旗天科技：关于为子公司提供担保的公告

旗天科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、担保及反担保情况概述

旗天科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月21 日召开的 第六届董事会第十六次会议和于2026 年5 月13 日召开的2025 年年度股东会审 议通过了《关于2026 年对外担保及反担保额度预计的议案》,为满足公司及合 并报表范围内子公司经营和业务发展需要,保障公司及合并报表范围内子公司申 请综合授信或其他经营业务顺利开展,2026 年预计公司及子公司拟提供不超过 10.93 亿元的担保及反担保额度,其中公司为子公司、子公司为公司、及子公司 之间拟对资产负债率低于70%的公司及子公司担保额度为不超过7.5 亿元,公司 为子公司、子公司为公司、及子公司之间拟对资产负债率为70%以上的公司及子 公司担保额度为不超过3.08 亿元,公司对上海市中小微企业政策性融资担保基 金管理中心提供信用反担保额度为3,500 万元,上述额度包括新增担保及原有担 保的展期或者续保,期限自股东会审议通过之日起至2026 年年度股东会为止, 期限内额度可循环使用。公司股东会授权公司及合并报表范围内子公司法定代表 人或其指定的授权代理人根据实际情况在上述担保额度内,办理担保相关事宜并 签署相关各项法律文件,授权期限自股东会审议通过之日起至2026 年年度股东 会为止。实际担保的金额在上述额度内,以各担保主体实际签署的担保文件记载 的担保金额为准,上述担保额度可在各担保对象之间分别按照实际情况调剂使用 (含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司),但在调剂发生时,对于资产 负债率为70%以上的担保对象,仅能从资产负债率为70%以上的担保对象处获 得担保额度。在不超过上述额度的情况下,无需再逐项提请公司董事会、股东会 审议批准;在实际发生担保责任时,公司将及时履行信息披露义务。

根据上述授权,为满足全资子公司江苏小旗欧飞科技有限公司(以下简称“小

旗欧飞”)经营和业务发展需求,公司近日与中国农业银行股份有限公司南京雨 花台支行签署了《保证合同》,公司为小旗欧飞与该行签订的人民币3,000 万元 《流动资金借款合同》形成的债权提供连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况

1、名称:江苏小旗欧飞科技有限公司

2、住所:南京市雨花台区安德门大街57 号楚翘城7 幢10 楼

3、法定代表人:陆奇寒

4、注册资本:1,111.111111 万元人民币

5、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

6、成立日期:2010 年11 月1 日

7、经营范围:

许可项目:第二类增值电信业务;网络文化经营;出版物互联网销售;食品 经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项 目以审批结果为准)

一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广;大数据服务;数据处理和存储支持服务;互联网数据服务;互联网设备销售; 人工智能公共服务平台技术咨询服务;软件开发;信息技术咨询服务;市场营销 策划;企业管理;汽车拖车、求援、清障服务;代驾服务;洗车服务;单用途商 业预付卡代理销售;寄卖服务;销售代理;商务代理代办服务;票务代理服务; 互联网销售(除销售需要许可的商品);电子产品销售;体育用品及器材零售; 针纺织品销售;食用农产品零售;日用品零售;服装服饰零售;母婴用品销售; 石油制品销售(不含危险化学品);汽车零配件零售(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

8、股权结构:公司持有小旗欧飞100%的股权,小旗欧飞为公司全资子公司。

9、主要财务指标:

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025 年12 月31 日,小 旗欧飞资产总额1,002,321,773.36 元,负债总额575,055,170.40 元,净资产 427,266,602.96 元。2025 年度,实现营业收入360,851,816.47 元,营业利润 -27,580,255.76 元,净利润-27,823,031.08 元。

截至2026 年6 月30 日,小旗欧飞资产总额1,046,733,228.68 元,负债总额 624,967,899.57 元,净资产421,765,329.11 元。2026 年1-6 月,实现营业收入 196,986,959.65 元,营业利润-6,182,580.44 元,净利润-5,501,273.85 元。(以上 数据未经审计)

10、经查询,小旗欧飞不是失信被执行人。

三、担保协议主要内容

公司近日与中国农业银行股份有限公司南京雨花台支行签署了《保证合同》, 公司为小旗欧飞与该行签订的人民币3,000 万元《流动资金借款合同》形成的债 权提供连带责任保证担保。公司保证担保的范围包括小旗欧飞在主合同项下应偿 付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国 民事诉讼法》有关规定确定由小旗欧飞和公司承担的迟延履行债务利息和迟延履 行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。 保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

四、董事会意见

董事会认为,公司为子公司申请授信额度提供担保,有利于其筹措资金、发 展业务,符合公司整体利益。公司对其日常经营有控制权,公司为其担保的财务 风险处于公司可控的范围之内。本担保事项已经公司第六届董事会第十六次会议 及2025 年年度股东会授权,本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定,决 策程序合法、有效,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保情况

截至本公告披露日,审批的公司及子公司担保及反担保额度为10.93 亿元, 占公司最近一期经审计的净资产的241.08%;提供实际担保及反担保余额 52,253.84 万元,占公司最近一期经审计的净资产的115.26%。其中子公司因授信 需要由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供担保的,公司对其提 供的反担保余额为850 万元,占公司最近一期经审计的净资产的1.87%。公司无 逾期对外担保情形,不涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保责任。

六、备查文件目录

1、第六届董事会第十六次会议决议;

2、2025 年年度股东会会议决议;

3、《保证合同》。

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司董事会

2026 年9 月1 日