长海股份：关于可转换公司债券转股价格调整的公告

债券代码:123091

债券简称:长海转债

江苏长海复合材料股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、债券代码:123091 债券简称:长海转债

2、本次调整前“长海转债”的转股价格为:14.99 元/股

3、本次调整后“长海转债”的转股价格为:14.79 元/股

4、本次转股价格调整生效日期:2026 年9 月9 日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

江苏长海复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020 年12 月23 日向 不特定对象发行可转换公司债券(债券简称:长海转债,债券代码:123091)550 万张并于2021 年1 月15 日上市。根据《江苏长海复合材料股份有限公司创业板 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)及 中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定,当公司发生派送 红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的 股本)、配股以及派发现金股利等情况时,公司将按上述条件出现的先后顺序, 依次对转股价格进行累积调整,具体调整办法如下:

设调整前转股价为Po,每股送股或转增股本率为N,每股增发新股或配股率 为K,增发新股价或配股价为A,每股派发现金股利为D,调整后转股价为P(调 整值保留小数点后两位,最后一位实行四舍五入),则:

[派送红股或转增股本: P=Po /(1+N);]

增发新股或配股: (P=(Po+A ×K) /(1+K)) :

上述两项同时进行时: (P=(Po+A ×K) /(1+N+K)) 。

派发现金股利: (P=Po-D) :

上述三项同时进行时: (P=(Po-D+A ×K) /(1+N+K)) 。

公司出现上述股份和/或股东权益变化时,将依次进行转股价格调整,并在中 国证券监督管理委员会规定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公 告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转 股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股票 登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权 利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充 分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价 格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定 来制订。

二、可转换公司债券转股价格历次调整情况

“长海转债”的初始转股价格为16.24 元/股,公司于2021 年5 月18 日实施 完成了2020 年年度权益分派方案,根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转 换公司债券发行的有关规定,“长海转债”的转股价格由16.24 元/股调整为16.14 元/股,调整后的转股价格自2021 年5 月18 日(除权除息日)起生效。具体内容 详见公司于2021 年5 月12 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的 《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2021-035)。

公司于2022 年5 月25 日实施完成了2021 年年度权益分派方案,根据《募集 说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“长海转债”的 转股价格由16.14 元/股调整为15.99 元/股,调整后的转股价格自2022 年5 月25 日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于2022 年5 月19 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》 (公告编号:2022-039)。

公司于2023 年5 月24 日实施完成了2022 年年度权益分派方案,根据《募集

说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“长海转债”的 转股价格由15.99 元/股调整为15.79 元/股,调整后的转股价格自2023 年5 月24 日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于2023 年5 月18 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》 (公告编号:2023-020)。

公司于2024 年5 月29 日实施完成了2023 年年度权益分派方案,根据《募集 说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“长海转债”的 转股价格由15.79 元/股调整为15.64 元/股,调整后的转股价格自2024 年5 月29 日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于2024 年5 月23 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》 (公告编号:2024-035)。

公司于2025 年5 月29 日实施完成了2024 年年度权益分派方案,根据《募集 说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“长海转债”的转股 价格由原15.64 元/股调整为15.44 元/股,调整后的转股价格自2025 年5 月29 日 起生效。具体内容详见公司于2025 年5 月22 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》 (公告编号:2025-049)。

公司于2025 年9 月26 日实施完成了2025 年半年度权益分派方案,根据《募 集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“长海转债”的转 股价格由原15.44 元/股调整为15.34 元/股,调整后的转股价格自2025 年9 月26 日起生效。具体内容详见公司于2025 年9 月19 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》 (公告编号:2025-067)。

公司于2026 年5 月15 日实施完成了2025 年年度权益分派方案,根据《募集 说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“长海转债”的转股 价格由原15.34 元/股调整为14.99 元/股,调整后的转股价格自2026 年5 月15 日 起生效。具体内容详见公司于2026 年5 月8 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》 (公告编号:2026-021)。

三、本次可转换公司债券转股价格调整情况

1、转股价格调整原因

公司已于2026 年4 月28 日召开2025 年度股东会,审议通过《关于提请股东 会授权董事会制定2026 年中期分红方案的议案》,授权董事会在满足利润分配条 件的情况下,制定并实施2026 年中期分红方案。本次半年度利润分配预案属于该 授权范围内事项,经董事会审议通过后即可实施,无需再次提请股东会审议。

公司已于2026 年8 月21 日召开第六届董事会第七次会议,审议通过《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》,决议通过的权益分派方案如下:以实施权 益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基 数,向全体股东每10 股派发现金红利人民币2.00 元(含税),不送红股,不以资 本公积金转增股本。本次分配后,剩余未分配利润继续留存公司,用于支持后续 经营发展。

长海转债(债券代码:123091)自2021 年6 月29 日起至2026 年12 月22 日 为转股期,公司总股本因可转债转股可能发生变化。若本次利润分配预案公布后 至实施前,公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因发生变化,则以未来实 施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除回购专用证券账户上的股份为基 数,按照“分配比例不变”的原则对分配总额进行调整。

本次权益分派实施的股权登记日为2026 年9 月8 日,除权除息日为2026 年9 月9 日,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 《2026 年半年度权益分派实施公告》(公告编号:2026-036)。

截至本公告披露日,公司回购专用证券账户中股份数量为5,190,199 股,根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号――回购股份》规定,回购专用 证券账户中的股份不享有利润分配权利。本次权益分派实施后,根据股票市值不 变原则,本次权益分派实施后计算除权除息价格时,按公司总股本(含回购专用 证券账户持有股份)折算每10 股现金分红(含税)=实际现金分红总额/总股本(含 回购专用证券账户持有股份)*10=80,753,468.20元/408,957,540 *10=1.974617元(保 留六位小数,最后一位直接截取,不四舍五入)。本次权益分派实施后的除权除 息参考价=股权登记日收盘价-0.1974617 元/股。

2、转股价格调整结果

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定, 结合本次权益分派实施情况,“长海转债”的转股价格调整如下: (P=Po-D=14.99) (-0.1974617=14.79 元/股) (保留小数点后两位,最后一位四舍五入)。调整后“长海 转债”的转股价格为14.79 元/股,调整后的转股价格自2026 年9 月9 日(除权除 息日)起生效。

特此公告。

江苏长海复合材料股份有限公司

董事会

2026 年9 月1 日