清源股份：关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

清源科技股份有限公司证券代码：603628证券简称：清源股份公告编号：2026-057债券代码：113694债券简称：清源转债

清源科技股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意清源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕163号）同意，本公司于2025年4月8日向不特定对象发行可转换公司债券500.00万张，每张发行价为

100.00元，募集资金总额为人民币50,000.00万元，根据有关规定扣除预估的发行费用

700.47万元的募集资金净额为49,299.53万元。该募集资金已于2025年4月14日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2025]361Z0013号《验资报告》验证。公司按照相关规定严格执行募集资金专户存储管理制度，对募集资金的存放、管理与使用实施规范化管理。截至2026年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

注1：项目投入包含实际已置换先期投入金额。注2：利息收入净额为银行存款以及对暂时闲置募集资金进行现金管理产生的利息收入扣除手续费等的净额。注3：本报告所有表格中的数据尾差为数据四舍五入所致。

二、募集资金管理情况根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

号――规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

截至2026年

月

日，公司及保荐人已分别与中信银行股份有限公司厦门分行、中国农业银行股份有限公司厦门集美支行、兴业银行股份有限公司厦门分行、上海浦东发展银行股份有限公司厦门翔安支行、申万宏源证券有限公司福建分公司及厦门国际银行股份有限公司厦门分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截至2026年

月

日，募集资金存储情况如下：

单位：万元

注1：公司在兴业银行股份有限公司厦门分行新港支行开立的募集资金专项账户（账号：

129380100100369170）已在2025年6月销户，具体内容详见公司于2025年6月25日披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2025-044）。注2：因募集资金现金管理的需要，公司在上海浦东发展银行股份有限公司厦门翔安支行、申万宏源证券有限公司福建分公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，具体内容详见公司于2025年6月24日披露的《清源科技股份有限公司关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2025-043）。注3：因募集资金现金管理的需要，公司在兴业银行股份有限公司厦门分行开立了募集资金临时补充流动资金专户，具体内容详见公司于2026年5月19日披露的《清源科技股份有限公司关于开立募集资金临时补充流动资金专户并签订监管协议的公告》（公告编号：2026-039）。注4：因募集资金现金管理的需要，公司在厦门国际银行股份有限公司厦门翔安支行开立了募集资金现金管理专用结算账户，具体内容详见公司于2026年7月11日披露的《清源科技股份有限公司关于开立募集资金现金管理专户并签订监管协议的公告》（公告编号：2026-047）。

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况截至2026年6月30日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计16,502.81万元，具体使用情况详见附表

：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况公司于2025年

月

日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议并通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，该议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。公司董事会及监事会同意公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金共计1,322.46万元，公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号――规范运作》等相关要求。具体内容详见公司于2025年

月

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《清源科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金公告》（公告编号：2025-035）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2025年6月27日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第

清源科技股份有限公司八次会议，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用不超过18,000.00万元的暂时闲置募集资金临时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过

个月。截至2026年4月24日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币16,500.00万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过十二个月。

公司于2026年

月

日召开第五届董事会第十一次会议，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用不超过16,000.00万元的暂时闲置募集资金临时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过

个月。截至2026年6月30日，公司已使用上述额度中的6,283.98万元暂时闲置募集资金临时用于补充公司流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2025年4月28日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用不超过

4.00亿元（含

4.00亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司第五届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《清源科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：

2025-036）。公司于2026年4月28日召开第五届董事会第十一次会议，审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用不超过

3.30亿元（含3.30亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司第五届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。投资产品到期，资金按期归还至募集资金专户并公告后，公司才可在授权的期限和额度内再次开展现金管理。保荐人对该事项发表了无异议的核

清源科技股份有限公司查意见。具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《清源科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-031）。

公司为提高募集资金使用效率，将部分暂时闲置募集资金用于现金管理，本报告期内，公司使用闲置募集资金购买定期存款、大额存单、收益凭证等金融产品余额具体明细如下：

单位：万元

注：以上收益数据按照现金管理到期赎回后的金额填写。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

清源科技股份有限公司报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更，募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时披露募集资金使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司半年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见不适用。

七、保荐人或独立财务顾问对公司半年度募集资金存放、管理与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

不适用。

特此公告。

清源科技股份有限公司董事会

2026年

月

日

清源科技股份有限公司附表1：

募集资金使用情况对照表

2026年半年度编制单位：清源科技股份有限公司单位：万元

注1：截至期末累计投入金额大于承诺投入金额，系募集资金账户的利息收入用于项目所致。注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。注3：公司于2026年4月28日召开第五届董事会第十一次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目能源研究开发中心项目达到预定可使用状态日期调整为2027年12月，具体内容详见公司于2026年4月30日披露的《清源科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2026-034）。