中国核建：关于2026年上半年募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的公告
导读：中国核建：关于2026年上半年募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的公告
证券代码：601611证券简称：中国核建公告编号：2026-068
中国核工业建设股份有限公司关于2026年上半年募集资金存放、管理与实际使用情况
专项报告的公告
公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2022]2967号《关于核准中国核工业建设股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向控股股东中国核工业集团有限公司等十二名特定投资者非公开发行371,639,466股人民币普通股，每股面值1元，每股发行价格为6.75元，募集资金总额为2,508,566,395.50元，扣除各项发行费用合计11,392,822.59元，实际募集资金净额为2,497,173,572.91元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2022]第ZG12562号验资报告。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中国核工业建设股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司及其下属子公司与国泰海通证券股份有限公司以及存放募集资金的商业银行―中国建设银行股份有限公司北京大成支行、中信银行股份有限公司北京分行、中国建设银行股份有限公司上海第三支行、招商银行股份有限公司北京分行、中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、中国建设银行股份有限公司宜昌夷陵支行、中国建设银行股份有限公司南京建邺支行、中国建设银行股份有限公司北京月坛支行，分别于2022年12月22日、2023年1月5日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》,并于2023年1月13日予以公告。该协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重
大差异。截至2026年6月30日，协议各方均按照协议的约定履行了相关职责。
（二）募集资金专户存储情况
截至2026年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户单位
| 开户单位 | 银行名称 | 账号 | 初始存放日 | 初始存放金额 | 截止日余额 | 说明 |
| 中国核工业建设股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司北京大成支行 | 11050110933900000194 | 2022-12-26 | 600,000,000.00 | 1,824,041.17 | |
| 中国核工业建设股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司上海西虹桥支行 | 09112901040003133 | 2022-12-26 | 541,430,300.00 | 167,130.81 | |
| 中国核工业建设股份有限公司 | 招商银行股份有限公司北京分行营业部 | 110907783910206 | 2022-12-26 | 542,000,000.00 | 90,727.05 | |
| 中国核工业建设股份有限公司 | 中信银行股份有限公司北京分行营业部 | 8110701013202456775 | 2022-12-26 | 242,000,000.00 | 38,821.63 | |
| 中国核工业建设股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司上海虹桥会展支行 | 31050110615800001892 | 2022-12-26 | 574,356,113.12 | 69,494.87 | |
| 宜昌中核港窑路建设项目管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司宜昌夷陵支行 | 42250133230100001357 | 5,856.14 | |||
| 中国核工业华兴建设有限公司 | 中国建设银行股份有限公司南京建邺支行 | 32050159890000002165 | 97,747.86 | |||
| 中国核工业中原建设有限公司 | 中国建设银行股份有限公司北京月坛支行 | 11050190360000001098 | 0.00 | 已注销 | ||
| 合计 | -- | -- | -- | 2,499,786,413.12 | 2,293,819.53 |
注1：中国核工业建设股份有限公司中国农业银行股份有限公司上海西虹桥支行（账号：09112901040003133）通过委托贷款的方式向项目公司拨付募集资金，报告期内公司收到募集资金委托贷款利息后会转出至公司非募集资金账户，补充流动资金。上表中“截止日余额”为募集资金本金。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见本报告附表1。
（二）募投项目先期投入及置换情况公司本期不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司本期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司本期不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况公司本期不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。
（六）节余募集资金使用情况
详见本报告附表1。
（七）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司本期不存在变更募投项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施
公司本期内募集资金使用及披露不存在其他问题。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会
2026年8月29日
附表1
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额
| 募集资金总额 | 249,978.64 | 本年度投入募集资金总额 | 5,654.95 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 13,230.70 | 已累计投入募集资金总额 | 250,098.09 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 5.29% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 截至期末承诺投入金额(2) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(3) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4)＝(3)-(2) | 截至期末投入进度(%)(5)=(3)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 宜昌市港窑路夷陵区段道路工程PPP项目 | 变更 | 114,143.03 | 110,870.86 | 110,870.86 | 2,382.78 | 110,926.52 | 55.66（注1） | 100.05 | 2025年12月 | 7.00% | 是 | 否 |
