吴通控股：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
导读：吴通控股：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：300292证券简称：吴通控股公告编号：2026-032
吴通控股集团股份有限公司2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
号――创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
号――公告格式》等有关规定，现将吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“吴通控股”）2026年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1423号《关于同意吴通控股集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件核准，吴通控股本次创业板以简易程序向特定对象发行股票的方式合计发行人民币普通股股票66,914,498股，每股面值1元，发行价格2.69元/股，共计募集资金人民币179,999,999.62元，扣除保荐承销费用3,180,000.00元（含增值税）后实际收到募集资金金额176,819,999.62元。募集资金已于2021年5月11日全部到位，资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第ZA14058号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
1、以前年度已使用金额
以前年度募集资金累计使用金额50,820,000.00元，均为偿还银行贷款。
2、本半年度使用金额及期末余额
截至2026年6月30日，公司募集资金专用账户变动情况如下：
单位：人民币元
| 事项 | 金额 |
| 2025年12月31日募集资金金额 | 139,129,385.31 |
| 加：募集资金账户利息收入及手续费净额 | 86,006.90 |
| 加：闲置募集资金进行现金管理净额 | 658,799.41 |
| 减：募集资金用于永久补充流动资金 | 139,874,191.62 |
| 截至2026年6月30日募集资金余额 | 0.00 |
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司已根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，制订了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，并实行严格的审批手续，以保证专款专用。
公司及募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体全资子公司江苏吴通物联科技有限公司（以下简称“物联科技”）、全资孙公司江苏国都互联科技有限公司（以下简称“江苏国都”），已会同保荐机构国泰君安证券股份有限公司（已更名为“国泰海通证券股份有限公司”），分别与中信银行股份有限公司苏州相城支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，相关协议于2021年5月18日签订完成。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2026年6月30日，公司募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已全部注销，具体情况如下：
| 开户银行 | 开户单位 | 银行账号 | 存续状态 |
| 上海浦东发展银行 | 吴通控股 | 89100078801200001700 | 已注销 |
| 开户银行 | 开户单位 | 银行账号 | 存续状态 |
| 股份有限公司苏州相城支行 | 江苏国都 | 89100078801500001699 | 已注销 |
| 中信银行股份有限公司苏州相城支行 | 吴通控股 | 8112001014500600408 | 已注销 |
| 物联科技 | 8112001013800600401 | 已注销 |
三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目资金使用情况
2026年半年度，各募投项目的资金使用情况详见附表
：《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
2026年半年度，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
2026年半年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2026年半年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
公司于2025年
月
日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募投项目建设及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币13,600万元的闲置募集资金进行现金管理。2026年半年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计收益为
65.88万元。截至2026年
月
日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的相关产品均已到期赎回。
（六）节余募集资金使用情况2026年半年度，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（七）超募资金使用情况2026年半年度，公司不存在超募募集资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2026年
月
日，公司不存在尚未使用的募集资金。
（九）募集资金使用的其他情况公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、改变募投项目的资金使用情况公司改变募投项目的资金使用情况详见附表
：《改变募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
吴通控股集团股份有限公司董事会
2026年
月
日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：吴通控股集团股份有限公司2026年6月30日单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 17,682.00 | 报告期内投入募集资金总额 | 13,987.42 | |||||||
| 报告期内改变用途的募集资金总额 | 13,987.42 | 已累计投入募集资金总额 | 19,069.42 | |||||||
| 累计改变用途的募集资金总额 | 13,987.42 | |||||||||
| 累计改变用途的募集资金总额比例 | 79.11% | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已改变项目（含部分改变） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 5G消息云平台建设项目 | 是 | 9,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2023年12月31日 | - | 不适用 | 是 |
| 5G连接器生产项目 | 是 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2022年12月31日 | - | 不适用 | 是 |
| 永久补充流动资金 | 否 | - | 13,987.42（注 | 13,987.42 | 13,987.42 | 100.00% | 不适用 | - | 不适 | 否 |
| 1） | 用 | |||||||||
| 偿还银行贷款 | 否 | 5,400.00 | 5,082.00（注2） | 0.00 | 5,082.00 | 100.00% | 不适用 | - | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 18,000.00 | 19,069.42 | 13,987.42 | 19,069.42 | 0.00 | |||||
| 超募资金投向 | 不适用 | |||||||||
