乐歌股份：关于乐歌转债即将到期及停止交易的第一次提示性公告

债券代码:123072

债券简称:乐歌转债

乐歌人体工学科技股份有限公司 关于“乐歌转债”即将到期及停止交易的第一次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、“乐歌转债”到期日和兑付登记日:2026 年10 月20 日

2、“乐歌转债”到期兑付价格:120 元人民币/张(含税及最后一期利息)

3、“乐歌转债”最后交易日:2026 年10 月15 日

4、“乐歌转债”停止交易日:2026 年10 月16 日

5、“乐歌转债”最后转股日:2026 年10 月20 日

6、截至2026 年10 月20 日收市后仍未转股的“乐歌转债”将被强制赎回; 本次赎回完成后,“乐歌转债”将在深圳证券交易所摘牌。特此提醒“乐歌转 债”持有人注意在转股期内转股。

7、在停止交易后、转股期结束前(即2026 年10 月16 日至2026 年10 月 20 日),“乐歌转债”持有人仍可以依据约定的条件,将“乐歌转债”转换为 公司股票,目前转股价格为32.61 元/股。

乐歌人体工学科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《乐歌人体工学科技股份有限公司创业板向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”),现将“乐 歌转债”到期兑付摘牌事项公告如下:

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1957 号”文同意注册的批复, 公司于2020 年10 月21 日向不特定对象发行了142 万张可转换公司债券,每张

面值100 元,发行总额1.42 亿元。本次向不特定对象发行的可转换公司债券向 公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部 分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”) 交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足1.42 亿元的部分由主承销 商余额包销。

经深交所同意,公司1.42 亿元可转换公司债券于2020 年11 月10 日起在深 交所挂牌交易,债券简称“乐歌转债”,债券代码“123072”。

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2020 年10 月27 日)起 满六个月后第一个交易日起至可转债到期日止,即2021 年4 月27 日至2026 年 10 月20 日。

二、“乐歌转债”到期赎回及兑付方案

根据《募集说明书》的有关约定,在本次发行的可转换公司债券期满后五个 交易日内,公司将以本次可转债票面面值的120%(含最后一期利息)的价格向 投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。

“乐歌转债”到期合计兑付120 元人民币/张(含税及最后一期利息)。

三、“乐歌转债”停止交易相关事项说明

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15 号――可转换公司债券》 等有关规定,上市公司在可转债转股期结束的20 个交易日前应当至少发布3 次 提示性公告,提醒投资者可转债将在转股期结束前的3 个交易日停止交易或者转 让的事项。

“乐歌转债”到期日为2026 年10 月20 日,根据上述规定,最后一个交易 日为2026 年10 月15 日,最后一个交易日可转债简称为“Z 歌转债”。“乐歌 转债”将于2026 年10 月16 日开始停止交易。在停止交易后、转股期结束前(即 2026 年10 月16 日至2026 年10 月20 日),“乐歌转债”持有人仍可以依据约 定的条件将“乐歌转债”转换为公司股票,目前转股价格为32.61 元/股。

四、“乐歌转债”兑付及摘牌

“乐歌转债”将于2026 年10 月20 日到期,公司将根据相关规定在中国证 监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布可转债到期 兑付及摘牌相关公告,完成“乐歌转债”到期兑付及摘牌工作。

五、其他事项

咨询机构:公司董秘办

咨询地址:宁波市鄞州区首南街道学士路436 号乐歌大厦17 层

咨询联系人:虞浩英

电话:0574-55007473

传真:0574-88070232

邮箱:law@loctek.com

敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定,并关注公司后续公告, 注意可转债投资风险。

特此公告。

乐歌人体工学科技股份有限公司董事会

2026 年9 月9 日