肇民科技：关于注销部分募集资金监管专户及募集资金理财专户的公告

上海肇民新材料科技股份有限公司关于注销部分募集资金监管专户及募集资金理财专户的公告

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行经中国证券监督管理委员会《关于同意上海肇民新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1357号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股1,333.35万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为64.31元/股，募集资金总额为人民币85,747.74万元，扣除发行费用（不含税）人民币7,524.12万元，实际募集资金净额为人民币78,223.62万元。

前述募集资金已于2021年5月25日划至公司指定账户。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（天职业字[2021]30822号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）向不特定对象发行可转债

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海肇民新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2026]1493号）公司向不特定对象发行可转换公司债券590.00万张，每张面值为人民币100.00元，发行总额为人民币59,000.00万元，扣除不包含可抵扣增值税进项税额的发行费用合计人民币903.19万元，实际募集资金净额为人民币58,096.81万元。

前述募集资金已于2026年7月15日划至公司指定账户。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向不特定对象发行可转换公司债券所募集资金的实收情况进行了审验，出具了《验资报告》（天职业字[2026]33815号）。上述募集资金到账后，公司对募集资

金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金存放和管理情况

（一）首次公开发行为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号―创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，公司对首次公开发行募集资金进行专户管理。公司首次公开发行募集资金专项账户开立情况如下：

鉴于公司募集资金持续督导机构发生变更，为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与募集资金专项账户开户银行、中信证券重新签订《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况如下：

因募集资金现金管理的需要公司开立了募集资金理财专户“中国银行上海朱泾支行455988956728和东方证券股份有限公司上海徐汇广元西路营业部01932158”账户（本次注销）。

（二）向不特定对象发行可转债

为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，公司按照《中华人

民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司对向不特定对象发行可转债进行专户管理。公司首次公开发行募集资金专项账户开立情况如下：

具体内容详见公司于2026年7月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加募集资金专户并签订三方监管协议的公告》（公告编号：2026-050）。

三、本次募集资金专户注销的相关情况

（一）本次注销的募集资金理财专户基本情况

（二）本次注销的募集资金专户基本情况

为方便账户管理，公司已于近日办理完成上述募集资金专户、募集资金理财专户的

注销手续，利息结余和注销前余额已转至未注销的募集专户。上述募集资金专户注销后，上述募集资金专户将不再使用，与上述募集资金专户对应的募集资金监管协议相应终止。

四、备查文件《销户资料》。特此公告

上海肇民新材料科技股份有限公司董事会

2026年9月9日