同益股份：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

证券代码：300538证券简称：同益股份公告编号：2026-044

深圳市同益实业股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市同益实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]598号）同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股（A股）股票30,319,762股，发行价格为

20.50元/股，募集资金总额621,555,121.00元，扣除本次发行费用人民币（不含税）14,415,043.37元，实际募集资金净额为人民币607,140,077.63元。上述募集资金已于2021年11月2日到账，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（天职业字[2021]第42588号）。

（二）2026年半年度募集资金使用及结余情况

截至2026年

月

日，用于永久补充流动资金金额人民币10,517.68万元，累计使用募集资金34,252.83万元，其中，本年度使用募集资金1,044.96万元，用于暂时补充流动资金15,902.15万元，募集资金专户余额为

382.67万元（包含募集资金投资项目“特种工程塑料挤出成型项目”待质保期满后尚需支付的款项

113.45万元，该余额为收到的银行利息扣除手续费后的净额）。

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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及规范性文件的规定，结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用、监督做了明确规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。

根据管理制度并结合经营需要，公司自2021年11月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构先后签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》《募集资金五方监管协议》（以下统称《募集资金监管协议》），上述协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司募集资金实行专户存储、专款专用，协议各方均按照《募集资金监管协议》的相关规定履行了职责。

公司于2025年

月

日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于拟开立募集资金临时补流专项账户的议案》,并与北京银行股份有限公司深圳分行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2026年6月30日，上述募集资金监管协议均得到了切实有效的执行。

（二）募集资金专户存储情况截至2026年6月30日，募集资金存储情况如下：

单位：万元

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页银行名称

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注：截至2026年

月

日的募集资金专户存储余额为银行利息收入扣除手续费后的净额。

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况截至2026年6月30日，募集资金投资项目的资金使用情况详见募集资金使用情况对照表（见附表1）。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2025年

月

日分别召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用18,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起

个月，到期前将归还至募集资金专户。截至2026年

月

日，公司已将前述临时补充流动资金归还至募集资金账户。

公司于2026年1月6日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用16,700万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月，到期后归还至募集资金专户。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（六）节余募集资金使用情况报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向报告期内，公司未使用的募集资金存储于银行募集资金专用账户。

（九）募集资金使用的其他情况报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况截至2026年6月30日，公司变更募集资金投资项目及变更后募集资金使用情况详见本报告附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金具体使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出本专项报告经公司董事会于2026年8月27日批准报出。

特此报告。

深圳市同益实业股份有限公司

董事会二○二六年八月二十九日

附表

：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

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页募集资金总额

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页年

月

日。

注：特种工程塑料挤出成型项目于2024年

月

日结项，累计投入募集资金9,590.44万元，尚需支付工程款1,446.24万元，实际投入募集资金金额为11,036.68万元，占该项目募集资金总额的

51.40%。截至2026年

月

日，前述尚需支付的1,446.24万元中已支付1,332.79万元，剩余

113.45万元待质保期满后支付。

附表

：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

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页变更后的项目

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。