控制的法人 应收账款 房屋租赁 经营性往来

大股东及其附属企业

珠海实友化工有限公司 实际控制人直接控制的法人 应收账款 503.02 - 仓储费 经营性往来

珠海实友化工有限公司 实际控制人直接控制的法人 其他应收款 货物港务费 经营性往来

武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司 控股子公司 应收账款 借调费用 经营性往来

武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司 控股子公司 其他应收款 2,755.00 62.33 2,817.33 拆借资金给控股子公司使用 非经营性往来

武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司 控股子公司 其他应收款 2.04 代垫款项 非经营性往来

武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司 控股子公司 其他会计科目 拆借资金给控股子公司使用 非经营性往来

上市公司的子公司及其

武汉通源达信供应链管理服务有限公司 控股子公司 应收账款 借调费用 经营性往来

附属企业

其他应收款

拆借资金给控股子公司使用 非经营性往来

珠海横琴恒投投资有限公司 控股子公司

珠海横琴新区恒旭达商业保理有限公司 控股子公司 其他应收款

拆借资金给控股子公司使用 非经营性往来

16.088.33 188.30 5.190.10

关联自然人及其控制的

法人

其他关联人及其附属企

业

总计 ― 60,168.34 12,494.15 743.78 37,351.14 36,055.13