衢州发展：2026年第三次临时股东会会议资料

衢州信安发展股份有限公司

2026年第三次临时股东会

会议资料

2026.9.7

衢州信安发展股份有限公司2026年第三次临时股东会关于修改《公司章程》的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理，公司拟对《公司章程》进行修订，修订的条款对比如下：

本次章程条款的修订以工商行政管理部门核准的结果为准。本次章程修订提请股东会授权董事会及具体经办人办理工商备案手续。以上议案请审议。

衢州信安发展股份有限公司

2026年9月7日

衢州信安发展股份有限公司2026年第三次临时股东会关于授权发行债务融资工具的议案

各位股东：

为满足公司经营发展资金需求，调整优化公司债务结构，拓宽融资渠道，为公司高质量发展提供低成本资金支持，公司拟提请股东会授权发行债务融资工具。相关融资授权如下：

一、发行方式

一次或多次或多期、公开或非公开发行债务融资工具。

二、发行品种

发行种类为债务融资工具，包括但不限于公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、永续类债券、资产支持类债券、债权投资计划，以及其他按相关规定经中国证监会、中国银行间市场交易商协会或其他相关部门注册、核准、审批、备案或认可的本公司可以发行的债务融资工具，或者上述品种的组合。

三、注册/发行规模

各类债务融资工具申请注册发行规模合计不超过20亿元，并且符合相关法律法规对债务融资工具发行上限的相关要求。

四、发行主体

债务融资工具的发行主体可根据发行需要选择公司或公司附属公司。

五、发行期限根据募集资金用途，授权公司总裁确定各债务融资工具品种的合适期限。

六、发行利率、支付方式、发行价格债务融资工具的利率、支付方式由发行人与保荐机构或主承销商（如有）根据债务融资工具发行时的市场情况及相关规定确定。发行价格依照每次发行时的市场情况和相关法律法规的规定确定。

七、担保及其他安排根据债务融资工具的特点及发行需要，可采取内外部增信机制，包括但不限于第三方（反）担保、商业保险、资产抵押、质押担保、支持函等形式。授权公司总裁确定具体的担保及其他信用增级安排。

八、募集资金用途债务融资工具的募集资金将用于满足公司生产经营需要，调整债务结构，补充流动资金及（或）项目投资等用途。授权公司总裁于申请及发行时根据公司资金需求确定。

九、申请授权事项为提高融资工作效率，提请股东会授权公司董事会，并同意董事会进一步授权公司总裁，根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东会审议通过的框架和原则下，负责债务融资工具发行的研究与组织工作，全权办理与债务融资工具发行有关的一切事宜，包括但不限于：

1、确定债务融资工具发行的具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于注册规模、发行品种、规模、期限、赎回条款、发行价格、

利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在法律法规允许的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与债务融资工具发行有关的一切事宜）；

2、决定聘请为债务融资工具发行提供服务的承销商及其他中介机构，负责修订、签署和申报与债务融资工具注册、发行有关的一切协议和法律文件，并办理债务融资工具的相关申报、注册和信息披露文件等；

3、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对债务融资工具发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

4、办理与债务融资工具发行等相关的其他事宜。

上述授权经股东会审议通过之日起生效，在相关债务融资工具注册有效期内及上述授权事项办理完毕之日止持续有效。

十、股东会决议有效期

自股东会审议通过之日起二十四个月内有效。

以上议案请审议。

衢州信安发展股份有限公司

2026年9月7日

衢州信安发展股份有限公司2026年第三次临时股东会关于预计为子公司提供担保额度的议案

各位股东：

一、担保情况概述根据公司业务发展需要，公司拟为子公司提供担保，其中为33家控股子公司（含控股子公司对控股子公司）担保余额不超过

亿元，为5家合营和联营公司（含控股子公司对合营和联营公司）担保余额不超过58亿元。担保预计有效期为股东会审议通过本次担保预计之日后的十二个月内（即相关协议的签署日需在此期间）。

（一）担保预计及被担保方基本情况

【注1、2】“被担保方最近一期净资产负债率、担保额度占上市公司最近一期净资产比例”中最近一期数据按照公司半年度财务数据计算得出。

公司及控股子公司可根据自身业务需求，在股东会核定的担保额度范围内与交易对方协商担保事宜，具体担保种类、方式、金额、期限等，以实际签署的相关文件为准。

（二）担保额度调剂及授权情况

公司提请股东会授权公司总裁或其指定代表：

1、在为上述控股子公司担保余额210亿的范围内，可以在包括但不限于上表范围内的公司控股子公司之间调剂额度，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度；

2、在为上述联营和合营企业担保余额58亿的范围内，满足以下条件的，可以在包括但不限于上表范围内的联营和合营公司内部进行担保额度调剂：（1）单笔获调剂金额不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%；（2）调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的担保对象处获得担保额度；

3、签署本次担保预计额度内有关担保事项的文件。

因公司子公司较多，担保发生频次较高，在上述担保预计额度内发生具体担保事项时，公司将根据规则要求按月汇总披露担保进展。

二、担保的必要性和合理性

公司及控股子公司为控股子公司、合营和联营公司提供担保是基于公司利益，为支持公司项目开发建设。本次担保是在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。担保贷款用于各子公司项目开发及补充流动资金，有利于提升公司整体经营能力，担保风险在可控范围内。

三、董事会意见

公司第十二届董事会第二十九次会议以7票同意、0票反对、0

票弃权审议通过了《关于预计为子公司提供担保额度的议案》，董事会认为：

本次担保事项是综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。本次担保符合《公司法》《上市公司监管指引第

号――上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的规定，同意公司对控股子公司、联营公司和合营公司提供担保。

以上议案请审议。

衢州信安发展股份有限公司

2026年9月7日