超颖电子：2026半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：

603175证券简称：超颖电子公告编号：

2026-054

超颖电子电路股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号――规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，具体如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意超颖电子电路股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1803号）以及上海证券交易所核发的《关于超颖电子电路股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（自律监管决定书[2025]243号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票52,500,000股（以下简称“本次发行”），并于2025年10月24日在上海证券交易所主板上市。本次发行的发行价格为

17.08元/股，募集资金总额为人民币896,700,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币93,537,811.80元后，募集资金净额为人民币803,162,188.20元。前述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年

月

日出具的《验资报告》（华兴验字

[2025]23008410841号）审验。截至2026年6月30日，本公司募集资金累计使用金额为人民币65,166.74万元，募集资金余额为人民币15,181.69万元。具体情况如下表：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

二、募集资金管理情况根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕

号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

号――规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2025年10月21日，公司分别与交通银行股份有限公司黄石分行、兴业银行股份有限公司黄石分行、中国农业银行股份有限公司黄石团城山支行、富邦华一银行有限公司武汉分行和国联民生证券承销保荐有限公司签署《募集资金三方监管

协议》，在交通银行股份有限公司黄石分行开设募集资金专项账户（账号：

422422001015003014494）；在兴业银行股份有限公司黄石分行开设募集资金专项账户（账号：418010100100590114）；在中国农业银行股份有限公司黄石团城山支行开设募集资金专项账户（账号：

17154101040025777）；在富邦华一银行有限公司武汉分行开设募集资金专项账户（账号：142000000040450）。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至2026年6月30日，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况截至2026年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币65,166.74万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

（二）募投项目先期投入及置换情况报告期内，公司不存在先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2025年11月10日召开第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过2亿元（含）的闲置募集资金（含超募资金，下同）进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好的低风险保本型投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起

个月内或至公司董事会审议通过下一年度闲置募集资金现金管理额度之日止（以孰短者为准），在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，任一时点投资余额不得超过前述投资额度。报告期内，公司未使用募集资金购买投资产品。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况公司首次公开发行股票扣除发行费用后募集资金净额为80,316.22万元，扣除前述募集资金投资项目拟投入募集资金66,000.00万元后，超募资金净额为14,316.22万元。公司于2026年3月11日召开第二届董事会第六次会议，于2026年3月27日召开2026年第二次临时股东会审议通过《关于募投项目结项暨使用节余募集资金及超募资金投资建设新项目的议案》，确认公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金投资项目“超颖电子电路股份有限公司高多层及HDI项目第二阶段”

结项，同意将节余募集资金6,245.42万元（截至本报告披露日，专户实际节余金额为6,229.36万元）及超募资金14,316.22万元投资建设新项目“超颖电子电路股份有限公司高多层及HDI项目第三阶段”。

超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）

单位：万元币种：人民币

（七）节余募集资金使用情况公司于2026年3月11日召开第二届董事会第六次会议，于2026年3月27日召开2026年第二次临时股东会审议通过《关于募投项目结项暨使用节余募集资金及超募资金投资建设新项目的议案》，确认公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金投资项目“超颖电子电路股份有限公司高多层及HDI项目第二阶段”结项，同意将节余募集资金6,245.42万元（截至本报告披露日，专户实际节余金额为6,229.36万元）及超募资金14,316.22万元投资建设新项目“超颖电子电路股份有限公司高多层及HDI项目第三阶段”。

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币

（八）募集资金使用的其他情况报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况截至2026年

月

日，公司未变更募集资金投资项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026上半年度，本公司及时、真实、准确、完整地对募集资金使用及管理情况进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

超颖电子电路股份有限公司董事会

2026年8月31日

附表

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

注

：附表中“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。注2：“超颖电子高多层及HDI项目第三阶段项目”募集资金承诺投资总额包含“超颖电子电路股份有限公司高多层及HDI项目第二阶段”项目实际节余募集资金6,229.36万元及超募资金14,316.22万元。