| 德州市东部医疗中心EPC项目 | 未变更 | 54,200.00 | 54,200.00 | 54,200.00 | 54,237.03 | 37.03（注1） | 100.07 | 2023年12月 | 10.00%（注2） | 是 | 否 | |
| 砀山县人民医院新院区三期项目 | 变更 | 24,200.00 | 14,241.47 | 14,241.47 | 14,241.47 | 100.00 | 2024年12月 | 11.25%（注2） | 是 | 否 | ||
| 补充公司流动资金 | 变更 | 57,435.61 | 70,666.31 | 70,666.31 | 3,272.17 | 70,693.07 | 26.76（注1） | 100.04 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | ― | 249,978.64 | 249,978.64 | 249,978.64 | 5,654.95 | 250,098.09 | 119.45 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 无 | |||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2025年10月29日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并披露《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2025-071）。2025年12月16日，本公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意本次募投项目―砀山县人民医院新院区三期项目结项并将节余募集资金9,958.53万元永久补充流动资金，并于2025年12月17日披露公告。砀山县人民医院新院区三期项目于2024年12月27日竣工验收、达到预定可使用状态，并于2025年10月结项，募集资金承诺使用金额24,200.00万元、实际使用金额14,241.47万元、节余9,958.53万元，本公司拟将该部分节余募集资金永久性补充流动资金，用于日常生产经营及业务发展等。不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。保荐机构对上述事项发表了同意的核查意见。截至2025年12月31日，上述节余募集资金已转入本公司自有资金账户。宜昌市港窑路夷陵区段道路工程PPP项目于2025年12月完成建设，并于2026年3月结项，至此本次非公开发行股票募集资金对应的募投项目全部结项，节余3,272.17万元，公司将该部分节余募集资金永久性补充流动资金，用于日常生产经营及业务发展等，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司于2026年3月14日披露《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2026-015）。截至2026年6月30日，上述节余募集资金已转入本公司自有资金账户。 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 无 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 |
募集资金其他使用情况
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
注1：截至期末累计投入金额与募集资金承诺投资总额的差额为募集资金产生利息收入的投入。注2：本年度实现的效益=（项目累计收入-项目累计成本）/项目累计收入。
附表2
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后的项目
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 截至期末计划累计投资金额 | 累计变更金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 补充公司流动资金 | 砀山县人民医院新院区三期项目、宜昌市港窑路夷陵区段道路工程PPP项目 | 70,666.31 | 70,666.31 | 13,230.70 | 70,693.07 | 100.04 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | ― | ― | ― | 13,230.70 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） | 2025年10月29日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并披露《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2025-071）。2025年12月16日，本公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意本次募投项目―砀山县人民医院新院区三期项目结项并将节余募集资金9,958.53万元永久补充流动资金，并于2025年12月17日披露公告。砀山县人民医院新院区三期项目于2024年12月27日竣工验收、达到预定可使用状态，并于2025年10月结项，募集资金承诺使用金额24,200.00万元、实际使用金额14,241.47万元、节余9,958.53万元，本公司拟将该部分节余募集资金永久性补充流动资金，用于日常生产经营及业务发展等，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。保荐机构对上述事项发表了同意的核查意见。截至2025年12月31日，上述节余募集资金已转入本公司自有资金账户。宜昌市港窑路夷陵区段道路工程PPP项目于2025年12月完成建设，并于2026年3月结项，至此本次非公开发行股票募集资金对应的募投项目全部结项，节余3,272.17万元，公司将该部分节余募集资金永久性补充流动资金，用于日常生产经营及业务发展等，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在损害股东 | |||||||||
变更后的项目
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 截至期末计划累计投资金额 | 累计变更金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 特别是中小股东利益的情形。公司于2026年3月14日披露《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2026-015）。截至2026年6月30日，上述节余募集资金已转入本公司自有资金账户。 | ||||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | 无 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
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