恒逸石化：关于调整第七期员工持股计划受让价格的公告

恒逸石化股份有限公司 关于调整第七期员工持股计划受让价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”或“恒逸石化”)于2026 年9 月9 日召开第十三届董事会第二次会议,审议通过了《关于调整第七期员工持股 计划受让价格的议案》,具体情况说明如下:

一、本员工持股计划基本情况

公司分别于2026 年1 月22 日召开第十二届董事会第二十九次会议、2026 年2 月9 日召开2026 年第一次临时股东会,审议通过《关于<恒逸石化股份有限 公司第七期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》《关于<恒逸石化股份有限公 司第七期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公 司第七期员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案,同意公司实施第七期员工 持股计划,并授权公司董事会办理员工持股计划的相关事宜。具体内容详见公司 于2026 年1 月23 日、2026 年2 月10 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

公司于2026 年5 月8 日召开第十二届董事会第三十四次会议,审议通过了 《关于调整<恒逸石化股份有限公司第七期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》 《关于调整<恒逸石化股份有限公司第七期员工持股计划管理办法>的议案》。本 次员工持股计划初始拟筹集资金总额不超过15.50 亿元,具体金额根据实际出资 缴款金额确定。员工持股计划股票来源为公司回购专用账户中第三期股份回购计 划对应已回购的股份,受让公司回购专用证券账户中已回购的股份总数不超过 150,813,800 股,拟受让公司回购股票的价格为10.00 元/股。具体内容详见公司 于2026 年5 月9 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

公司于2026 年6 月11 日召开第十二届董事会第三十六次会议,审议通过了 《关于调整<恒逸石化股份有限公司第七期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》 《关于调整<恒逸石化股份有限公司第七期员工持股计划管理办法>的议案》。本 次员工持股计划初始拟筹集资金总额不超过19 亿元,具体金额根据实际出资缴 款金额确定。员工持股计划股票来源为公司回购专用账户中第三期股份回购计划 对应已回购的股份,受让公司回购专用证券账户中已回购的股份总数不超过 150,813,800 股,拟受让公司回购股票的价格为12.43 元/股。具体内容详见公司 于2026 年6 月13 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

公司于2026 年8 月7 日召开第十二届董事会第三十八次会议,审议通过了 《关于调整第七期员工持股计划资金来源及管理模式的议案》,对该计划的资金 来源及管理模式进行调整,具体内容详见公司于2026 年8 月11 日刊登在巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

二、本员工持股计划调整情况

公司2025 年度利润分配方案为:以实施权益分派股权登记日的总股本剔除 已回购股份381,840,072 股后的3,439,246,800 股为基数,向全体股东每10 股派 0.50 元人民币现金,不送红股、不进行公积金转增股本。

公司2026 年半年度利润分配方案为:以实施权益分派股权登记日的总股本 4,111,588,968 股扣除公司回购专用证券账户中的持股数量381,840,072 股后的股 份数3,729,748,896 股为基数,向全体股东每10 股派发现金股利9 元(含税), 不送红股、不进行公积金转增股本。

根据《恒逸石化股份有限公司第七期员工持股计划(修订稿)》的规定,在 本员工持股计划购买公司回购股份完成非交易过户之前,公司若发生资本公积转 增股本、派发股票或现金红利、股票分割、缩股等事宜,公司董事会可决定是否 对该标的股票的价格做相应的调整。如发生派息,购买价格调整方法为:

[P=P 0-V]

其中:P0 为调整前的初始购买价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的初始 购买价格。

鉴于公司回购专用证券账户上的股份不参与2025 年年度权益分派,公司本

次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本*分配金额,即3,439,246,800 股 (*0.05 元/股 =171,962,340.00) 元人民币。本次权益分派实施后,根据股票市值不 变原则,实施权益分派前后公司总股本保持不变,现金分红总额分摊到每一股的 比例将减小。因此,本次权益分派实施后除息价格计算时,每股现金红利应以 0.05 元/股计算(每股现金红利=现金分红总额/总股本,即0.0450035 元/股 =171,962,340.00 元÷3,821,086,872 股,保留小数点后两位,最后一位四舍五入为 0.05 元/股)。

鉴于公司回购专用证券账户上的股份不参与2026 年中期权益分派,公司本 次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本*分配金额,即3,729,748,896 股 (*0.9 元/股 =3,356,774,006.40) 元人民币。本次权益分派实施后,根据股票市值不 变原则,实施权益分派前后公司总股本保持不变,现金分红总额分摊到每一股的 比例将减小。因此,本次权益分派实施后除息价格计算时,每股现金红利应以 0.82 元/股计算(每股现金红利=现金分红总额/总股本,即0.8164176 元/股 =3,356,774,006.40 元÷4,111,588,968 股,保留小数点后两位,最后一位四舍五入 为0.82 元/股)。

根据上述公式,P=P0-V=12.43 元/股-(0.05 元/股+0.82 元/股)=11.56 元/股, 调整后的员工持股计划受让价格为11.56 元/股。

鉴于公司预计在2025 年年度权益分派及2026 年半年度权益分派实施完毕后 办理本员工持股计划购买公司回购股份的非交易过户手续,根据《恒逸石化股份 有限公司第七期员工持股计划(修订稿)》的上述规定,本员工持股计划的受让 价格由12.43 元/股调整为11.56 元/股。公司2026 年第一次临时股东会已授权董 事会全权办理员工持股计划相关的事宜,无需再次提交股东会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司本次调整员工持股计划受让价格事项符合相关法律法规及公司《恒逸石 化股份有限公司第七期员工持股计划(修订稿)》的有关规定,本次调整不会对 公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、董事会薪酬考核与提名委员会意见

1、本次对恒逸石化股份有限公司第七期员工持股计划受让价格的调整,符 合《指导意见》《规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《恒逸石化股份 有限公司第七期员工持股计划(草案)》(以下简称“《员工持股计划(草案)》”) 的规定。

2、公司实施本次员工持股计划不存在上述法律、法规及规范性文件规定的 禁止实施员工持股计划的情形。

3、本次员工持股计划遵循员工自愿参加的原则,不存在损害公司利益及中 小股东合法权益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持 股计划的情形。公司不存在向本员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何 其他财务资助的计划或安排。

综上所述,董事会薪酬考核与提名委员会认为公司本次员工持股计划受让价 格的调整符合《指导意见》《规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《员 工持股计划(草案)》的规定,不会损害公司及其全体股东的合法权益,且符合 公司长远发展需要,同意将本次调整第七期员工持股计划受让价格的相关议案提 交公司董事会审议。

五、律师出具的法律意见

律师认为,截至本法律意见书出具之日,公司已就本次调整取得了现阶段必 要的批准和授权,符合《公司法》《证券法》《试点指导意见》《第1 号指引》 等相关法律、法规、规范性文件以及《员工持股计划(草案)》的相关规定;本 次调整的原因和内容符合《公司法》《证券法》《试点指导意见》《第1 号指引》 等相关法律、法规、规范性文件的规定。公司尚需按照相关法律、法规、规范性 文件的规定就本次调整及时履行信息披露义务。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会

2026 年9 月9 日