美芯晟：2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688458证券简称：美芯晟公告编号：2026-035

美芯晟科技（北京）股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意美芯晟科技（北京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕

号）核准，同意美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众发行人民币普通股（A股）20,010,000股，每股面值1元，发行价为每股人民币75.00元，募集资金总额为1,500,750,000.00元。减除发行费用人民币124,266,947.38元（不含增值税，下同）后，募集资金净额为1,376,483,052.62元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2023）第110C000231号《验资报告》验证。

（二）募集资金以前年度已使用金额、本报告期已使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额截至2025年

月

日，本公司募集资金累计投入103,965.42万元，募集资金余额为50,490.11万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费4,380.54万元），其中募集资金用于现金管理投资43,000.00万元。

2、本年度使用金额及当前余额

2026年半年度，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目8,237.05万元。截至2026年

月

日，本公司募集资金累计投入112,202.47万元，募集资金余额为42,618.45万元，其中募集资金账户余额1,518.45万元，现金管理投资余额41,100.00万元。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

注：上表中数据如存在尾差，系因四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号――规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《美芯晟科技（北京）股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。

根据《募集资金管理办法》并结合经营需要，本公司从2023年5月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐人签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2026年

月

日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放、管理与使用募集资金。

（二）募集资金监管协议情况根据相关法律法规以及《募集资金管理办法》的相关规定，公司与招商银行股份有限公司北京海淀科技金融支行、北京银行股份有限公司马连道支行、中信银行股份有限公司北京分行三元桥支行、兴业银行股份有限公司北京世纪坛支行以及保荐人中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2026年6月30日，上述监管协议履行正常。截至2026年

月

日，募集资金具体存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

注：上表中数据如存在尾差，系因四舍五入所致。上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入、理财收益共计4,751.42万元，已扣除手续费5.50万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况本公司报告期内募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况不适用。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况截至2026年

月

日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2025年4月29日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营的前提下，使用最高不超过人民币

6.5

亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证等），使用期限自第二届董事会第三次会议审议通过之日起12个月之内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。保荐人中信建投证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2025年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《美芯晟科技（北京）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-019）。2026年4月29日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在保证不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营的前提下，使用最高不超过人民币

亿元的闲

置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证等），使用期限自第二届董事会第十次会议审议通过之日起12个月之内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。保荐人中信建投证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2026年4月

日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《美芯晟科技（北京）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-020）。

截至2026年

月

日，公司使用募集资金进行现金管理的金额为41,100.00万元。募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况截至2026年6月30日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（六）节余募集资金使用情况

截至2026年

月

日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）募集资金使用的其他情况

2025年6月4日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金、自有外汇、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司基于募投项目实施情况使用公司自有资金、自有外汇、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金，保荐人中信建投证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见，上述事项无需提交公司股东大会审议。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号――规范运作》有关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放、管理与使用情况，不存在募集资金管理、使用及披露方面的重大违规情形。

附件：

1、募集资金使用情况对照表

美芯晟科技(北京)股份有限公司董事会2026年

月

日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

注1：已累计投入募集资金总额包含发行相关费用。注2：“LED智能照明驱动芯片研发及产业化项目”截至期末投资进度100.98%，超出部分为募集资金现金管理收益及利息收入投入。注3：超募资金截至期末累计投入金额为用于回购公司股份。注4：上表中数据如存在尾差，系因四舍五入所致。