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郑州银行:2026年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

导读:郑州银行:2026年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位:人民币万元

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2026年期初占用资金余额2026年上半年占用累计发生金额(不含利息)2026年上半年占用资金的利息(如有)2026年上半年偿还累计发生金额2026年6月末占用资金余额占用形成原因占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
其他关联方及其附属企业
小计
总计
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2026年期初往来资金余额2026年上半年往来累计发生金额(不含利息)2026年上半年往来资金的利息(如有)2026年上半年偿还累计发生金额2026年6月末往来资金余额往来形成原因往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
上市公司的子公司及其附属企业
小计
其他关联方及其附属企业
小计
总计

注:本行作为上市的商业银行,经营范围包括贷款及资金业务。本行向关联方发放的贷款和资金往来业务严格按照中国人民银行的规定开展,不属于一般意义上的关联方占用上市公司资金范畴。有关本行与持有本行5%及5%以上股份股东及股东集团及其他关联方的重大交易,已在本行截至2026年6月30日止中期经审阅的财务报表附注六中披露,未在本表中列示。

赵飞法定代表人(董事长)张厚林主管会计工作负责人付强会计机构负责人郑州银行股份有限公司(公章)

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