| 合计 | 18,000.00 | 19,069.42 | 13,987.42 | 19,069.42 | 0.00 | |||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 募投项目“5G消息云平台建设项目”未能按照募集资金使用可行性分析报告披露的项目整体进度安排实施，主要原因为该项目可行性已显著下降，公司已终止实施该项目；募投项目“5G连接器生产项目”未能按照募集资金使用可行性分析报告披露的项目整体进度安排实施，主要原因为该项目市场环境和可行性均已发生明显变化，公司已终止实施该项目。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 鉴于“5G消息云平台建设项目”可行性已显著下降、“5G连接器生产项目”市场环境和可行性均已发生明显变化，经公司审慎考虑，已于2022年7月终止实施“5G消息云平台建设项目”及“5G连接器生产项目”，以确保募集资金的有效使用。当时项目可行性发生重大变化的具体情况说明如下：1、5G消息云平台建设项目5G消息云平台建设项目所处的市场环境，近一年来虽未发生显著变化，但随着时间的流逝，以及从5G消息商用进程的实际验证来看――仅中国电信在2022年1月底宣布了5G消息正式商用，移动和联通仍处在试商用阶段，且目前支持5G消息的终端不多，限制了5G消息的应用渗透――项目可行性较此前显著下降。2、5G连接器生产项目2022年时：运营商5G建设策略发生了较为明显的变化：中国移动在经历了半年多空窗期之后，于2021年6月25日发布5G700M无线网主设备集中采购招标公告，将建设重点由过去自建2.6GHz频段转为与广电合建700MHz频段，此前的64通道的AAU变成了4T4R的RRU，5G基站内部板对板连接器不再有需求。中国电信和中国联通共建共享的3.5GHz频段基站配置也在调整，降低了64通道AAU基站采购比例，增加了32通道AAU以及2.1GHz | |||||||||
| 频段上4T4R的RRU。这也使得公司众多下游客户（主设备厂商、滤波器厂商）大幅减少了5G板对板连接器的采购。上述变化导致公司2021年全年5G板对板连接器的销售额几乎缩减到零。综上所述，5G连接器生产项目所处的市场环境和可行性均发生了明显变化。从目前情况来看，项目未来继续无法实施的可能性依旧存在。 | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 公司于2025年4月21日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募投项目建设及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币13,600万元的闲置募集资金进行现金管理。2026年半年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计收益为65.88万元。截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的相关产品均已到期赎回。 |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 不适用 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
注1：经公司董事会、股东会审议通过，公司使用5G消息云平台建设项目及5G连接器生产项目剩余募集资金共计13,915.14万元（含现金管理、利息收入等，实际金额以资金转出当日专户余额为准），用于永久补充流动资金，后根据资金转出时专户实际余额情况调整为13,987.42万元。注
：由于扣除保荐承销费用后实际收到的募集资金金额少于拟投入募集资金总额，公司根据实际募集资金金额，按照项目的轻重缓急情况，将用于“偿还银行贷款”的募集资金金额调整为5,082.00万元。
附表2：
改变募集资金投资项目情况表
编制单位：吴通控股集团股份有限公司2026年6月30日单位：人民币万元
| 改变后的项目 | 对应的原承诺的项目 | 改变后项目拟投入募集资金总额(1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 改变后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 永久补充流动资金 | 5G消息云平台建设项目 | 13,987.42 | 13,987.42 | 13,987.42 | 100.00% | - | - | 不适用 | 否 |
| 5G连接器生产项目 | |||||||||
| 合计 | - | 13,987.42 | 13,987.42 | 13,987.42 | 100.00% | - | - | - | - |
| 改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 公司于2022年5月27日召开第四届董事会第十七次会议，并于2022年7月29日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途用于收购福州四九八网络科技有限公司90%股权的议案》，鉴于原募投项目“5G消息云平台建设项目”可行性已显著下降、“5G连接器生产项目”市场环境和可行性均已发生明显变化，本着稳健经营原则，合理规划公司业务布局，有效防范投资风险，提高募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大的价值，经公司审慎考虑，终止实施5G消息云平台建设项目及5G连接器生产项目。公司使用5G消息云平台建设项目及5G连接器生产项目中尚未投入的募集资金12,902.93万元（含现金管理、利息收入等），用于收购福州四九八网络科技有限公司（以下简称“四九八科技”或“标的公司”）90%股权。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于变更募投项目部分募集资金用途用于收购福州四九八网络科技有限公司90%股权的公告》（公告编号：2022-034）等 | ||||||||
| 相关公告。公司于2022年10月19日召开第四届董事会第十九次会议，并于2022年11月7日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止现金收购福州四九八网络科技有限公司90%股权的议案》，鉴于标的公司经营情况发生重大变化且短期内无法恢复，经审慎考虑并进行了深入细致的分析论证后，为保证公司的利益，各方友好协商后同意解除原资产购买协议并终止本次收购事宜。公司终止募投项目部分募集资金用于收购四九八科技90%股权，终止项目涉及的募集资金金额为12,902.93万元。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于终止现金收购福州四九八网络科技有限公司90%股权的公告》（公告编号：2022-061）等相关公告。公司于2026年4月21日召开了第六届董事会第二次会议、并于2026年5月18日召开了2025年度股东会，审议通过了《关于改变部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案》，根据公司现阶段发展需求，为提高募集资金使用效率，公司拟使用5G消息云平台建设项目及5G连接器生产项目剩余募集资金共计13,915.14万元（含现金管理、利息收入等，实际金额以资金转出当日专户余额为准），用于永久补充流动资金，并将注销所有的募集资金专用账户。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于改变部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-011）。 | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1、募投项目“5G消息云平台建设项目”未能按照募集资金使用可行性分析报告披露的项目整体进度安排实施，主要原因为该项目可行性已显著下降，公司已终止实施该项目；2、募投项目“5G连接器生产项目”未能按照募集资金使用可行性分析报告披露的项目整体进度安排实施，主要原因为该项目市场环境和可行性均已发生明显变化，公司已终止实施该项目；3、公司原拟变更募投项目“5G消息云平台建设项目”及“5G连接器生产项目”用于收购四九八科技90%股权，因四九八科技经营情况发生重大变化且短期内无法恢复，公司终止实施收购。 |
| 改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
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